สารบัญ
- เสียงของตลาดคืออะไร
- การแยกทิศทางเทรนด์
- ชาร์ต Renko
- ชาร์ต Heikin-Ashi
- แผนภูมิ Kagi
- การพิจารณาความแข็งแกร่งของเทรนด์
- การสร้างกลยุทธ์ที่ใช้งานได้
- บรรทัดล่าง
การกำจัดเสียงรบกวนเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของการซื้อขายที่ใช้งานอยู่ ด้วยการใช้เทคนิคกำจัดเสียงรบกวนผู้ค้าสามารถหลีกเลี่ยงสัญญาณผิดพลาดและรับภาพที่ชัดเจนของแนวโน้มโดยรวม ที่นี่เรามาดูเทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อขจัดเสียงรบกวนของตลาดและแสดงให้คุณเห็นว่าพวกเขาสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อช่วยให้คุณทำกำไรได้อย่างไร
เสียงของตลาดคืออะไร
เสียงของตลาดเป็นเพียงข้อมูลราคาทั้งหมดที่บิดเบือนภาพแนวโน้มที่เป็นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการปรับฐานเล็ก ๆ และความผันผวนระหว่างวัน เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดนี้อย่างเต็มที่ลองมาดูที่ชาร์ตสองแห่ง - อันแรกที่มีสัญญาณรบกวนและอีกหนึ่งที่มีการขจัดเสียงรบกวน
ก่อนที่จะลบเสียงรบกวน:
หลังจากลบเสียงรบกวน:
โปรดสังเกตว่าในรูปที่ 2 ไม่มีพื้นที่ใดที่ไม่สามารถมองเห็นแนวโน้มได้ง่ายอีกต่อไปในขณะที่ในรูปที่ 1 มักจะยากที่จะระบุว่าแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงในบางวันหรือไม่ เทคนิคที่ใช้ในแผนภูมินี้คือค่าเฉลี่ย - นั่นคือที่เทียนปัจจุบันปัจจัยเฉลี่ยของเทียนก่อนเพื่อสร้างแนวโน้มที่ราบรื่น นี่คือจุดประสงค์ของการลดเสียงรบกวน: เพื่อชี้แจงทิศทางและความแข็งแรงของแนวโน้ม
ลองมาดูกันว่าเราสามารถกำหนดสองปัจจัยเหล่านี้และรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผนภูมิที่เชื่อถือได้ซึ่งอ่านง่ายขึ้น
การขจัดเสียงรบกวนเพื่อให้ได้มุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มที่แฝงอยู่อาจเป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการค้าขายที่ทำกำไร หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายของคุณให้ตรวจสอบหลักสูตรการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ Investopedia Academy ซึ่งรวมถึงเนื้อหาวิดีโอและตัวอย่างแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อช่วยให้คุณกลายเป็นผู้ซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การแยกทิศทางเทรนด์
การแยกทิศทางแนวโน้มทำได้ดีที่สุดผ่านการใช้แผนภูมิเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดการแก้ไขและเบี่ยงเบนเล็กน้อยและแสดงแนวโน้มที่ใหญ่กว่าเท่านั้น แผนภูมิบางส่วน (เช่นรูปที่ 2 ด้านบน) เป็นเพียงราคาเฉลี่ยเพื่อสร้างแผนภูมิที่ราบรื่นกว่าในขณะที่แผนภูมิอื่น ๆ สร้างแผนภูมิขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยพิจารณาเฉพาะการเคลื่อนไหวที่มีผลต่อแนวโน้มเท่านั้น
ชาร์ต Renko
ตัวอย่างหนึ่งของประเภทแผนภูมิที่ใช้การเคลื่อนไหวที่มีผลต่อแนวโน้มคือแผนภูมิ Renko ซึ่งตั้งชื่อตาม renga คำภาษาญี่ปุ่น (อิฐ) ชาร์ต Renko แยกแนวโน้มโดยคำนึงถึงราคา แต่ไม่คำนึงถึงเวลา
