การซื้อที่มากในหุ้นทำให้เกิดสัญญาณซื้อเกิน

การวัดกิจกรรมของสถาบันผิดปกติได้ให้คะแนนเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ในอดีตระบุจุดสูงสุดของตลาดในระยะสั้น ทริกเกอร์เหล่านี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นโอกาสสำหรับผู้ที่อยู่บนสนามที่กำลังรอการถอนตัวเพื่อเข้าร่วมในตลาดวัวหลายปีนี้ สัญญาณการซื้อเกินนี้ค่อนข้างหายากและครั้งสุดท้ายที่ถูกไล่ออกคือ 24 มกราคม 2018 และเกือบสองสัปดาห์ต่อมา (8 ก.พ. 2018) Russell 2000 ETF (IWM) ลดลง 8.51% ฉันครอบคลุมสัญญาณซื้อมากเกินไปในเวลานั้น

ที่ Mapsignals เราจะวัดกิจกรรมของสถาบันที่ผิดปกติเป็นประจำทุกวันและใช้จุดข้อมูลการซื้อ / ขายที่ผิดปกติเหล่านี้เพื่อวางแผนอัตราส่วน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราพบว่ามียอดข้อมูลในชุดข้อมูลนี้ที่ตรงกับยอดตลาดในประเทศเมื่ออัตราส่วนนั้นพุ่งสูงอย่างเห็นได้ชัดจากกิจกรรมการค้าที่ผิดปกติ… มีแนวโน้มที่จะซื้อ ช่วงเวลาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะแสดงความอุดมสมบูรณ์มากและมักเตือนเราถึงจุดที่ความเร็วของตลาดไม่ยั่งยืนและเกิดจากการดึงกลับในระยะสั้น

pullbacks เหล่านี้มีสุขภาพดีและสามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่อดทนรอที่จะได้รับหุ้นระยะยาว สัญญาณการซื้อเกินมูลค่าล่าสุดได้กระตุ้นให้เกิดขึ้นในเช้าวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019 และตามประวัติศาสตร์เราเชื่อว่าตลาดอาจอยู่ใกล้จุดสูงสุดในท้องถิ่นและการถอนตัวอาจเกิดขึ้นก่อนหน้าหรือความเร็วของการชุมนุมเมื่อเร็ว ๆ นี้อาจช้าลง เรามีความเชื่อมั่นในตลาดในระยะยาวและเชื่อว่าจะมีการใช้ pullback ที่มีความหมายใด ๆ เป็นโอกาสในการซื้อ

ในแผนภูมิด้านล่างเรากำหนดอัตราส่วนเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วันของสัญญาณซื้อ / ขายของเราซึ่งซ้อนทับกับ Russell 2000 อัตราส่วนจะอยู่ในช่วงระหว่าง 0% ถึง 100% การอ่านที่ใกล้ถึง 25% (สีเขียว) แสดงให้เห็นว่าตลาด oversold (เป็นสีเขียว) โดยมีสัญญาณการขายสูงกว่าสัญญาณการซื้ออย่างมากและการอ่านที่สูงกว่า 80% แนะนำตลาดที่มีการซื้อเกิน (สีแดง) ด้วยสัญญาณการซื้อ

www.mapsignals.com

ด้านล่างนี้คือการดูประวัติล่าสุดในช่วงเวลาก่อนหน้าเมื่อเราไปถึงการซื้อเกิน (สีแดง) มันแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนไปข้างหน้าโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นลบ แต่อีกครั้งเราเป็นวัวระยะยาวและใช้อัตราส่วนนี้เป็นโอกาสในการรับหุ้นที่ดีในการดึงกลับ

www.mapsignals.com

ดังนั้นทั้งหมดนี้หมายถึงอะไร โดยทั่วไปหมายถึงระดับการซื้อที่สัมพันธ์กับการขายนั้นรุนแรงมากและมีโอกาสดีที่การขายจะดีขึ้น ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิด้านบนอัตราส่วนนั้นมีแนวโน้มที่จะไม่อยู่ในพื้นที่สีแดงเป็นเวลานาน

บรรทัดล่าง

มันยากสำหรับการซื้อที่ผิดปกติเพื่อเข้าถึงระดับปัจจุบัน ตามประวัติศาสตร์ระดับการขายจะเริ่มเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนของเราลดลงจากพื้นที่สีแดง สัญญาณที่ซื้อเกินนี้ได้ถูกเรียกใช้และเราเชื่อว่าเส้นทางการลงทุนของตลาดมีกำหนดส่งคืนระยะสั้น ดังนั้นเราจึงเห็นโอกาสที่นักลงทุนผู้ป่วยจะได้รับหุ้นในระดับที่ต่ำกว่าหากตลาดเกิดขึ้น