ตลาดการเงินมีความซับซ้อนอย่างมาก แต่กลยุทธ์การซื้อขายส่วนใหญ่มักจะตกอยู่ในหนึ่งในสองประเภท: การติดตามแนวโน้มหรือการซื้อขายแกว่ง แต่ละกลยุทธ์มีข้อดีและข้อเสียรวมถึงข้อกำหนดเฉพาะที่นักลงทุนต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามนักลงทุนจำนวนมากสุ่มใช้กลยุทธ์ที่ตรงกันข้ามเหล่านี้โดยไม่เข้าใจว่าจะส่งผลเสียต่อกำไรอย่างไร ระบุว่าคุณเป็นผู้ซื้อขายเทรนด์หรือเทรดเดอร์แกว่งเพื่อฝึกฝนกลยุทธ์ของคุณอย่างถูกต้อง
ประเด็นที่สำคัญ
- โดยทั่วไปผู้ค้าเทรนด์ซื้อขายขึ้นหรือลงโดยมีการเทรดนานกว่าหลายเดือนผู้ค้ามักทำการซื้อขายในช่วงซื้อในแนวรับและขายที่แนวต้าน การซื้อขายของพวกเขามักจะมีอายุการใช้งานในระยะสั้น ผู้ค้าเทรนด์มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ข่าวเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นในขณะที่ผู้ค้าแกว่งเน้นการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้น เมื่อเทียบกับผู้ค้าเทรนด์เทรดเดอร์แกว่งเทรดบ่อยขึ้นและเป็นช่วงเวลาที่สั้นกว่าในขณะเดียวกันก็รับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นกับช่วงเวลาของตำแหน่ง
ตามทฤษฎีแล้วผู้ค้าเทรนด์มีความเสี่ยงในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงโดยคงสถานะไว้จนกว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง ในทางตรงกันข้ามผู้ค้าสวิงทำงานภายในขอบเขตของตลาดที่มีขอบเขต จำกัด ซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้าน
การซื้อขายสวิงมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับกรอบเวลาที่สั้นลงในขณะที่กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มสามารถนำมาใช้เป็นเวลาหลายเดือน อย่างไรก็ตามเส้นนั้นเบลอในทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากความพร้อมของการสร้างแผนภูมิแบบเรียลไทม์สำหรับช่วงเวลาทั้งหมด
อันไหนที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ
ผู้ค้ารายใหม่และระดับกลางควรเลือกสาขาใดสาขาหนึ่งเหล่านี้ แต่เนิ่น ๆ ในการศึกษาตลาดของพวกเขาและดำเนินการกับมันจนกว่าจะเชี่ยวชาญหรือจนกว่าพวกเขาจะพบว่าพวกเขาเหมาะสมกว่าแนวทางอื่น ผู้ค้าที่มีประสบการณ์สามารถผสมและจับคู่กลยุทธ์เหล่านี้ได้ตามต้องการซึ่งมักจะสร้างลูกผสมที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งต้องมีวินัยสูง แต่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
ความพยายามสองทางนี้ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มีทักษะการทำงานหลายอย่างที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถบรรจุแต่ละกลยุทธ์ไว้ภายในขอบเขตที่เหมาะสมขณะเดียวกันก็ปรับการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับลักษณะเฉพาะของกลยุทธ์ลูกผสม
ตัวอย่างเช่นการเทรดแบบสวิงด้านยาวโดยทั่วไปต้องการทางออกที่รวดเร็วเช่นเสียงสูงในขณะที่ผู้ติดตามเทรนด์นั่งอยู่ในมือของพวกเขาและอนุญาตให้หลักทรัพย์ทดสอบและทำลายระดับเหล่านั้น วิธีไฮบริดอาจจะขายครึ่งหนึ่งของตำแหน่งที่แนวต้านทำให้อีกครึ่งหนึ่งอยู่ในความหวังของการฝ่าวงล้อม
