สต็อกวังวนเคลื่อนตัวเหนือ 'พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย'

Whirlpool Corporation (WHR) รายงานผลประกอบการไตรมาสสามที่แข็งแกร่งในวันที่ 22 ต.ค. หลังจากที่หุ้นตั้งค่าระหว่างวันที่ 2019 สูงถึง 161.87 ดอลลาร์ในวันที่ 21 ต.ค. หุ้นสิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้วเหนือ "พลิกกลับค่าเฉลี่ย" ที่ 156.65 ดอลลาร์ บริษัท ผู้บริโภคที่มีความทนทานนี้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงตู้เย็นและเครื่องซักผ้าที่จำหน่ายทั่วโลกภายใต้ชื่อแบรนด์ต่าง ๆ เช่น Maytag และ KitchenAid

สต็อกปิดวันศุกร์ที่ 25 ต.ค. ที่ 159.36 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 49.1% ปีต่อวันและอยู่ในตลาดกระทิงที่ 60.3% สูงกว่า 26 ธันวาคมต่ำที่ 99.40 ดอลลาร์ ในระยะยาวหุ้นตั้งค่าระหว่างวันสูงถึง $ 217.11 ในช่วงสัปดาห์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2015 ดังนั้นหุ้นจึงอยู่ในเขตตลาดหมีที่ 26% ต่ำกว่าระดับสูงสุดนี้ Whirlpool ค่อนข้างถูกโดยมีอัตราส่วน P / E ที่ 10.13 และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 2.99% ตาม Macrotrends

ปฏิกิริยาดั้งเดิมต่อผลประกอบการเป็นลบเนื่องจากวังวนพลาดรายรับ ในแง่บวก บริษัท อ้างถึงการปรับปรุงงบดุล รายได้ดีขึ้นในเอเชียและละตินอเมริกาและภาระหนี้มีเสถียรภาพ

แผนภูมิรายวันสำหรับวังวน

Refinitiv XENITH

แผนภูมิรายวันสำหรับวังวนแสดงการก่อตัวของ "ทองคำกางเขน" ในวันที่ 7 มีนาคมเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันง่ายแสดงว่าราคาที่สูงขึ้นไปข้างหน้า เมื่อหุ้นซื้อขายที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 26 ธันวาคมที่ $ 99.40 และปิดในวันนั้นที่ $ 106.01 มีการ "กลับรายการกุญแจ" เป็นบวกเกิดขึ้น

หุ้นอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับความเสี่ยงประจำปีอยู่ที่ $ 180.24 การปิดที่ $ 142.36 ในวันที่ 28 มิถุนายนคือการป้อนข้อมูลการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน ระดับมูลค่าครึ่งหลังคือ $ 136.59 ซึ่งเป็นแม่เหล็กระหว่าง 2 สิงหาคมและ 4 กันยายนปิดที่ 158.36 ดอลลาร์ในวันที่ 30 กันยายนเป็นการป้อนข้อมูลการวิเคราะห์ของฉันและระดับค่าไตรมาสที่สี่ของ Whirlpool ล่าช้าที่ $ 101.24 ระดับค่าสำหรับเดือนตุลาคมคือ $ 149.60

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับวังวน

Refinitiv XENITH

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Whirlpool นั้นเป็นบวก แต่ซื้อมากเกินไปด้วยราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปรับตัวในช่วงห้าสัปดาห์ที่ 156.31 ดอลลาร์ หุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ $ 156.65

การอ่านสโตแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 เพิ่มขึ้นเป็น 87.11 เพิ่มขึ้นจาก 84.50 ในวันที่ 18 ต.ค. หากการอ่านเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90.00 หุ้นจะกลายเป็น "ฟองพาราโบลาที่พองตัว" เมื่อคุณมองกลับไปที่ระดับต่ำสุดของเดือนตุลาคมที่ $ 102.13 การอ่านนี้มีค่า 4.85 ต่ำกว่าขีด จำกัด 10.00 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นนั้น "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย"

โปรดทราบแนวโน้มขาลงที่เชื่อมจุดสูงสุดของเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และมิถุนายน 2560 ซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงต่อปีที่ 180.24 ดอลลาร์

กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น Whirlpool จากจุดอ่อนสู่ระดับมูลค่ารายเดือนและรายครึ่งปีที่ $ 149.60 และ $ 136.59 ตามลำดับและลดการถือครองความแข็งแกร่งให้อยู่ในระดับความเสี่ยงต่อปีที่ $ 180.24

วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับ มูลค่าและระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการปิดเก้ารายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี ระดับชุดแรกขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31 ธันวาคม 2018 ระดับประจำปีดั้งเดิมยังคงอยู่ในการเล่น การปิดเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ได้กำหนดระดับครึ่งปีใหม่และระดับครึ่งปีสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2562 ยังคงมีอยู่ การเปลี่ยนแปลงระดับรายไตรมาสหลังจากสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสดังนั้นการปิดเมื่อวันที่ 30 กันยายนได้กำหนดระดับสำหรับไตรมาสที่สี่ การปิดทำการในวันที่ 30 กันยายนได้กำหนดระดับรายเดือนสำหรับเดือนตุลาคมเนื่องจากระดับรายเดือนจะเปลี่ยนไปเมื่อสิ้นเดือน

ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดมีมากพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือรั้นสำหรับหุ้นได้รับปัจจัยในการจับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อหุ้นที่อ่อนแอถึงระดับมูลค่าและลดการถือครอง ระดับความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลา Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่ขอบฟ้าเวลาจะหมดอายุ

วิธีใช้การอ่าน stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3: ฉันเลือกที่จะใช้ การอ่านแบบสุ่ม stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 ขึ้นอยู่กับการทดสอบย้อนหลังหลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีจุดประสงค์ในการหาชุดค่าผสม สัญญาณเท็จ ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นล่มในปี 1987 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มากกว่า 30 ปี

การอ่านสโตแคสติกครอบคลุมช่วง 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาจากระดับสูงเสียงต่ำและปิดสำหรับหุ้น มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างสูงสุดและต่ำสุดต่ำสุดเมื่อเทียบกับการปิดเป็น ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเพื่อการอ่านที่รวดเร็วและการอ่านที่ช้าและฉันพบว่าการอ่านช้านั้นได้ผลดีที่สุด

การอ่านสโตแคสติกสเกลระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยมีการอ่านมากกว่า 80.00 ถือว่าเป็นการ overbought และการอ่านต่ำกว่า 20.00 ถือว่าเป็น oversold เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะจุดสูงสุดและลดลง 10% ถึง 20% และอีกไม่นานหลังจากอ่านเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90.00 ดังนั้นฉันจึงเรียกว่า "ฟองพาราโบลาพอง" เป็นฟองปรากฏขึ้นเสมอ ฉันยังอ้างถึงการอ่านต่ำกว่า 10.00 ว่า "ถูกเกินไปที่จะไม่สนใจ"