กองทุนแฟรงคลินเทมเปิลตันที่ดีที่สุดสี่แห่ง (เบ็น)

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) เป็นหนึ่งใน บริษัท การลงทุนที่มีชื่อเสียงที่ให้โอกาสนักลงทุนในการลงทุนรวมถึงกองทุนรวมหลายร้อยกองทุนเพื่อช่วยจัดการความมั่งคั่ง กองทุนรวมแฟรงคลินเทมเปิลตันมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงแนวทางการลงทุนที่มีระเบียบวินัยและคะแนนสูงจากหน่วยงานจัดอันดับกองทุน

กองทุนรวมแฟรงคลินกองทุนรวมยุโรปเอ

สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM): $ 2.137 พันล้าน

ผลตอบแทนสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยต่อปี 2556-2561 (NAV): 3.19%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1.29%

ชั้นกองทุนรวมยุโรปแฟรงคลินแสวงหาการแข็งค่าของเงินทุนโดยมีรายได้เป็นเป้าหมายรองโดยลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ของ บริษัท ในยุโรป โดยมุ่งเน้นที่ตราสารทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าและในระดับที่น้อยกว่านั้นตราสารหนี้ด้อยคุณภาพและโอกาสในการเก็งกำไรจากการควบรวมกิจการ

เนื่องจากกองทุนซื้อหลักทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศเช่นยูโรและปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษผลตอบแทนของกองทุนมีความเสี่ยงสูงต่อความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจผันผวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีความเสี่ยงต่อหุ้นสหราชอาณาจักรในสัดส่วนประมาณ 29.9% ในขณะที่หุ้นเยอรมันมีสัดส่วนประมาณ 13.69% ของพอร์ตกองทุน ในแง่ของการจัดสรรเซกเตอร์หลักทรัพย์ประกันคิดเป็นร้อยละ 12.86 ของสินทรัพย์ของกองทุนในขณะที่สินค้าทุนมีการจัดสรร 10.92%

กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลด 5.5% และต้องลงทุนขั้นต่ำ $ 1, 000

กองทุนเพื่อการยกเว้นภาษีแฟรงคลินแห่งชาติประเภท A

AUM: $ 10.8 พันล้าน

ผลตอบแทน NAV เฉลี่ยต่อปี 2556-2561: 3.82%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.62%

กองทุนเพื่อการยกเว้นภาษีรายได้ระดับชั้นปลอดภาษีของแฟรงคลินพยายามที่จะสร้างรายได้ในปัจจุบันโดยการลงทุนในพันธบัตรเทศบาลที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่ออกโดยเทศบาลสหรัฐอเมริกา เนื่องจากพันธบัตรเทศบาลได้รับการยกเว้นภาษีของรัฐบาลกลางกองทุนนี้จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนในวงเล็บภาษีสูง กองทุนมักจะซื้อและถือพันธบัตรเทศบาลจนกว่าจะครบกำหนดซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนการหมุนเวียนต่ำมาก สิ่งนี้ทำให้กองทุนรายได้ปลอดภาษีแฟรงคลินสหพันธ์ปลอดภาษีมีประสิทธิภาพสูง พันธบัตรที่ออกโดยเทศบาลในแคลิฟอร์เนียเท็กซัสและนิวยอร์กมีน้ำหนักสูงสุดในพอร์ตการลงทุนของกองทุน กว่า 85% ของพันธบัตรกองทุนเป็นเกรดการลงทุน

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 กองทุนมีระยะเวลาเฉลี่ย 4.3 ปีและอัตราผลตอบแทน ก.ล.ต. 30 วัน 2.29% กองทุนเป็นหนึ่งในกองทุนแฟรงคลินที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการจัดการโดยผู้จัดการกองทุนเดียวกันมานานกว่า 18 ปี กองทุนมีข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ $ 1, 000

Franklin Utilities Class A

AUM: 5.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ผลตอบแทน NAV ปี 2556-2561 เฉลี่ย: 8.77%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.73%

Franklin Utilities Class A ลงทุนประมาณ 90% ของสินทรัพย์ในตราสารทุนของ บริษัท ที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าน้ำและบริการสื่อสาร กองทุนคิดค่าธรรมเนียมในการโหลด 4.25% และมีข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ $ 1, 000

กองทุนเปิดเทมเพิลตันโกลบอลบอนด์คลาส C

AUM: 34.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ผลตอบแทน NAV เฉลี่ยต่อปี 2556-2561: 1.18%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1.36%

กองทุนพันธบัตรเทมเปิลตันโกลบอลบอนด์ค้นหาโลกสำหรับโอกาสในการลงทุนในสกุลเงินอัตราดอกเบี้ยและเครดิตอธิปไตยที่สามารถให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจและการกระจายพอร์ตเพิ่มเติม พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยประเทศในอเมริกามีน้ำหนักมากที่สุดในพอร์ตของกองทุนโดยมีการจัดสรรรวมประมาณ 44% โดยรวมแล้วพันธบัตรที่ออกโดยประเทศในเอเชียคิดเป็น 24% ของพอร์ตการลงทุนขณะที่พอร์ตการลงทุนประมาณ 26% เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

Michael Hasenstab จัดการกองทุน Templeton Global Bond ตั้งแต่ปี 2544 กองทุนนี้มาพร้อมกับค่าธรรมเนียมการโหลดและไม่ต้องการนักลงทุนเข้าร่วมอย่างน้อย $ 1, 000