Trend Trader กับ Swing Trader
ยังสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเทรดเดอร์แบบแกว่งและผู้ค้าเทรนด์หรือไม่ ลักษณะการค้าเหล่านี้ด้านล่างจะช่วยให้คุณระบุแนวทางปัจจุบันของคุณ
กฎ 80-20
กฎ 80-20 กล่าวว่าตลาดมีแนวโน้มประมาณ 20% ของเวลาและใช้อีก 80% ที่บดผ่านช่วงการซื้อขายการดึงกลับและการดำเนินการต่อต้านแนวโน้มอื่น ๆ ที่ทดสอบขอบเขต อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเพิ่มขึ้นในแนวโน้มดึงดูดผู้ซื้อขายแนวโน้มและตกอยู่ในช่วงการซื้อขายดึงดูดผู้ซื้อขายแกว่ง
รูปภาพขนาดใหญ่
ผู้ค้าเทรนด์ดูปัญหาเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเลือกตำแหน่งหรือการจัดการความเสี่ยง ผู้ค้าสวิงจะไม่สนใจอิทธิพลของแมโครเหล่านี้อย่างปลอดภัยโดยเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้น
ความถี่ในการซื้อขาย
ผู้ค้าสวิงดำเนินการตำแหน่งมากขึ้น แต่ถือพวกเขาสำหรับกรอบเวลาที่สั้นลงในขณะที่ผู้ค้าเทรนด์ดำเนินการตำแหน่งน้อยลง แต่ถือพวกเขาสำหรับกรอบเวลานาน
การเลือกตำแหน่ง
ผู้ค้าเทรนด์เป็นเจ้าของหรือขายหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีแนวโน้มขาขึ้นและขาขึ้นที่แข็งแกร่งในขณะที่เทรดเดอร์แกว่งตัวเป็นเจ้าของหรือขายชอร์ตหุ้นที่แนวรับหรือแนวต้าน
ขนาดตำแหน่ง
ผู้ค้าสวิงดำรงตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นสำหรับกรอบเวลาที่สั้นลงในขณะที่ผู้ค้าเทรนด์ดำรงตำแหน่งที่เล็กลงสำหรับกรอบเวลาที่ยาวนาน เทรดเดอร์แบบสวิงใช้ประโยชน์มากกว่าบ่อยครั้งที่ผู้ค้าเทรนด์
ตำแหน่งเวลา
เทรดเดอร์แบบสวิงแสวงหาเวลาที่สมบูรณ์แบบเพราะการชนะหรือการสูญเสียโดยเฉลี่ยจะน้อยกว่าสำหรับผู้ค้าเทรนด์ที่สามารถพลาดจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเทรนด์และยังคงทำกำไรได้มาก
กลยุทธ์การเข้า
เทรดเดอร์เทรนด์เข้าสู่ตำแหน่งในขณะที่โมเมนตัมแข็งแกร่งหรือรอให้แนวโน้มโต้กลับเพื่อลดความเสี่ยง ผู้ค้าสวิงจะรับความเสี่ยงที่แนวรับหรือแนวต้านโดยการพังทลายของสิ่งกีดขวางโดยการวางตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้ามและหยุดที่ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าผิด
ออกจากกลยุทธ์
Swing traders exit position เมื่อหยุดการโจมตีหรือบรรลุเป้าหมายกำไร ผู้ค้าเทรนด์ยังคงดำรงตำแหน่งจนกว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่คำนึงถึงกรอบเวลา พวกเขาวางหยุดที่ระดับราคาที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
บรรทัดล่าง
ผู้ค้าแกว่งและผู้ค้าเทรนด์ดำเนินกลยุทธ์เวลาตลาดที่ต้องใช้ชุดทักษะที่แตกต่างกัน ในขณะที่ผู้เล่นที่มีประสบการณ์สามารถประสบความสำเร็จในการผสมผสานและจับคู่กลยุทธ์เหล่านี้ผู้ค้ารายใหม่และระดับกลางควรมุ่งเน้นไปที่วิธีการหนึ่งและยึดติดกับมันจนกว่าจะเชี่ยวชาญ
