แนวโน้มเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถรับกำไร ไม่ว่าในกรอบเวลาสั้นหรือระยะยาวในตลาดที่มีแนวโน้มโดยรวมหรือช่วงของสภาพแวดล้อมการไหลจากราคาหนึ่งไปอีกราคาหนึ่งเป็นสิ่งที่สร้างผลกำไรและขาดทุน มีปัจจัยสำคัญสี่ประการที่ทำให้เกิดแนวโน้มระยะยาวและความผันผวนระยะสั้น ปัจจัยเหล่านี้คือรัฐบาลธุรกรรมระหว่างประเทศการเก็งกำไรและการคาดการณ์และอุปสงค์และอุปทาน
บทช่วยสอน: ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ควรทราบ
กองกำลังการตลาดที่สำคัญ
การเรียนรู้ว่าปัจจัยสำคัญเหล่านี้เป็นตัวกำหนดแนวโน้มในระยะยาวสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่าแนวโน้มในอนาคตอาจเกิดขึ้นได้อย่างไร นี่คือปัจจัยสำคัญสี่ประการ:
- รัฐบาล
รัฐบาลมีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดเสรี นโยบายการคลังและการเงินที่รัฐบาลและธนาคารกลางมีผลอย่างยิ่งต่อตลาดการเงิน โดยการเพิ่มและลดอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐสามารถชะลอหรือพยายามเร่งการเติบโตภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่เรียกว่านโยบายการเงิน หากการใช้จ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นหรือหดตัวสิ่งนี้เรียกว่านโยบายการคลังและสามารถใช้เพื่อช่วยบรรเทาการว่างงานและ / หรือราคาคงที่ โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและจำนวนเงินที่มีอยู่ในตลาดเปิดรัฐบาลสามารถเปลี่ยนจำนวนเงินลงทุนไหลเข้าและออกจากประเทศ (เรียนรู้เพิ่มเติมในบทช่วยสอน ระบบธนาคารกลางสหรัฐฯ ) ธุรกรรมระหว่างประเทศ
การไหลของเงินทุนระหว่างประเทศมีผลกระทบต่อความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศและสกุลเงิน เงินมากขึ้นที่จะออกจากประเทศที่อ่อนแอทางเศรษฐกิจและสกุลเงินของประเทศ ประเทศที่ส่งออกส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการทางกายภาพกำลังนำเงินเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง เงินนี้สามารถนำกลับไปลงทุนและสามารถกระตุ้นตลาดการเงินภายในประเทศเหล่านั้น การเก็งกำไรและความคาดหวัง
การเก็งกำไรและความคาดหวังเป็นส่วนสำคัญของระบบการเงิน ผู้บริโภคนักลงทุนและนักการเมืองต่างมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับที่ที่พวกเขาคิดว่าเศรษฐกิจจะไปในอนาคต ความคาดหวังของการกระทำในอนาคตขึ้นอยู่กับการกระทำในปัจจุบันและรูปร่างทั้งแนวโน้มปัจจุบันและอนาคต ตัวบ่งชี้ความรู้สึกที่ใช้กันทั่วไปเพื่อวัดความรู้สึกของกลุ่มบางกลุ่มเกี่ยวกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเหล่านี้รวมถึงรูปแบบอื่น ๆ ของการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคสามารถสร้างอคติหรือความคาดหวังของอัตราราคาในอนาคตและทิศทางแนวโน้ม อุปสงค์และอุปทาน
อุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์บริการสกุลเงินและการลงทุนอื่น ๆ สร้างแรงผลักดันในราคา ราคาและอัตราเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์หรืออุปทาน หากสิ่งที่อยู่ในความต้องการและอุปทานเริ่มหดตัวราคาจะเพิ่มขึ้น หากอุปทานเพิ่มขึ้นเกินความต้องการในปัจจุบันราคาจะลดลง หากอุปทานมีเสถียรภาพค่อนข้างราคาสามารถผันผวนสูงขึ้นและลดลงตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ปัจจัยเหล่านี้สามารถทำให้เกิดความผันผวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในตลาดได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบเหล่านี้มารวมกันเพื่อสร้างแนวโน้มอย่างไร ในขณะที่ปัจจัยสำคัญทั้งหมดเหล่านี้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด อาณัติของรัฐบาลสามารถส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมระหว่างประเทศซึ่งมีบทบาทในการเก็งกำไรและการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์และอุปทานสามารถมีบทบาทในแต่ละปัจจัยอื่น ๆ เหล่านี้
4 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดแนวโน้มของตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเช่นการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายหรือนโยบายภาษีรวมถึงการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐในการเปลี่ยนแปลงหรือรักษาอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อแนวโน้มระยะยาว การลดอัตราดอกเบี้ยและภาษีสามารถส่งเสริมการใช้จ่ายและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งนี้จะมี แนวโน้มที่ จะผลักดันราคาตลาดให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามตลาดไม่ตอบสนองด้วยวิธีนี้เสมอเพราะปัจจัยอื่นอาจเล่น ยกตัวอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยและภาษีที่สูงขึ้นสามารถยับยั้งการใช้จ่ายและส่งผลให้ราคาในตลาดหดตัวลงหรือในระยะยาว
