10 บริษัท กองทุนป้องกันความเสี่ยงชั้นนำของโลก

กองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นพอร์ตการลงทุนขั้นสูงที่มีการผสมผสานของตราสารอนุพันธ์ยกระดับรวมถึงตำแหน่งในระยะสั้นและระยะยาวของตลาดในประเทศและต่างประเทศตามวิธีการขั้นสูง กองทุนเหล่านี้มีไว้สำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนสูง

บทความนี้จะดูที่ บริษัท กองทุนป้องกันความเสี่ยงอันดับต้น ๆ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการ (AUM) และจัดอันดับ บริษัท เหล่านี้ตามลำดับที่ลดลง ความท้าทายของข้อมูลกองทุนเฮดจ์ฟันด์คือกองทุนส่วนใหญ่เป็นของเอกชนและมีเพียงลูกค้าเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงรายงานแบบละเอียดได้ ตัวเลขที่ระบุไว้ที่นี่มาจากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ (เว็บไซต์ / รายงานของ บริษัท) ตามที่มีอยู่ในขณะที่เขียนบทความนี้โดยมีข้อมูลบางส่วนที่นำมาจากแหล่งข้อมูลอื่นรวมถึงอัลฟ่าของนักลงทุนสถาบัน

บริษัท กองทุน Hedge 10 อันดับแรกของโลก

1. Bridgewater Associates LP: จากเว็บไซต์ของ บริษัท นี้มีฐานอยู่ที่เวสต์พอร์ตรัฐคอนเนตทิคัตโดยมีพนักงานประมาณ 1, 400 คนจัดการ $ 150 พันล้านดอลลาร์ในการลงทุนทั่วโลกซึ่งกระจายไปทั่วลูกค้าสถาบันสถาบันธนาคารกลางและรัฐบาลกองทุน บริษัท และกองทุนบำเหน็จบำนาญ มีการบริหารกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 87.1 พันล้านดอลลาร์ทำให้ บริษัท บริหารกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุด การจัดการสินทรัพย์ JP Morgan เป็นแผนกหนึ่งของ JPMorgan Chase & Co. (JPM) ที่ใหญ่กว่า การจัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสินทรัพย์ JPM พร้อมกับการจัดการสินทรัพย์ประเภทอื่น JPMorgan Chase มีสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหาร 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ ณ เดือนธันวาคม 2556 ซึ่งกองทุนบริหารความเสี่ยงกองทุนบริหารสินทรัพย์มี AUM อยู่ที่ 59 พันล้านดอลลาร์ Och-Ziff Capital Management Group LLC: ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 และตั้งอยู่ที่นิวยอร์ก Och-Ziff (OZM) มี $ 47.1 พันล้าน AUM ณ เดือนธันวาคม 2014 ในฐานะผู้เชี่ยวชาญกองทุนป้องกันความเสี่ยง Och-Ziff มีการลงทุนที่มุ่งเน้น“ กลยุทธ์หลากหลาย กองทุน, กองทุนเครดิต, ภาระผูกพันเงินกู้ที่มีหลักประกัน (CLOs), กองทุนอสังหาริมทรัพย์, กองทุนหุ้นและเครื่องมือการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ "ตามเว็บไซต์ของ บริษัท Brevan Howard Asset Management LLP: ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 Brevan Howard เป็น บริษัท เอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนโดยมีสำนักงานทั่วโลกและสินทรัพย์กองทุนบริหารความเสี่ยงมูลค่าราว 4 หมื่นล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหาร เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสำหรับ AUM กองทุนธุรกิจเฮดจ์ฟันด์มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่หลากหลายรวมถึงสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์พร้อมกับตราสารทุนตราสารอนุพันธ์และตราสารหนี้ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้นั้นมุ่งเน้นไปที่โอกาสในการทำกำไรระยะสั้นภายในกรอบระยะเวลาสูงสุดหกเดือนขึ้นอยู่กับแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่ การบริหารเงินทุน BlueCrest: BlueCrest ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 และมีสำนักงานทั่วโลก มันทำงานภายใต้กระแสสอง: การจัดการการลงทุนทางเลือกและการจัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง กองทุนป้องกันความเสี่ยงของพวกเขา AUM มีรายงานว่าอยู่ที่ประมาณ 34.