ฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้นในความนิยมในทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากที่กฎการซื้อขายแบบวันของกลต. ได้กระตุ้นให้เกิดการถอนเงินทุนการค้าปลีกออกจากตลาดหุ้นและเข้าสู่ Globex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ตลอด 24 ชั่วโมงของ CME ปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2554 โดยได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกในความเสี่ยงจากหลักทรัพย์ส่วนบุคคลไปเป็นตราสารระดับมหภาคที่ได้แรงหนุนจากการระเบิดในผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ที่ทันสมัย นอกเหนือจากดัชนีแนสแด็ก 100 และรัสเซล 2000 ดัชนีฟิวเจอร์สามแกะสลักแผนที่ถนนที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ค้าที่ใช้งานที่กำลังมองหาสัญญาณซื้อและขายระหว่างวัน
การซื้อขายล่วงหน้าในเวลาไม่กี่ชั่วโมงระหว่างตลาดหุ้นสหรัฐและนิวยอร์กในเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีการเปิดการซื้อขายในตลาดหุ้นเอเชียและยุโรป ในทางกลับกันสิ่งเหล่านี้จะสร้างความสัมพันธ์แบบลู่เข้าและออกในระยะสั้นซึ่งทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาการซื้อขายปกติ
S&P 500 ยึดความสัมพันธ์เหล่านี้โดยจัดอันดับให้เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกโดยมักจะบอกล่วงหน้าว่าเป็นการกระตุ้นทิศทางแบบกว้างโดยไม่มีสัญญาหรือสัญญาณการตลาดอื่น ๆ
มีวิธีการทั่วไปสองวิธีสำหรับผู้ซื้อขายที่ใช้งานในการเล่นฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ขั้นแรกให้รับความเสี่ยงโดยตรงในการตอบสนองต่อสัญญาณการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไปรวมถึงการ breakouts breakdowns และ pullbacks ประการที่สองใช้ผลป้อนกลับกับเครื่องมืออื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กันสูงซึ่งมีหลายพันหุ้นสกุลเงินและตลาดโลกอื่น ๆ ที่ซื้อขายกันโดยสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความบังเอิญนี้เป็นเรื่องปกติที่จุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อทุนสถาบันจัดสรรความเสี่ยงจากกองกำลังขนาดใหญ่ในวงกว้างมากกว่าคุณลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละตัว
ความก้าวหน้าด้านราคาและสัญญาณ S&P 500
ลองตรวจสอบความคืบหน้าของราคา S&P 500 ทั่วไปและวิธีที่จะบอกล่วงหน้าถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ให้สัญญาณการซื้อและขายระยะสั้นแก่เทรดเดอร์ที่กระตือรือร้น เราจะใช้แผนภูมิ 60 นาที 24 ชั่วโมงซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผู้ค้าฟิวเจอร์สเพราะมันจับภาพเหตุการณ์ในต่างประเทศในขณะที่เน้นระดับสำคัญที่ไม่ได้รับผลกระทบในช่วงการประชุมของสหรัฐ สัญญาดังกล่าวชุมนุมกันระหว่างปีพ. ศ. 2525 ถึง 2118 ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์และดึงกลับมา กริดฟีโบนักชียืดตัวขึ้นจากการแกว่งราคาจับการเสื่อมสภาพทีละขั้นตอนที่ให้รายละเอียด 6 มีนาคม.
2, 400 ตั้งค่าที่ 50% Fibonacci retracement เน้นความสำคัญเป็นราคาดึงกลับมาและการทดสอบสนับสนุนสองครั้ง (1, 2) ก่อนที่จะพิมพ์สูงสุดท้ายและสามครั้งหลังจากนั้น (3, 4, 5) ในทางกลับกันการทดสอบทั้งห้านี้จะสร้างโซนการสนับสนุนที่กว้างขึ้นระหว่าง 2100 ถึง 2105 (เส้นสีน้ำเงิน) สัญญาดังกล่าวปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 วัน (6) หลังจากการทดสอบครั้งที่ 5 และขายออกไปโดยสร้างจุด สูงสุดต่ำสุด เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. นี่เป็นสัญญาณของความอ่อนแอแบบคลาสสิก แม้ว่าจะถูกตรวจพบครั้งแรกในค่าเฉลี่ยของดีเจทางอุตสาหกรรมและทางรถไฟ แต่ก็ทำงานได้ดีเป็นพิเศษเช่นเดียวกับเครื่องกำเนิดสัญญาณทั้งในกราฟรายวันและรายวันในอนาคต
ระดับความสูงที่ต่ำกว่าจะเป็นวิธีการขายออก (7) ที่ทะลุผ่านโซนสนับสนุน การละเมิดครั้งแรกไม่ค่อยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเนื่องจากอัลกอริธึมที่ครอง Globex ต้องการกำจัดปริมาณการสั่งซื้อทั้งสองด้านก่อนที่จะเข้าสู่แรงกระตุ้นทิศทางในวงกว้าง การตั้งค่านี้มีส่วนช่วยในการบีบสั้น ๆ เหนือโซนสนับสนุน (8) ที่ดึงดูดแรงกดดันการขายเชิงรุกและต่ำกว่า (9) ในเซสชั่นต่อไปนี้ ระดับต่ำนั้นทดสอบการแกว่งของกุมภาพันธ์ต่ำ (เส้นสีแดง) และค้นหาการสนับสนุนที่. 786 retracement สัญญาตีกลับเพื่อสนับสนุนหนึ่งครั้งสุดท้ายและพิมพ์การทดสอบที่ล้มเหลวสองครั้ง (10, 11) ก่อนที่จะพังทลายลงซึ่งจะเร่งความเร็วเมื่อมันบั่นทอนระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ลดลง 20 คะแนนในอีกสี่ชั่วโมง
ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคา S&P 500 สอดคล้องกับแรงกระตุ้นของมาโครหลัก ๆ บ่อยครั้งที่อีกด้านหนึ่งของโลก สิ่งนี้บอกผู้ค้าผู้สังเกตการณ์ให้ใส่ใจกับตัวเร่งปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจและการเมืองเมื่อทุนสถาบันมีแนวโน้มที่จะดำเนินกลยุทธ์ที่ก้าวร้าวที่สุด นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำอย่างมากเมื่อข่าวที่รั้นเช่นการผ่อนคลายเชิงคุณภาพของ ECB และข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐไม่สามารถผลักดันสัญญาให้สูงกว่าระดับแนวรับที่เป็นไปได้เช่นเดิมเมื่อวันที่ 5 และ 6 มีนาคม
บรรทัดล่าง
สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ทำงานได้ดีเป็นพิเศษเช่นเดียวกับแผนที่ถนนสำหรับช่วงเวลาและทิศทางตลาดระยะสั้น ดูแผนภูมิ 24 ชั่วโมง 60 นาทีในขณะที่มันสร้างแนวรับและแนวต้านจัดระดับความเสี่ยงด้วยการทดสอบที่เป็นไปตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เคลื่อนไหวของตลาด
