หุ้น Walmart Inc. (WMT) อาจปรับตัวลดลงเกือบ 12% จากการวิเคราะห์ของแผนภูมิทางเทคนิคส่งหุ้นกลับไปที่ $ 73 ระดับที่ไม่เห็นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2017 หุ้นของ Walmart ลดลงเกือบ 25% จาก เสียงสูงทำในปลายเดือนมกราคมเมื่อหุ้นซื้อขายที่เกือบ $ 110 (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมที่: Walmart หมึกจัดการกับ Postmates สำหรับการจัดส่ง )
ยักษ์ค้าปลีกร่วงลงในเดือนมกราคมหลังจาก บริษัท รายงานว่าการเติบโตของอี - คอมเมิร์ซชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2018 นอกจากนี้หุ้นยังอยู่ภายใต้แรงกดดันตั้งแต่เริ่มเข้าซื้อกิจการ Flipkart บริษัท อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย ผลประกอบการไตรมาสแรกเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม
ข้อมูล WMT โดย YCharts
การตั้งค่าทางเทคนิคที่อ่อนแอ
สต็อกของ Walmart อยู่ในระดับแนวรับที่สำคัญประมาณ $ 81.50 และหากราคาหุ้นต่ำกว่าระดับแนวรับดังกล่าวก็สามารถกระโดดได้มากถึง 12% จากราคาปัจจุบันที่ 82.75 ดอลลาร์ถึงประมาณ 73 ดอลลาร์ แต่หากหุ้นสามารถยืนเหนือแนวรับที่ $ 81.50 ก็อาจกลับมาอยู่ที่ประมาณ $ 88 เพิ่มขึ้น 6.4% ซึ่งเป็นกำแพงของความต้านทานทางเทคนิครอ
ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) กำลังพยายามที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้นในอัตราที่ค่อยเป็นค่อยไปมาก แต่แนวโน้มระยะยาวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะลดลง RSI นั้นไม่เคยมียอดขายเกินระดับที่ลดลงต่ำกว่า 30 อย่างเต็มที่และนั่นก็ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีการปรับตัวลงต่อไป นอกจากนี้ราคาหุ้นได้ลดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนื่องจากปริมาณที่ลดลงซึ่งอาจบ่งบอกว่าจำนวนผู้ซื้อเริ่มเบาบางลงและผู้ขายก็มีอำนาจควบคุม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมที่: พนักงาน Walmart ดูเหมือนจะมีความสุข มากขึ้น)
การเจริญเติบโตช้า
ปัจจุบัน Walmart มีการซื้อขายที่ประมาณ 16.5 เท่าของประมาณการทางบัญชีในปี 2020 ที่ระดับ 5.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งฟังดูถูกพอ ผลประกอบการของ Walmart คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4% ในปีงบประมาณ 2563 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของกำไรของ Walmart และปรับการประเมินมูลค่าเพื่อการเจริญเติบโตหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วน PEG หนึ่งปีข้างหน้ามากกว่า 4 ทำให้หุ้นมีราคาแพงอย่างเหลือเชื่อ แต่เพื่อให้เรื่องเลวร้ายลงนับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคมนักวิเคราะห์ได้ลดแนวโน้มผลประกอบการสำหรับปีงบประมาณ 2563 ลง 4% จาก 5.23 ดอลลาร์ต่อหุ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการของ Flipkart และผลประกอบการไตรมาสแรกของ Walmart
ประมาณการ WMT EPS สำหรับข้อมูลปีบัญชีถัดไปโดย YCharts
ความดันมาร์จิ้น
อัตรากำไรขั้นต้นได้รับแรงกดดันในช่วงสองสามไตรมาสที่ผ่านมาเช่นกันเนื่องจากทั้งอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิ่งนี้นำเสนอความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของ Walmart ที่กำลังเผชิญกับการเติบโตของกำไร
ข้อมูลอัตรากำไรขั้นต้น WMT (รายไตรมาส) โดย YCharts
การตั้งค่าทางเทคนิคที่อ่อนแอ, แนวโน้มการเติบโตที่ไม่รุนแรงและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงอาจพิสูจน์ได้ว่ามากเกินไปสำหรับสต็อกของ Walmart ที่จะเอาชนะ
