กองทุนของธนาคารใหญ่ ๆ ได้ขายออกไปสู่ระดับราคาที่เกิดขึ้นเพียงสองสัปดาห์หลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2559 และอาจพังลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเข้าสู่ตลาดหมี ผู้เล่นเชิงพาณิชย์ชั้นแนวหน้าทำหน้าที่ได้ดีกว่าสถาบันที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก แต่ทั้งสองกลุ่มกำลังดิ้นรนกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นการลงทุนทางธุรกิจต่ำและตลาดที่อยู่อาศัยที่ย่ำแย่ คาดหวังว่าเด็กชายตัวใหญ่จะได้ทันหากการค้าส่งสัญญาณการสิ้นสุดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นเวลาหลายปี
กองทุนของธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสัปดาห์หลังการเลือกตั้งและยังคงมีห้องพักหายใจก่อนที่พวกเขาจะได้รับผลกำไรชุดล่าสุดในช่วงที่มีผลกำไร อย่างไรก็ตามกองทุนเหล่านี้ทำงานได้ไม่ดีเป็นเวลาหลายเดือนในขณะนี้และมีเหตุผลเล็กน้อยที่จะเชื่อว่าพวกเขาจะเพิ่มขึ้นในปี 2562 เนื่องจากอัตราต่อรองที่เพิ่มขึ้นสำหรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯและเศรษฐกิจโลก แน่นอนว่าสิ่งต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วข้ามคืนหากสหรัฐอเมริกาและจีนทำตัวเหมือนผู้ใหญ่และบรรลุข้อตกลงด้านการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา: TradingView.com
ETF ธนาคาร SPDR S&P (KBE) ดำเนินการในระหว่างปี 2556 ถึง 2559 แม้ว่าตลาดวัวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายทศวรรษ มันโพล่งออกมาในเดือนพฤศจิกายน 2559 แต่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในปี 2560 บดไปด้านข้างหลังจากแรงกระตุ้นการชุมนุมช่วงสั้น ๆ แต่ในแนวดิ่ง ความก้าวหน้าในปี 2018 สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วโดยจับวัวในการลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งพบว่าการสนับสนุนในเดือนตุลาคมที่ต่ำกันยายน 2017 การเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่นั้นมาหยาบคายโดยมีการตีกลับที่แนวต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันชี้แจง (EMA) ตามด้วยการขายออกซึ่งตอนนี้กำลังทดสอบระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้
โชคดีสำหรับวัวที่ยังเหลืออยู่รูปแบบด้านข้างตั้งแต่ธันวาคม 2559 ดูไม่สมบูรณ์อาจจะตั้งเวทีสำหรับคลื่นการฟื้นตัวในไตรมาสแรกของปี 2019 อย่างไรก็ตามดาบเล่มนั้นตัดทั้งสองวิธีเนื่องจากการตีกลับที่ $ 46.50 อาจทำให้ไหล่ขวาของ มุ่งหน้าและไหล่ขึ้นไปข้างบนก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่เติมช่องว่างวันหลังการเลือกตั้งที่ $ 35 เป็นเป้าหมายข้อเสียเริ่มต้น
ที่มา: TradingView.com
ETF ของธนาคาร SPDR S&P Regional Bank (KRE) ได้แกะสลักรูปแบบที่เหมือนกันเกือบแม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถผ่านช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์ต่ำเป็นเวลานานโดยแนะนำว่าธีมมาโครผูกมัดชะตากรรมของพวกเขา กองทุนนี้ถึงระดับสูงสุดตลอดกาลในปี 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการมองโลกในแง่ดีว่านโยบายการคลังของทรัมป์จะช่วยเพิ่มผลกำไรในระดับรากหญ้าผ่านการจำนองที่เฟื่องฟูและการใช้จ่ายเพื่อธุรกิจที่ดี
น่าเสียดายที่การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและการพูดคุยด้านภาษีศุลกากรทำให้ทั้งสองกิจกรรมเป็นอุปสรรคทำให้เกิดการล่าถอยในวงกว้าง กองทุนยังได้ทดสอบระดับต่ำในเดือนกันยายนปี 2017 ในเดือนตุลาคม 2018 และกลับสู่ระดับแนวรับที่สำคัญหลังจากที่ไม่สามารถต้านทานแนวต้าน EMA ได้ 50 วัน ถึงกระนั้นก็ตามตัวบ่งชี้การกระจายการสะสมบนสมดุล (OBV) แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันในการซื้อเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งสามารถรองรับการตีกลับครั้งสุดท้ายก่อนจะพัง
ที่มา: TradingView.com
หุ้นซิตี้กรุ๊ปอิงค์ (C) ได้แกะสลักรูปแบบที่หยาบคายที่สุดของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และควรจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพราะความล้มเหลวในการตีกลับที่ระดับราคาปัจจุบันอาจนำหน้าการลดลงของทั้งภาค มันเสร็จสิ้นการเดินทางไปสู่ปี 2015 ที่ $ 61 ในเดือนมกราคม 2017 และปลดเปลื้องช่วงการซื้อขายที่แกะสลักด้ามจับภายในถ้วยและจัดการกับรูปแบบการฝ่าวงล้อม หุ้นปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ในเดือนมิถุนายน 2017 และเพิ่มจุดที่มีสุขภาพดีเป็นสูงเก้าปีในเดือนมกราคม 2018 ที่ $ 80.70
จากนั้นสต็อกจะถูกรีดลงในระดับสูงสุดและต่ำลงทำลายถ้วยและรองรับการฝ่าวงล้อมเมื่อต้นสัปดาห์นี้ การเคลื่อนไหวของราคานี้อาจบ่งบอกถึงความล้มเหลวอย่างมีนัยสำคัญหรือจุดสำคัญในการขายที่ดักหมีมีราคาสูงเกินไป เงินเดิมพันสูงเนื่องจากการพังทลายที่ได้รับการยืนยันจะเพิ่มลงในรายการซักผ้าของสัญญาณการขายที่คาดการณ์ว่าธนาคารพาณิชย์และภูมิภาคจะเข้าสู่ตลาดหมีในปี 2562
บรรทัดล่าง
ธนาคารกำลังตรวจสอบสถานะต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์หลังจากที่ดีดตัวขึ้นในเดือนมกราคม 2561 และอาจพังทลายลงสู่แนวโน้มขาลงหลายปี
