เศรษฐกิจในประเทศกำลังฮัมเพลงพร้อมกับผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่งสัญญาณการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นและตลาดงานที่แข็งแกร่ง แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นกดดันตลาดเกิดใหม่และกระตุ้นการขาดดุลทางการค้ากับจีน ความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงเหล่านี้มีผลกระทบต่อหุ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ประธานาธิบดีทรัมป์ชี้ให้เห็นว่าเขาสามารถย้าย "เร็ว ๆ นี้" เพื่อกำหนดอัตราภาษีนำเข้าจากจีนมูลค่า 267 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อตอบสนองต่อการขาดดุลทางการค้าที่เพิ่มขึ้น โอกาสของสงครามการค้าและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้ตลาดเกิดใหม่ นักลงทุนมีความกังวลว่าปัญหาในอาร์เจนตินาตุรกีและแอฟริกาใต้อาจแพร่กระจายได้
สัปดาห์หน้าผู้ค้าจะเฝ้าดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายประการอย่างใกล้ชิดรวมถึง Beige Book ในวันที่ 12 กันยายนข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคในวันที่ 13 กันยายนและยอดค้าปลีกและข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมในวันที่ 14 กันยายนนี้ จับตาดูการตัดสินใจด้านภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์และดูว่าปัญหาด้านตลาดเกิดใหม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงไม่กี่ประเทศ
การเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างลดลง
SPDR S&P 500 ETF (SPY) ย้ายออกจากจุดสูงสุดตลอดกาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อสนับสนุนจุดหมุนที่ $ 287.07 ผู้ค้าควรดูการวิเคราะห์จากระดับเหล่านี้เป็น S1 และการสนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ประมาณ $ 242.50 หรือรีบาวด์เพื่อทดสอบแนวโน้มและแนวต้าน R1 ที่ประมาณ $ 295.00 เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ย้ายไปอยู่ในอาณาเขตที่เป็นกลางโดยมีค่า 55.47 แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบลู่ (MACD) พบว่ามีครอสโอเวอร์แบบขาลงที่สามารถส่งสัญญาณขาลงได้
อุตสาหกรรมขยับไปด้านข้าง
กองทุน SPF Dow Jones ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (DIA) ย้ายไปด้านข้างตามแนวรับที่ต่ำกว่าที่ $ 260.00 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ค้าควรเฝ้าดูการฟื้นตัวเพื่อทดสอบจุดสูงสุดตลอดเวลาหรือทำลายจุดหมุนที่ $ 256.98 หรือ S1 ที่ระดับ $ 252.80 RSI ยังคงมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากการอ่านที่ 61.12 ในขณะที่สัญญาณ MACD อาจเห็นสัญญาณครอสโอเวอร์ที่เป็นขาลงในระยะสั้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่: ตลาดหุ้นล่ม Flash, วิกฤตสภาพคล่อง: JPMorgan )
การสนับสนุนด้านเทคนิคลดลงต่ำกว่าแนวรับ
Invesco QQQ Trust (QQQ) หยุดลงจากการสนับสนุนที่สำคัญอยู่ที่ประมาณ $ 182.00 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากผู้บริหาร Twitter, Inc. (TWTR) และ Facebook, Inc. (FB) ให้การต่อหน้าคณะกรรมการข่าวกรองวุฒิสภา ผู้ค้าควรดูการสนับสนุนจาก S1 และการสนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ประมาณ $ 180.00 ถึง S2 ที่ $ 171.59 หรือรีบาวด์กลับมาเหนือเส้นแนวโน้มและการสนับสนุนจุดหมุนเพื่อทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลของเดือนที่แล้ว เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI ได้ย้ายไปอยู่ในอาณาเขตที่เป็นกลางที่ 47.03 ในขณะที่สัญญาณ MACD ประสบกับครอสโอเวอร์ที่เป็นขาลง
แคปขนาดเล็กเลื่อนไปที่การรองรับคีย์
อีทีเอส iShares Russell 2000 (IWM) ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากเทรนด์หลักและการสนับสนุนจุดหมุนที่ $ 170.30 ผู้ค้าควรดูการวิเคราะห์จากระดับเหล่านี้ไปสู่การสนับสนุน S1 ที่ $ 167.21 หรือรีบาวด์เพื่อทดสอบแนวต้านแนวโน้มบนที่ประมาณ $ 175.00 RSI ย้ายไปอยู่ในระดับที่เป็นกลางที่ประมาณ 53.27 แต่สัญญาณ MACD ได้พบกับครอสโอเวอร์ที่เป็นสัญญาณขาลงซึ่งจะส่งสัญญาณข้อเสียมากกว่าในสัปดาห์ที่จะมาถึง
มองไปข้างหน้า
ดัชนีหุ้นรายใหญ่ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่การอ่าน RSI ดูเป็นกลางในกระดานการอ่านค่า MACD ที่แย่อาจบ่งบอกถึงอคติหยาบคายที่เคลื่อนเข้าสู่สัปดาห์ใหม่
