ทำไมภายใต้เกราะใบหน้าที่สูงชันก็ลดลง

ภายใต้หุ้นของ Armour Inc. (UAA, UA) ได้ลดลงประมาณ 35% ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมาและอาจจะลดลง 15% จากการอ่านแผนภูมิทางเทคนิคและการวิเคราะห์ตลาดตัวเลือก หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้หุ้นของผู้ผลิตเครื่องแต่งกายกีฬาอาจลดลงเหลือประมาณ $ 11.50

บริษัท ตั้งค่าให้รายงานผลในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิด นักวิเคราะห์กำลังมองหา บริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายรับค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 1.312 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ผลประกอบการคาดว่าจะอยู่ในจุดคุ้มทุนหรือลดลง 0.23 ดอลลาร์ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือแนวทางในไตรมาสแรกซึ่งนักวิเคราะห์กำลังมองหารายได้ที่เพิ่มขึ้นเพียง 1% สู่ 1.13 พันล้านดอลลาร์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ทำไมการกระโดดของ Armour ถึงเริ่มต้น ขึ้นเท่านั้น)

รายได้ที่ซบเซา

ภายใต้ชุดเกราะได้เห็นรายได้ที่ซบเซามาระยะหนึ่งและนั่นเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ราคาหุ้นลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนตุลาคมปี 2015 จากราคาประมาณ $ 50 ต่อหุ้นไปจนถึงราคา $ 13.10 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ประมาณ 74%

ข้อมูล UAA Revenue (TTM) โดย YCharts

เดิมพันหยาบคาย

รายได้ที่ซบเซาน่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเทรดเดอร์จึงไม่พอใจกับผลที่จะเกิดขึ้น กลยุทธ์ตัวเลือก straddle ยาวคือการกำหนดราคาในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสต็อกประมาณ 15% จากราคาการนัดหยุดงาน $ 13.50 กำหนดให้หมดอายุในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่จะทำให้หุ้นอยู่ในช่วงการซื้อขายประมาณ $ 11.50 ถึง $ 15.50 เพราะต้นทุนในการซื้อ หนึ่งวางและหนึ่งสายประมาณ $ 2.06

จำนวนการโทรนั้นมีค่ามากกว่าการโทรออกอย่างมากโดยมีเกือบ 7, 500 สัญญาที่น่าสนใจที่เปิดให้เหลือเพียง 1, 200 สัญญาการโทร แต่ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงประมาณ $ 1.05 มันเป็นเดิมพันที่เล็กมากที่มีมูลค่าตามสัญญาเพียง $ 750, 000

ระดับการสนับสนุนที่สำคัญ

แผนภูมิของ Under Armour ยังบอกเล่าเรื่องราวของหุ้นที่มีแนวโน้มที่จะลดลง สต็อกมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่จุดที่ $ 16.70 กลับมาในตอนท้ายของเดือนธันวาคมหลังจากกรอกช่องว่างที่สร้างขึ้นครั้งสุดท้ายที่ บริษัท รายงานผลวันที่ 31 ตุลาคมถ้าตัวเลือกการเดิมพันที่ถูกต้องและหุ้นควรซื้อขายที่ต่ำสุดของ โดยนัยก็คือช่วงคร่อมระยะยาวก็จะนำหุ้นไปสู่การสนับสนุนที่สำคัญที่ $ 11.50 ไม่ควรถือไว้หุ้นอาจร่วงต่ออีกถึง 9.50 ดอลลาร์ลดลงเกือบ 28% จากราคาปิดตลาดเมื่อวันที่ 6 ก.พ.

มุมมองทางเทคนิคและการตลาดในปัจจุบันชี้ไปที่หุ้นที่ดูเหมือนจะมุ่งลงต่ำกว่า แต่หาก บริษัท ประหลาดใจที่มี upside เมื่อรายงานผลการสต็อกอาจจะมีความหมายที่สูงขึ้น