มันถูกสร้างขึ้นโดยใช้กระบวนการสามขั้นตอนง่ายๆ:
- เลือกขนาดอิฐ นี่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับอิฐใหม่ที่จะปรากฏเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้านี้ปิดด้วยอิฐสูงและต่ำของอิฐก่อนหน้าถ้าราคาปิดสูงหรือต่ำกว่าอิฐก่อนหน้าอย่างน้อยขนาด ของอิฐหนึ่งก้อนอิฐหนึ่งก้อนหรือมากกว่าถูกวาดในคอลัมน์ถัดไปในทิศทางที่เกี่ยวข้อง
ลองมาดูตัวอย่าง:
อย่างที่คุณเห็นมันง่ายกว่าการระบุแนวโน้มในแผนภูมิเหล่านี้มากกว่าบนแผนภูมิเชิงเทียนแบบดั้งเดิม การลดเสียงรบกวนเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยการเพิ่มขนาดของอิฐ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะเพิ่มความผันผวนของแนวโน้มภายใน - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอที่จะทนต่อความผันผวนนี้
โดยรวมแล้วแผนภูมิ Renko นำเสนอวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแยกแนวโน้ม แต่พวกเขาถูก จำกัด ด้วยความจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้ให้วิธีการตรวจสอบความแข็งแกร่งของแนวโน้มอื่น ๆ นอกเหนือจากการดูที่ความยาวแนวโน้มซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิด เราจะดูวิธีพิจารณาความแข็งแกร่งของแนวโน้มในภายหลัง
ชาร์ต Heikin-Ashi
แผนภูมิชนิดที่สองที่สามารถใช้เพื่อลดเสียงรบกวนคือแผนภูมิ Heikin-Ashi แผนภูมิเหล่านี้ใช้กลยุทธ์ที่คล้ายกับแผนภูมิที่เห็นในรูปที่ 1 และ 2 โดยจะคำนึงถึงปัจจัยในแถบปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยของแท่งที่ผ่านมาเพื่อสร้างแนวโน้มที่ราบรื่นขึ้น กระบวนการนี้สร้างรูปแบบราคาที่ราบรื่นยิ่งขึ้นซึ่งอ่านง่ายกว่ามาก
นี่คือแผนภูมิที่ใช้บ่อยที่สุดเมื่อลดเสียงรบกวนของตลาด สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ได้ง่ายเนื่องจากไม่มีการแยกเวลา ประโยชน์เพิ่มเติมอีกประการหนึ่งคือพวกเขายังปรับตัวบ่งชี้ได้อย่างราบรื่นเพราะใช้แถบราคาเป็นอินพุตตัวบ่งชี้ สิ่งนี้สามารถช่วยทำให้ตัวบ่งชี้อ่านง่ายขึ้น
แผนภูมิ Kagi
แผนภูมิ Kagi ออกแบบมาเพื่อแสดงอุปสงค์และอุปทานผ่านการใช้เส้นบางและหนา บรรทัดใหม่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการสร้างสูงหรือต่ำใหม่ โดยการแยกเสียงสูงและต่ำมันจะง่ายขึ้นมากที่จะเห็นแนวโน้มที่กว้างขึ้น
ลองดูตัวอย่าง:
เวลาที่ได้รับความนิยมจะถูกกำหนดเป็นเวลาที่ความต้องการเกินกว่าอุปทาน (ขาขึ้น) หรืออุปทานเกินกว่าอุปสงค์ (ขาลง) การหาแนวโน้มกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการมองหาเส้นหนาหรือเส้นบาง ๆ
แผนภูมิเหล่านี้ยังยอดเยี่ยมสำหรับการลดเสียงรบกวน แต่มี จำกัด เพราะไม่สามารถระบุความแข็งแกร่งของเทรนด์อื่นนอกเหนือจากการวัดความยาวการย้ายซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิด
การพิจารณาความแข็งแกร่งของเทรนด์
