นักลงทุนไม่เห็นด้วยมากนัก แต่พวกเขายอมรับว่าการทำเงินในตลาดนั้นมาพร้อมกับกลยุทธ์ที่แน่วแน่ที่สร้างขึ้นตามกฎต่างๆ คิดสักครู่เกี่ยวกับวันแรก ๆ ของคุณในฐานะนักลงทุน หากคุณเป็นเหมือนหลาย ๆ คนคุณจะรู้ด้วยตลาดน้อยมาก เมื่อคุณซื้อคุณไม่ทราบเลยว่าสเปรดคืออะไรและคุณขายเร็วเกินไปถ้าคุณเห็นกำไรหรือสายเกินไปหากมูลค่าหุ้นของคุณลดลง
หากกฎการลงทุนเพียงอย่างเดียวของคุณไม่ทำตามกฎใด ๆ คุณอาจผิดหวังกับผลลัพธ์ของคุณ
Dennis Gartman
Dennis Gartman เริ่มเผยแพร่ The Gartman Letter ในปี 1987 มันเป็นคำอธิบายรายวันของตลาดทุนทั่วโลกที่ส่งมอบให้กับกองทุนป้องกันความเสี่ยง บริษัท นายหน้ากองทุนรวมและ บริษัท เมล็ดพืชและการค้าทั่วโลกทุกเช้า Gartman ยังเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแขกประจำบนเครือข่ายทางการเงิน
"อดทนกับการซื้อขายที่ชนะ; อดทนอย่างมากกับการสูญเสียการซื้อขายโปรดจำไว้ว่ามันเป็นไปได้ที่จะทำการซื้อขาย / ลงทุนผลรวมจำนวนมากหากเรา 'ถูกต้อง' เพียง 30% ของเวลาตราบใดที่การสูญเสียของเรามีน้อย ใหญ่." —Dennis Gartman
กฎของเขาข้างต้นกล่าวถึงข้อผิดพลาดจำนวนมากที่นักลงทุนทำ ก่อนอื่นไม่ต้องขายที่สัญญาณแรกของผลกำไร ปล่อยให้การซื้อขายที่ชนะรัน ประการที่สองอย่าปล่อยให้การค้าขายแพ้ไป นักลงทุนที่ทำเงินในตลาดได้ตกลงกับการสูญเสียเงินเล็กน้อยในการค้า แต่พวกเขาไม่ได้ตกลงกับการสูญเสียเงินจำนวนมาก
เมื่อการ์ตแมนชี้ให้เห็นคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ สิ่งที่สำคัญกว่าคือการปล่อยให้การค้าชนะและหลุดพ้นจากการสูญเสียการค้าอย่างรวดเร็ว หากคุณปฏิบัติตามกฎนี้เงินที่คุณทำกับการซื้อขายที่ชนะจะอยู่เหนือกว่าการซื้อขายที่เสียไป
Warren Buffett
"เป็นการดีกว่าที่จะซื้อ บริษัท ที่ยอดเยี่ยมในราคาที่ยุติธรรมกว่า บริษัท ที่ยุติธรรมในราคาที่ยอดเยี่ยม" - Karren Buffett
Warren Buffett ได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ เขาไม่เพียง แต่เป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกเท่านั้น แต่เขายังมีตำแหน่งทางการเงินของประธานาธิบดีและผู้นำระดับโลกมากมาย เมื่อบัฟเฟตต์พูดถึงตลาดโลกก็เคลื่อนไหวตามคำพูดของเขา
บัฟเฟตเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นครูที่อุดมสมบูรณ์ จดหมายถึงนักลงทุนประจำปีของ บริษัท คือ Berkshire Hathaway ซึ่งใช้ในชั้นเรียนด้านการเงินของวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด
บัฟเฟตให้คำแนะนำที่สำคัญสองข้อเมื่อประเมิน บริษัท: อันดับแรกพิจารณาคุณภาพของ บริษัท สิ่งนี้ต้องการให้คุณเข้าใจงบดุลฟังการประชุมทางโทรศัพท์และมีความมั่นใจในการจัดการ ประการที่สองหลังจากคุณมั่นใจในคุณภาพของ บริษัท แล้วควรประเมินราคา
หาก บริษัท ไม่ใช่ บริษัท ที่มีคุณภาพอย่าซื้อเพียงเพราะราคาต่ำ บริษัท ต่อรองถังมักจะให้ผลลัพธ์ต่อรองราคาถังขยะและ บริษัท ที่มีคุณภาพสูงมักจะคุ้มค่ากับป้ายราคา
บิลขั้นต้น
Bill Gross เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง PIMCO และบริหารกองทุน PIMCO Total Return Fund ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนพันธบัตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กฎขั้นต้นพูดถึงการจัดการพอร์ตโฟลิโอ กฎสากลที่นักลงทุนรุ่นเยาว์ส่วนใหญ่รู้คือการกระจายความเสี่ยงนั่นคือการไม่ใส่เงินลงทุนทั้งหมดของคุณไว้ในชื่อเดียว การกระจายความเสี่ยงเป็นกฎง่ายๆ แต่ก็สามารถลดผลกำไรของคุณเมื่อการเลือกของคุณทำให้การย้ายครั้งใหญ่ในขณะที่ชื่ออื่นไม่ได้ ทำเงินในตลาดยังเกี่ยวกับการรับโอกาสตามการวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์ เก็บเงินสดไว้ในบัญชีของคุณเสมอสำหรับโอกาสที่ต้องการเงินทุนเพิ่มอีกเล็กน้อยและอย่ากลัวที่จะทำเมื่อคุณเชื่อว่างานวิจัยของคุณชี้ไปที่ผู้ชนะที่แท้จริง
"คุณชอบหุ้นตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่ใส่ 10% หรือมากกว่านั้นในพอร์ตของคุณสร้างความคิดขึ้นมานับความคิดที่ดีไม่ควรกระจายไปสู่ความหลงลืมที่ไร้ความหมาย" - การเรียกเก็บเงินทั้งหมด
