ธนาคารแห่งอเมริการายงานผลประกอบการที่มีศักยภาพคว่ำ

Bank of America Corporation (BAC) ใหญ่เป็นอันดับสองในสี่ของธนาคารขนาดใหญ่ "เกินกว่าที่จะล้มเหลว" และรายงานผลประกอบการไตรมาสสองก่อนที่จะเปิดระฆังเมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคมหุ้นธนาคารแห่งอเมริกาปิดครึ่งแรกของปี 2019 ที่ $ 29.00 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน ระดับเดียวที่เหลือจากครึ่งแรกคือเดือยประจำปีซึ่งตอนนี้เป็นระดับมูลค่าที่ $ 24.07 กราฟรายวันแสดง "Golden Cross" และกราฟรายสัปดาห์ได้รับผลบวกตั้งแต่สัปดาห์ที่ 28 มิถุนายนเมื่อหุ้นปิดที่ 29.00 ดอลลาร์

โดยพื้นฐานแล้วธนาคารแห่งอเมริกามีราคาเหมาะสมโดยมีอัตราส่วน P / E เท่ากับ 10.85 และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.04% ตามข้อมูลของ Macrotrends นักวิเคราะห์คาดว่าธนาคารจะโพสต์กำไรต่อหุ้น (EPS) 70 เซนต์ถึง 73 เซนต์เมื่อรายงานผลในเช้าวันพุธ ธนาคารนี้มีแนวติดต่อกัน 12 ไตรมาสติดต่อกันโดยการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นในบรรทัด จับตาดูความคิดเห็นของธนาคารในเรื่องการลดต้นทุน รายรับอาจมาจากสภาวะที่ยากลำบากในการซื้อขายหลักทรัพย์ แต่การปล่อยสินเชื่อของผู้บริโภคน่าจะดีขึ้น

ในระยะยาวแบงก์ออฟอเมริกากำลังรวมตลาดหมีที่ลดลง 31% จากระดับระหว่างวันที่ 33.05 ดอลลาร์ที่สูงเป็นระยะเวลาหลายปีในช่วงสัปดาห์ที่ 16 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 24 ธ.ค. ที่ 22.66 ดอลลาร์ต่ำ สต็อกเพิ่มขึ้น 19.5% ปีจนถึงปัจจุบันและในตลาดกระทิงที่ระดับ 30% เหนือ 24 ธันวาคมต่ำ สต็อกตั้งค่าสูงสุดที่ 2019 ของ $ 31.17 เมื่อวันที่ 29 เมษายน

แผนภูมิรายวันสำหรับ Bank of America

Refinitiv XENITH

กราฟรายวันของแบงก์ออฟอเมริกาแสดงการก่อตัวของ "โกลเด้นครอส" ที่ได้รับการยืนยันในวันที่ 25 มีนาคมเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 50 วันเคลื่อนไหวเหนือ SMA 200 วันเพื่อบ่งชี้ว่าราคาที่สูงขึ้นอยู่ข้างหน้า นี่เป็นสัญญาณที่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่หุ้นอยู่เหนือระดับ 50 วันและ 200 วันของ SMAs ที่ $ 28.55 และ $ 28.17 ตามลำดับ

การปิดปี 2018 ของ $ 24.64 เป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ของฉัน ระดับมูลค่ารายปียังคงอยู่ที่ $ 24.07 การปิดตัวของ $ 29.00 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการวิเคราะห์ของฉันและส่งผลให้ระดับคีย์ต่อไปนี้ ระดับค่ารายเดือนสำหรับเดือนกรกฎาคมคือ $ 24.80 ระดับครึ่งปีและความเสี่ยงรายไตรมาสสำหรับครึ่งปีหลังและไตรมาสที่สามอยู่ที่ $ 31.16 และ $ 31.90 ตามลำดับ

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Bank of America

Refinitiv XENITH

แผนภูมิรายสัปดาห์ของแบงก์ออฟอเมริกานั้นเป็นบวกโดยมีหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปรับตัวในช่วง 5 สัปดาห์ที่ 28.76 ดอลลาร์ หุ้นอยู่เหนือ SMA ใน 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ $ 23.50 การทดสอบครั้งสุดท้ายของ "การพลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" มาในช่วงสัปดาห์ที่ 30 กันยายน 2016 เมื่อค่าเฉลี่ยอยู่ที่ $ 15.12 การอ่านสโตแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 เพิ่มขึ้นเป็น 47.21 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นจาก 41.08 ในวันที่ 5 กรกฎาคม

กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้นแบงก์ออฟอเมริกาเมื่ออ่อนตัวลงสู่ SMA ระยะสั้น 200 วันที่ $ 28.17 และเพิ่มจุดอ่อนในระดับมูลค่ารายเดือนและรายปีที่ 24.80 ดอลลาร์และ 24.07 ดอลลาร์ตามลำดับ ลดการถือครองความแข็งแกร่งให้กับระดับความเสี่ยงครึ่งปีและรายไตรมาสที่ $ 31.16 และ $ 31.90 ตามลำดับ

วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับ มูลค่าและระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการปิดตัวของรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี ระดับชุดแรกขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31 ธันวาคมระดับประจำปีดั้งเดิมยังคงอยู่ในการเล่น ระดับรายสัปดาห์จะเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนมีการเปลี่ยนแปลงในตอนท้ายของแต่ละเดือนล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนระดับรายไตรมาสก็มีการเปลี่ยนแปลงในตอนท้ายของเดือนมิถุนายน

ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดมีมากพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือรั้นสำหรับหุ้นได้รับปัจจัยในการจับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อหุ้นที่อ่อนแอถึงระดับมูลค่าและลดการถือครอง ระดับความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลา Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่ขอบฟ้าเวลาจะหมดอายุ