กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่พัฒนาแล้วสามารถช่วยให้นักลงทุนได้รับความหลากหลายในวงกว้างผ่านการเข้าถึงการถือครองรายบุคคลนับแสนหรือพันทั่วโลกที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก ที่นี่เรามาดู ETFs ตลาดที่พัฒนาแล้วที่ใหญ่ที่สุด 5 อันดับในแง่ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM)
ตลาดที่พัฒนาแล้วนั้นเป็นของประเทศอุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพสูงและมีกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาแล้วตลาดที่พัฒนาแล้วรวมถึงญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสแคนาดาและออสเตรเลีย เพื่อแยกความแตกต่างของตลาด ETF ที่พัฒนาแล้วจาก ETF ในประเทศขั้นพื้นฐานและ niches อื่น ๆ รายการต่อไปนี้จะมุ่งเน้นไปที่ ETFs อย่างน้อย 5% ที่เปิดเผยกับเศรษฐกิจตลาดที่พัฒนาแล้วสองแห่งหรือมากกว่านั้นยกเว้นสหรัฐอเมริกา
แบล็คร็อคอิงค์ (BLK) ครองอันดับหนึ่งในห้าด้วยเงินสามอันดับแรกของการทำรายการ: iShares MSCI EAFE ETF (EFA), iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) และ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ), ที่เลขที่ 2 หมายเลข 3 และหมายเลข 5 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามจุดสูงสุดเป็นของ ETF (VEA) Vanguard ที่พัฒนาแล้วและ Schwab International Equity ETF (SCHF) มาที่อันดับ 4 ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอนี้เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2018
ทัพหน้า FTSE ETF ตลาดที่พัฒนาแล้ว
AUM: 71.43 พันล้านเหรียญสหรัฐ
VTS เปิดตัวในปี 2550 VTSD พัฒนาตลาด ETF พยายามติดตามดัชนี FTSE พัฒนา All Cap ex US ดัชนีซึ่งวัดผลตอบแทนการลงทุนของหุ้นที่ออกโดย บริษัท ในแคนาดาและตลาดหลักของยุโรปและภูมิภาคแปซิฟิก ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรใช้เงินประมาณ 38% ของการจัดสรรกองทุนโดยมีแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ปัดเศษออกเป็นหกอันดับแรก ETF ที่พัฒนาแล้วของ Vanguard FTSE นั้นไม่รวมหุ้นของแคนาดา แต่ในที่สุดก็ได้เปลี่ยนนโยบายเพื่อรวมแนวโน้มที่สำคัญในอเมริกาเหนือ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนที่จัดการแบบอดทนคือ 0.07% ซึ่ง Vanguard กล่าวว่าต่ำกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนที่มีการถือครองคล้ายกัน 93%
อีทีเอฟ ISHares MSCI EAFE
AUM: 71.39 พันล้านเหรียญสหรัฐ
แบล็คร็อคเปิดตัว iShares MSCI EAFE ETF ในปี 2544 และได้อยู่ในอันดับต้น ๆ หรือใกล้เคียงกับด้านบนของตลาด ETF นานาชาตินับตั้งแต่นั้นมา ETF ติดตามดัชนี EAFE ของ Morgan Stanley Capital International (MSCI) ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นระหว่างประเทศที่มีการอ้างอิงอย่างกว้างขวางมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งสะท้อนหุ้นทั่วยุโรปออสเตรเลียเอเชียและตะวันออกไกล (EAFE) กองทุนนี้ใช้เงินทุนประมาณ 25% ของสินทรัพย์ในตลาดหุ้นญี่ปุ่นประมาณ 17% สำหรับกองทุนในสหราชอาณาจักรและประมาณ 11% สำหรับกองทุนในประเทศฝรั่งเศส แต่ละประเทศสวิสเซอร์แลนด์เยอรมนีและออสเตรเลียมีสินทรัพย์ของกองทุนมากกว่า 5% ที่ 0.32% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนจะสูงกว่าของ ETF ของ Vanguard Developed Markets ETF
อีทีเอฟ Core ISC MSCI EAFE
AUM: $ 59.46 พันล้าน
เปิดตัวในปี 2555 iShares Core MSCI EAFE ETF ของแบล็คร็อคพยายามติดตามดัชนีตลาดการลงทุน MSCI EAFE (IMI) ซึ่งคล้ายกับดัชนี MSCI EAFE แต่มีขนาดใหญ่และครอบคลุมมากขึ้น ดัชนีดังกล่าวรวมถึงการเป็นตัวแทนของเงินทุนขนาดเล็กนอกเหนือจากการเป็นตัวแทนระดับกลางและระดับสูงสุดที่ดัชนี MSCI EAFE นำเสนอ ความเสี่ยงสูงสุดของกองทุนมีลักษณะใกล้เคียงกับกองทุน iShares MSCI EAFE EAFE ซึ่งมีสินทรัพย์ประมาณ 26% ที่อุทิศให้กับตลาดหุ้นในญี่ปุ่นประมาณ 18% ต่อกองทุนในสหราชอาณาจักรโดยฝรั่งเศสฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีและออสเตรเลียเป็นตัวแทนมากกว่า 5% ของสินทรัพย์ของกองทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ iShares Core MSCI EAFE EAFE นั้นสามารถแข่งขันกับ ETF ของ Vanguard FTSE Developed Markets ที่ระดับ 0.08%
อีทีเอฟของ Schwab International
AUM: $ 16.46 พันล้าน
เช่นเดียวกับ ETF ของ Vanguard Developed Markets ETF Schwab International Equity ETF พยายามที่จะติดตามดัชนี FTSE ที่พัฒนาขึ้นจากอดีตสหรัฐ ตราสารทุนในญี่ปุ่นประกอบด้วยประมาณ 23% ของพอร์ตโฟลิโอของมันและในสหราชอาณาจักรประกอบด้วยประมาณ 16% หลักทรัพย์ในประเทศฝรั่งเศส, เยอรมัน, แคนาดา, สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรเลียประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนมากกว่า 5% กองทุนซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.06%
อีทีเอฟ MSCI EAFE Small-Cap
AUM: $ 10.43 พันล้าน
ETF ของ iShares MSCI EAFE Small-Cap เปิดตัวในปี 2550 และพยายามที่จะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI EAFE Small Cap ซึ่งมุ่งเน้นที่การเปิดรับเฉพาะ บริษัท มหาชนขนาดเล็กในยุโรปออสเตรเลียเอเชียและตะวันออกไกล เช่นเดียวกับอีทีเอฟอื่น ๆ ของ iShares ในรายการนี้หุ้นในญี่ปุ่นมีสัดส่วนของสินทรัพย์ของกองทุนสูงสุดที่ประมาณ 31% และสหราชอาณาจักรมีอันดับสองมากที่สุดประมาณ 18% ตราสารทุนในออสเตรเลียเยอรมนีและสวีเดนเป็นตัวแทนของกองทุนมากกว่า 5% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนสูงสุดในรายการนี้ที่ 0.40%