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ เดือนธันวาคม 2556 ทำให้เป็นหนึ่งใน บริษัท บริหารกองทุนป้องกันความเสี่ยงในยุโรปและทั่วโลก แบล็คร็อค: บริษัท ในนิวยอร์กแห่งนี้ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 11, 000 คนเป็นหนึ่งใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดมีบริการทางการเงินที่หลากหลายตั้งแต่การออมไปจนถึงการประกันภัย โดยรวมแล้วมี AUM ทั้งสิ้น 4.32 ล้านล้านดอลลาร์โดยมีการจัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมูลค่า 31.323 พันล้านดอลลาร์ AQR Capital Management LLC: ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ที่เมืองกรีนนิชรัฐคอนเนตทิคัต AQR มียอดรวม AUM ประมาณ 114.7 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนกันยายน 2557 ซึ่งมี 29.9 พันล้านดอลลาร์ในการบริหารกองทุนป้องกันความเสี่ยง รูปแบบการลงทุนเน้นไปที่การลงทุนระดับโลกในหุ้นสาธารณะฟิวเจอร์สสาธารณะและทางเลือกพันธบัตรสาธารณะพันธบัตรเอกชนและตราสารอนุพันธ์ที่ขายตามเคาน์เตอร์ โลนไพน์แคปิตอลแอลแอลซี: ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 ที่เมืองกรีนนิชรัฐคอนเนตทิคัตรูปแบบการลงทุนของโลนไพน์แคปิตอลผสมผสานการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเข้ากับวิธีการจากล่างขึ้นบน กองทุนป้องกันความเสี่ยง AUM นั้นมีมูลค่า 29 พันล้านเหรียญสหรัฐ Man Group plc: จดทะเบียนในตลาดหุ้นลอนดอน Man Group ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนก่อตั้งขึ้นในปี 2326 มีเงินลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยง 28.3 พันล้านดอลลาร์ AUM (จาก AUM รวม 57.7 พันล้านดอลลาร์) ณ เดือนมิถุนายน 2557 ผ่านแผนกผู้จัดการการเงินหลายแห่ง ได้แก่ AHL (ฟิวเจอร์ที่มีการจัดการ), GLG Partners (การจัดการแบบดั้งเดิม, สำรองและแบบผสมผสาน), FRM (กองทุนป้องกันความเสี่ยง) และ Man Numeric (การจัดการสินทรัพย์เชิงปริมาณ) เป็นหนึ่งใน บริษัท จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงชั้นนำ นักลงทุนไวกิ้งโกลบอล: กรีนนิชไวกิ้งโกลบอลที่ใช้เทคโนโลยี CT ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 และมีกองทุนป้องกันความเสี่ยงสูงถึง 27.1 พันล้านดอลลาร์

บรรทัดล่าง:

โดยทั่วไปกองทุนเฮดจ์ฟันด์จะจัดขึ้นเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนั้นจะเข้าถึงได้เฉพาะลูกค้าเท่านั้น แม้ว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงอันดับต้น ๆ หลายแห่งจะจัดการได้ดีกว่ายานพาหนะการลงทุนอื่น ๆ แต่พวกเขาก็เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนสูง รายชื่อ บริษัท กองทุนเฮดจ์ฟันด์ชั้นนำมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผันผวนในประสิทธิภาพการทำงานสูงและในกองทุนป้องกันความเสี่ยง AUM ผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังขณะตัดสินใจลงทุนกองทุนเฮดจ์ฟันด์โดยไม่คำนึงถึงขนาด AUM หรือพารามิเตอร์อื่น ๆ