นักลงทุนหุ้นบลูชิพชื่อใหญ่หลายคนได้รับประโยชน์จากการขยายตลาดมานานหลายทศวรรษได้ร่วงลงในปีนี้ท่ามกลางแรงขายและความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันหุ้น "คุณภาพ" ที่ถูกมองข้ามไปจำนวนมาก - หุ้นที่โดดเด่นด้วยหนี้ต่ำ ROE สูงและการเติบโตที่มั่นคง - ดีกว่าและอาจทำได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตามรายงานของโกลด์แมนแซคส์ Goldman แนะนำหุ้น 50 หุ้นในตะกร้า แต่เรามุ่งเน้นกลุ่ม บริษัท ที่มีชื่อเสียงน้อยกว่ารวมถึง: Aon PLC (AON), CenturyLink Inc. (CTL), Discovery Communications Inc., (DISCA), Edwards LifeSciences (EW), IDEXX Laboratories (IDXX), MSCI Inc. (MSCI), O'Reilly Automotive (ORLY) และ Sysco Corp. (SYY) พวกเขาทั้งหมดทำได้ดีกว่า S&P 500 อย่างมากจนถึงปีนี้ดังที่แสดงด้านล่าง
8 หุ้นเพื่อฝ่าฟันพายุ
- Aon PLC: + 18% YTD CenturyLink Inc., + 14% YTD Discovery Communications: + 25% YTD Edwards LifeSciences, + 45% YTD IDEXX Laboratories, + 25% YTD MSCI Inc., + 22% YTD O'Reilly ยานยนต์: + 47% YTD Sysco Corp., + 11% YTD
ที่มา: Goldman Sachs; ตั้งแต่ 12/14
ตะกร้าที่มีคุณภาพสูงในหมวดของ Goldman Sachs ประกอบด้วยหุ้น S&P 500 ที่มีค่าเบี่ยงเบนจากค่า EBIT ต่ำในอดีตพร้อมกับลักษณะอื่น ๆ ที่เรากล่าวถึง ตั้งแต่จุดสูงสุดของตลาดในเดือนกันยายนจนถึงการเปิดตัวรายงานตะกร้ามีประสิทธิภาพสูงกว่า S&P 500 ที่กว้างขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ (-6% เทียบกับ -9%)
นี่คือดูที่สามของหุ้นเหล่านี้
CenturyLink ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานที่เป็นทางการของ CenturyLink อาจไม่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2562 แต่ยังมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจที่มีกำไรมากขึ้นและลูกค้าองค์กรที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น ในขณะที่โกลด์แมนคาดว่ายอดขายจะลดลง 2% ในปี 2020 แต่กำไรต่อหุ้นจะถูกกำหนดสำหรับการเติบโต 11% หุ้น CenturyLink ได้รับ 14% YTD ถึง 14 ธันวาคมหลังจากหลายปีที่ผ่านมา CenturyLink เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่อ่อนแอลงในตะกร้าคุณภาพของ Goldman โดยมี Altman Z-Score 0.6 และ ROE เฉลี่ยอยู่ที่ 6% แต่เมื่อ CenturyLink สร้างการสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการอื่น ๆ อัตรากำไรควรดำเนินการต่อเพื่อปรับปรุงผลกำไรและกระแสเงินสดต่อ Motley Fool
วิทยาศาสตร์ชีวิต Edwards ผู้ผลิตวาล์วลิ้นหัวใจและผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมที่มีมูลค่าตลาด 34 พันล้านเหรียญสหรัฐได้ส่งคืนนักลงทุน YTD 45% ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมและทนต่อภาวะตลาดที่เจ็บปวดในช่วงใกล้ปี 2561 หุ้น Altman Z-Score คือ อันดับ 10 คือ Sterling Rating ขณะที่ ROE เฉลี่ยอยู่ที่ 23% โกลด์แมนคาดการณ์การเติบโตของกำไรในปี 2562 ที่ 10% บริษัท ด้านเทคนิคการแพทย์คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นตลาดที่สร้างรายได้ทั่วโลก 8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2560 และคาดว่าจะสูงถึง 47 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563
ยานยนต์ O'Reilly บริษัท ค้าปลีกและค้าส่งชิ้นส่วนยานยนต์ O'Reilly Automotive ได้เห็นสต็อกสร้างโมเมนตัมในปีนี้เพิ่มขึ้น 3% ในไตรมาส 1, 11% ในไตรมาส 2 และ 27% ในไตรมาสที่ 3 ทำให้กำไรของ YTD เพิ่มขึ้น 47% จนถึง 14 ธ.ค. เส้นโค้ง Z- คะแนนซึ่งวัดความแข็งแกร่งของสินเชื่อของ บริษัท และความเสี่ยงจากการล้มละลายเป็น 4.2 ที่มีสุขภาพดีมากในขณะที่ ROE เฉลี่ยอยู่ที่ 39% โกลด์แมนคาดว่ากำไรปี 2019 จะเติบโต 11% บริษัท มุ่งมั่นที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายผู้บริโภคในสหรัฐที่แข็งแกร่งและการปรับตัวของอุตสาหกรรมในวงกว้างรวมถึงรถยนต์ที่ฝังเทคโนโลยีซับซ้อนรุ่นต่อไปตามที่ Zack’s ระบุไว้
ถัดไปสำหรับนักลงทุนคืออะไร
เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทราบว่าหุ้น 50 หุ้นในตะกร้าของ Goldman จำนวนมากถูกลากลงในรอบการขายล่าสุด กุญแจสำคัญคือ บริษัท เหล่านี้มีงบดุลที่แข็งแกร่งและการเติบโตที่มั่นคงซึ่งจำเป็นต่อการสร้างภาวะเศรษฐกิจถดถอยและผ่านตลาดหมีที่มีศักยภาพซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อนักลงทุนในระยะยาว