ในระยะสั้นข่าวประชาสัมพันธ์เหล่านี้อาจทำให้ราคาผันผวนมากเนื่องจากผู้ค้าและนักลงทุนซื้อและขายเพื่อตอบสนองต่อข้อมูล การดำเนินการที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการประกาศเหล่านี้สามารถสร้างแนวโน้มระยะสั้นในขณะที่แนวโน้มระยะยาวอาจพัฒนาขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเข้าใจและรับรู้ถึงผลกระทบของข้อมูลที่มีความหมายต่อตลาด
ผลกระทบระหว่างประเทศ
ธุรกรรมระหว่างประเทศดุลการชำระเงินระหว่างประเทศและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจนั้นยากที่จะวัดในชีวิตประจำวัน แต่พวกเขายังมีบทบาทสำคัญในแนวโน้มระยะยาวในตลาดหลายแห่ง ตลาดสกุลเงินเป็นเครื่องวัดว่าสกุลเงินและเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งทำได้ดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ความต้องการสูงสำหรับสกุลเงินหมายความว่าสกุลเงินจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ
มูลค่าของสกุลเงินของประเทศยังสามารถมีบทบาทในตลาดอื่น ๆ ที่จะทำในประเทศนั้น ๆ หากสกุลเงินของประเทศอ่อนแอการดำเนินการนี้จะขัดขวางการลงทุนในประเทศนั้นเนื่องจากผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นจะถูกทำลายด้วยสกุลเงินที่อ่อนแอ
ผลกระทบของผู้เข้าร่วม
การวิเคราะห์และตำแหน่งผลลัพธ์ที่ดำเนินการโดยผู้ค้าและนักลงทุนบนพื้นฐานของข้อมูลที่พวกเขาได้รับเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศสร้างการเก็งกำไรเป็นที่ราคาจะย้าย เมื่อคนพอเห็นด้วยในทิศทางเดียวตลาดเข้าสู่แนวโน้มที่สามารถรักษาตัวเองมานานหลายปี
แนวโน้มจะถูกชุลมุนโดยผู้เข้าร่วมตลาดที่ผิดในการวิเคราะห์ของพวกเขา เมื่อพวกเขาถูกบังคับให้ออกจากการซื้อขายที่สูญเสียไปมันจะผลักดันราคาไปในทิศทางปัจจุบัน เมื่อนักลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อทำกำไรจากแนวโน้มตลาดจะอิ่มตัวและมีแนวโน้มกลับตัวอย่างน้อยก็ชั่วคราว
ผลกระทบของอุปสงค์และอุปทาน
อุปสงค์และอุปทานส่งผลกระทบต่อบุคคล บริษัท และตลาดการเงินโดยรวม ในบางตลาดเช่นสินค้าโภคภัณฑ์อุปทานจะถูกกำหนดโดยผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จริง อุปสงค์และอุปทานของน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการปรับราคาที่ผู้เข้าร่วมการตลาดยินดีจ่ายสำหรับน้ำมันในปัจจุบันและในอนาคต
เมื่ออุปทานลดลงหรือความต้องการเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันในระยะยาวอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดมีราคาสูงกว่าคนอื่นเพื่อให้ได้อุปทานที่แน่นอน ซัพพลายเออร์ต้องการราคาที่สูงขึ้นสำหรับสิ่งที่พวกเขามีและความต้องการที่สูงขึ้นทำให้ราคาที่ผู้ซื้อเต็มใจจ่าย
ตลาดการเงินมีแบบไดนามิกที่คล้ายกัน หุ้นผันผวนในระยะสั้นและระยะยาวสร้างแนวโน้ม ภัยคุกคามของอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้นในราคาปัจจุบันทำให้ผู้ซื้อต้องซื้อในราคาที่สูงขึ้นและสูงขึ้นทำให้ราคาเพิ่มขึ้นมาก หากผู้ขายกลุ่มใหญ่เข้าสู่ตลาดก็จะเป็นการเพิ่มอุปทานของสต็อกที่มีอยู่และมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ราคาลดลง สิ่งนี้เกิดขึ้นในกรอบเวลาทั้งหมด
บรรทัดล่าง
ตามที่ระบุไว้ข้างต้นแนวโน้มจะถูกสร้างขึ้นโดยปัจจัยหลักที่สี่: รัฐบาลธุรกรรมระหว่างประเทศการเก็งกำไร / ความคาดหวังและอุปสงค์และอุปทาน พื้นที่เหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงกันเนื่องจากสภาพในอนาคตที่คาดการณ์จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจในปัจจุบันและการตัดสินใจในปัจจุบันจะกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน รัฐบาลมีผลต่อแนวโน้มส่วนใหญ่ผ่านนโยบายการเงินและการคลัง นโยบายเหล่านี้มีผลต่อธุรกรรมระหว่างประเทศซึ่งจะส่งผลต่อความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ การเก็งกำไรและการคาดหวังผลักดันราคาขึ้นอยู่กับราคาในอนาคต ในที่สุดการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานสร้างแนวโน้มเมื่อผู้เข้าร่วมการตลาดต่อสู้เพื่อราคาที่ดีที่สุด