เจ้าชายอัลวาลีดบินตะลัล
คุณอาจไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ Prince Alwaleed Bin Talal แต่เขาเป็นที่รู้จักกันดีในโลกการลงทุน นักลงทุนจากซาอุดิอาระเบียเขาก่อตั้ง บริษัท โฮลดิ้งคิงดอม หากใครมีเหตุผลที่ต้องตกใจนั่นก็คือเขา ก่อนที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่เขาเป็นเจ้าของสัดส่วนการถือหุ้น 14.9% ในซิตี้กรุ๊ปในราคาที่สูงกว่าราคาหลังภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนั้นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของเขาในอินเดียสูญเสียคุณค่าอย่างมากหลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2552
"เราได้รับบาดเจ็บ แต่ฉันเป็นนักลงทุนระยะยาว" - Prince Alwaleed Bin Talal
เมื่อคนอื่นขายเจ้าชาย Alwaleed Bin Talal ทำสิ่งที่นักลงทุนที่ดีที่สุดทำเพื่อสะสมความร่ำรวยของพวกเขา: ถือการลงทุนของพวกเขาเป็นเวลานานนำเหตุการณ์ตลาดขนาดใหญ่ออกมาจากภาพและเก็บเงินปันผลในขณะที่พวกเขารอ มันเป็นการตกลงที่จะซื้อขายหุ้นในระยะสั้นหรือระยะกลาง
Carl Icahn
"คุณเรียนรู้ในธุรกิจนี้… หากคุณต้องการเพื่อนจงรับสุนัข" —Carl Icahn
Carl Icahn เป็นนักลงทุนภาคเอกชนและนักปล้นองค์กรยุคใหม่ซื้อหุ้นจำนวนมากใน บริษัท ต่างๆและพยายามที่จะได้รับสิทธิในการออกเสียงเพื่อเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น บางส่วนของการถือครองของเขารวมถึง Time Warner, Yahoo, Clorox และ Blockbuster Video
Icahn ทำให้ส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของศัตรูในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่นักลงทุนไม่ควรทำตามคำแนะนำของเขาอย่างเคร่งครัดในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คุณลงทุนในอดีตของคุณกี่ครั้งแล้วที่คุณอ่านบทความดูรายงานข่าวหรือเอาเคล็ดลับจากเพื่อนที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับหุ้นที่ร้อนแรงต่อไปและเงินที่หายไป? (หวังว่าคุณจะไม่ดำเนินการกับอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งถึงคุณเกี่ยวกับหุ้นที่มีเงินมาก)
มีคำแนะนำเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่จะดำเนินการ: การวิจัยของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง (ไม่ใช่ความคิดเห็น) ที่ได้รับจากแหล่งที่เชื่อถือได้ คำแนะนำอื่น ๆ อาจได้รับการพิจารณาและตรวจสอบ แต่ไม่ควรเป็นเหตุผลเดียวที่จะใช้เงิน
Carlos Slim
คาร์ลอสสลิมอีกคนที่รวยที่สุดในโลกเป็นเจ้าของ บริษัท หลายร้อยแห่งและมีพนักงานมากกว่า 250, 000 คน คำพูดของเขาแสดงให้เห็นถึงความคิดที่นักลงทุนที่ดีที่สุดมี พวกเขาไม่ได้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ ด้วยการศึกษาถึงแรงผลักดันของ บริษัท หรือเศรษฐกิจโดยรวมและวิธีการที่ บริษัท มีปฏิสัมพันธ์กับคู่แข่งทำให้นักลงทุนที่ยอดเยี่ยมลงทุนเพื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลัง พวกเขามักจะคิดไปข้างหน้า
“ ฉันเชื่อมั่นว่าความยากจนทั้งหมดในเม็กซิโกและในละตินอเมริกาเหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศจีนคือโอกาสในการเติบโตมันเป็นโอกาสในการลงทุน” - Callos Slim
หากคุณกำลังดูอยู่ตอนนี้หรือพยายามที่จะข้ามไปที่คลื่นความถี่ของการลงทุนที่ได้รับผลกำไรระยะสั้นแล้วคุณอาจพลาดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ พยายามหาผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่คนต่อไป แต่ยึดติดพอร์ตการลงทุนของคุณกับ บริษัท ที่ยอดเยี่ยมที่มีประวัติการเติบโตที่มั่นคง
บรรทัดล่าง
ตอนนี้คุณได้อ่านกฎของนักลงทุนแต่ละข้อแล้วถึงเวลาที่จะเป็นนักเรียนของนักลงทุนและเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา นักลงทุนเหล่านี้แต่ละคนรู้จักกันดีในฐานะนักเรียนของตลาดเช่นเดียวกับผู้นำ เมื่อคุณเริ่มใช้กฎใหม่ของคุณและปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นแม้ว่าจิตใจของคุณจะบอกคุณไม่ก็ตามคุณจะเห็นผลกำไรเริ่มเข้ามา