เทรนด์ความแข็งแกร่งนั้นประเมินได้ดีที่สุดผ่านการใช้ตัวบ่งชี้ สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้เราจะใช้ดัชนีตัวบ่งชี้ความนิยมมากที่สุด - ทิศทางการเคลื่อนไหว (DMI) และอนุพันธ์ของดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทางเฉลี่ย (ADX)
ตัวบ่งชี้ DMI เป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแรงแนวโน้มที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็นสองส่วน: + DI และ -DI ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้จะถูกพล็อตเพื่อกำหนดความแข็งแรงของแนวโน้มโดยรวม
ตัวบ่งชี้ ADX เป็นเพียงค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ DMI (ดัชนีทิศทางการเคลื่อนไหว) สองตัว (+/-) เพื่อสร้างบรรทัดเดียวที่สามารถใช้เพื่อกำหนดว่าราคากำลังได้รับความนิยมหรือไม่เคลื่อนไหว
ลองดูตัวอย่างของวิธีการนี้มีประโยชน์:
อย่างที่คุณเห็นความชันจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าเมื่อแนวโน้มแข็งแกร่งและในอัตราที่น้อยกว่าเมื่อแนวโน้มอ่อนแอ โดยทั่วไปแล้ว ADX จะถูกตั้งค่าไว้ที่ช่วง 14 บาร์โดยที่ 20 และ 40 เป็นจุดสำคัญสองจุด หาก ADX สูงกว่า 20 แสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่ หากสูงกว่า 40 แสดงว่าแนวโน้มมีแนวโน้มใกล้จะสิ้นสุด ดังที่คุณเห็นจากรูปที่ 5 มันสามารถให้การอ่านที่แม่นยำอย่างเป็นธรรม
(โปรดดูเพิ่มเติมที่: ADX: ตัวบ่งชี้แนวโน้มความแข็งแกร่ง )
การสร้างกลยุทธ์ที่ใช้งานได้
แม้ว่า ADX จะทำงานได้ดีด้วยตัวเองความผันผวนของตลาดอาจทำให้เกิดสัญญาณที่เดาได้และผิดพลาด อย่างไรก็ตามเมื่อรวมกับประเภทแผนภูมิที่เน้นแนวโน้มได้ง่ายขึ้นจะเป็นการง่ายกว่ามากในการระบุโอกาสในการทำกำไร
การใช้การวิเคราะห์แบบรวมนั้นง่ายพอ ๆ กับการพิจารณาว่าความเชื่อมั่นของรูปแบบแผนภูมิเหมือนกับความเชื่อมั่นของตัวบ่งชี้หรือไม่ ดังนั้นหากคุณใช้ Heikin-Ashi และ ADX เพียงตรวจสอบเพื่อดูว่าแนวโน้มทิศทางใดในแผนภูมิจากนั้นดูที่ความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่แสดงบน ADX หากทั้งสองกำลังบอกคุณว่ามีแนวโน้มที่แข็งแกร่งดังนั้นอาจเป็นความคิดที่ดีที่จะเข้าร่วม
นี่คือตัวอย่าง:
ที่นี่เราจะเห็นได้ว่าเทรนด์ถูกปรับให้เรียบโดยใช้เทคนิคการเฉลี่ย (เช่น Heikin-Ashi) และได้รับการยืนยันผ่านการใช้ตัวบ่งชี้ (เช่น ADX) สิ่งนี้ทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ของสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันโดยไม่มีความยุ่งเหยิงที่ไม่จำเป็น (เสียงรบกวนของตลาด)
บรรทัดล่าง
อย่างที่คุณเห็นการวิเคราะห์แผนภูมิง่ายขึ้นมากเมื่อใช้เทคนิคกำจัดเสียงรบกวน พวกเขาสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงสัญญาณผิดพลาดที่มีราคาแพงและข้อผิดพลาดอื่น ๆ ในขณะที่ช่วยให้คุณค้นหาและใช้ประโยชน์จากแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
(สำหรับการอ่านเพิ่มเติมให้ดูที่: การ ซื้อขาย Trend: ตัวบ่งชี้ทั่วไป 4 ตัว )
