การซื้อขายจะเกิดขึ้นตามเวลา เพื่อเป็นการขอบคุณอย่างแท้จริงเราเพียงแค่ต้องทราบว่าหนึ่งในผลกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การลงทุนในตลาดหุ้นเกิดขึ้นในวันที่ 19 ต.ค. 2530 ในช่วงที่เกิดการล่มสลายครั้งใหญ่ที่สุด ในวันนั้นหุ้นปรับตัวลดลง 23% ในตอนท้ายของวัน แต่เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. พวกเขามีการชุมนุมขนาดใหญ่ที่เห็นดัชนี Dow Jones และดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ก่อนที่จะหมดไอน้ำและหันลงเพื่อสิ้นสุดวันที่ระดับต่ำสุด
ในขณะที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ในวันนั้นสูญเสียเงินผู้ที่ซื้อจุดต่ำสุดในเวลา 13.30 น. และขายตำแหน่งของพวกเขาในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาได้รับรางวัลพร้อมกับผลกำไรระยะสั้นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้น ในทางกลับกันผู้ค้าโชคร้ายพอที่จะตัดให้สั้นลงในเวลา 13.30 น. เท่านั้นเพื่อให้ครอบคลุมในความตื่นตระหนกชั่วโมงต่อมาถือความแตกต่างที่น่าสงสัยของการสูญเสียเงินในกางเกงขาสั้นของพวกเขาในช่วงวันที่ตลาดหุ้นตกต่ำที่สุด
หากไม่มีสิ่งใดที่ผิดพลาดตลาดหุ้นของปี 1987 พิสูจน์แล้วว่าการซื้อขายเป็นเรื่องของเวลา การจับเวลาเป็นเรื่องยากที่จะเชี่ยวชาญ แต่คุณยังสามารถรับผลกำไรที่สำคัญจากการซื้อขายที่ไม่ตรงเวลาหากคุณทำตามกฎง่ายๆ
ข้อดีของการหลีกเลี่ยงระยะขอบ
เกิดอะไรขึ้นกับผู้ค้าที่มีตัวจับเวลาแย่มาก? ผู้ค้าที่เป็นนักจับเวลาที่ประสบความสำเร็จสามารถประสบความสำเร็จได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสกุลเงินที่มีเลเวอเรจสูงและการเคลื่อนไหวของราคาที่หยุดได้บ่อยครั้ง
คำตอบคือใช่
ผู้ค้าที่ดีที่สุดของโลกบางคนรวมถึงตัวช่วยสร้างการตลาด Jim Rogers ยังสามารถประสบความสำเร็จได้ Rogers— และการค้าชอร์ตทองคำที่โด่งดังของเขานั้นคุ้มค่าที่จะสำรวจรายละเอียดเพิ่มเติม ในปี 1980 เมื่อทองคำพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากอัตราเงินเฟ้อสองหลักและความไม่สงบทางการเมืองโรเจอร์สก็เริ่มเชื่อมั่นว่าตลาดสำหรับโลหะสีเหลืองกำลังกลายเป็นความคลั่งไคล้ เขารู้ว่าเช่นเดียวกับตลาดพาราโบลาการเพิ่มขึ้นของทองคำไม่สามารถดำเนินต่อไปอย่างไม่มีกำหนด แต่น่าเสียดายที่เป็นเช่นนี้กับโรเจอร์สบ่อยครั้งเขาเริ่มค้าขาย เขาย่อทองคำที่ประมาณ $ 675 ต่อออนซ์ในขณะที่โลหะมีค่ายังคงเพิ่มขึ้นตลอดทางจนถึง $ 800 ผู้ค้าส่วนใหญ่จะไม่สามารถทนต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวในตำแหน่งของพวกเขา แต่ Rogers - นักเรียนที่ชาญฉลาดของตลาด - รู้ว่าประวัติศาสตร์อยู่ด้านข้างของเขาและจัดการไม่เพียง แต่จะยึดมั่นใน สั้นใกล้ $ 400 ต่อออนซ์
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ที่กระตือรือร้นของเขาและการแก้ไขอย่างจริงจังสิ่งที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของโรเจอร์ส? เขาไม่ใช้ประโยชน์จากการค้าขาย โรเจอร์ไม่เคยวางตัวอยู่ในความเมตตาของตลาดและสามารถทำให้ฐานะของเขาหมดไปเมื่อเขาเลือกที่จะทำเช่นนั้นมากกว่าที่จะเรียกเขาให้ออกจากการค้า ด้วยการไม่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของเขาโรเจอร์สไม่เพียง แต่จะสามารถอยู่ในการค้าขายได้เท่านั้น แต่เขายังสามารถเพิ่มเข้าไปได้ในระดับที่สูงขึ้นทำให้ราคาโดยรวมดีขึ้น
ช้าและต่ำเป็นวิธีที่จะไป
สำหรับผู้ค้าสกุลเงินการค้าทองคำของโรเจอร์สมีบทเรียนมากมาย ผู้ค้าที่มีประสบการณ์คุ้นเคยกับการหยุดหรือเรียกเงินประกันจากตำแหน่งที่กำลังจะไป สิ่งที่ทำให้การค้าขายอาชีพที่ยากลำบากนั้นคือเวลานั้นยากที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการใช้เลเวอเรจเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยโรเจอร์สให้ข้อผิดพลาดที่ใหญ่กว่าและไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพนนีเพื่อให้ได้มาซึ่งกำไรมหาศาล ผู้ค้าสกุลเงินที่ไม่สามารถกำหนดเวลาตลาดได้อย่างถูกต้องจะได้รับการแนะนำอย่างดีให้ทำตามกลยุทธ์ของเขาและตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นเดียวกับการทำอาหารทั่วไปการประสบความสำเร็จในการซื้อขาย FX นั้นมาจากแนวคิดที่ว่า "ช้าและต่ำเป็นวิธีที่จะไป" กล่าวคือผู้ค้าควรเข้ามาในตำแหน่งของพวกเขาอย่างช้าๆด้วยชิ้นส่วนของเงินทุนที่น้อยมากและใช้เพียงการยกระดับที่เล็กที่สุดเพื่อเริ่มต้นการค้า
เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดนี้ได้ดีขึ้นลองดูที่ผู้ค้าสองราย ผู้ค้าทั้งสองเริ่มต้นด้วยเงินทุนเก็งกำไร $ 10, 000 และทั้งคู่รู้สึกว่า EUR / USD มีมูลค่าสูงเกินไปและตัดสินใจที่จะย่อให้เหลือที่ 1.3000 ผู้ซื้อขาย A ใช้เลเวอเรจ 50: 1 โดยขายคู่ดอลลาร์มูลค่า EUR / USD $ 500, 000 ต่อคู่กับเงิน $ 10, 000 ในบัญชีเก็งกำไร สำหรับบัญชีที่มีมาร์จิ้นมาตรฐาน 1% ผู้ซื้อขาย A อนุญาตให้ตัวเองลอยอยู่เพียง 100 คะแนนก่อนที่เขาจะถูกเรียกมาร์จิ้นและถูกบังคับให้ออกจากตลาด หาก EUR / USD ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.3100 ผู้ซื้อขาย A จะขาดทุนมาก ในทางกลับกันผู้ค้า B ใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ที่มากกว่า 5: 1 เพียงขาย 50, 000 ดอลลาร์ EUR / USD สั้นที่ระดับ 1.3000 เมื่อทั้งคู่ปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 1.3100, ผู้ซื้อขาย B ออกมาโดยไม่ได้รับบาดเจ็บและประสบกับความสูญเสียเพียงเล็กน้อยที่มีมูลค่า $ 500 นอกจากนี้เมื่อทั้งคู่ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.3300 เขาสามารถเพิ่มตำแหน่งสั้นของเขาและบรรลุราคาผสมที่ดีขึ้นที่ 1.3100 หากทั้งคู่เปลี่ยนไปในที่สุดและก็ซื้อขายกลับสู่ระดับเริ่มต้นเดิมผู้ซื้อขาย B ก็จะทำกำไรได้แล้ว ผู้ค้าทั้งสองทำการค้าเดียวกัน ทั้งคู่ผิดเวลาอย่างสมบูรณ์ แต่ผลลัพธ์ไม่แตกต่างกันมากนัก
ไม่มีการหยุด? ปัญหาใหญ่!
วิธีการซื้อขายที่ช้าและต่ำของ Rogers ในขณะที่ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนประสบกับข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดอย่างใดอย่างหนึ่ง: มันไม่ได้ใช้หยุด ในขณะที่วิธีการของโรเจอร์ในการซื้อและขายฮิสทีเรียทำงานได้ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่สามารถนำราคามาสู่ความสุดขั้วที่ไม่คาดคิดและกำจัดแม้แต่กลยุทธ์การซื้อขายที่อนุรักษ์นิยมที่สุด นั่นคือเหตุผลที่ผู้ค้าสกุลเงินอาจต้องการตรวจสอบวิธีการของตัวช่วยสร้างการตลาดอื่น Gary Bielfeldt Midwesterner พูดง่าย ๆ นี้ได้ทำการซื้อขายพันธบัตรของกระทรวงการคลังในช่วงทศวรรษ 1980 เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 14%
Bielfeldt ไปนานฟิวเจอร์สพันธบัตรตั๋วเงินคลังเมื่ออัตราตีระดับเหล่านั้นเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยสูงดังกล่าวไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและจะไม่คงอยู่ Bielfeldt ไม่ใช่ตัวจับเวลาที่ยอดเยี่ยมเหมือน Rogers เขาเริ่มการค้าขายกับการซื้อขายตราสารหนี้ที่ระดับ 63 แต่พวกเขาก็ยังคงลดลงในที่สุดการซื้อขายตลอดทางจนถึง 56 อย่างไรก็ตาม Bielfeld ไม่อนุญาตให้การสูญเสียของเขาออกจากการควบคุม เขาหยุดทุกครั้งที่ตำแหน่งขยับไปครึ่งหนึ่งหรือจุดเดียวกับเขา เขาถูกหยุดหลายครั้งเนื่องจากการผูกมัดอย่างช้าๆและแกะสลักอย่างเจ็บปวด ถึงกระนั้นเขาไม่เคยลังเลใจในการวิเคราะห์ของเขาและยังคงดำเนินการค้าเดียวกันแม้จะสูญเสียเงินซ้ำ ๆ เมื่อราคาพันธบัตรเปลี่ยนแปลงในที่สุดวิธีการของเขาก็จ่ายออกไปเพราะมูลค่าของเขาเพิ่มสูงขึ้นและเขาก็สามารถเก็บกำไรได้มากกว่าผลขาดทุนสะสมของเขา
วิธีการซื้อขายของ Bielfeldt มีบทเรียนมากมายสำหรับผู้ค้าสกุลเงิน เช่นเดียวกับ Rogers Bielfeldt เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จซึ่งประสบปัญหาในการกำหนดเวลาตลาด อย่างไรก็ตามแทนที่จะเป็นความสูญเสียทางการพยาบาลเขาจะหยุดตัวเองอย่างมีระบบ สิ่งที่ทำให้เขามีเอกลักษณ์คือความมั่นใจที่มั่นคงของเขาในการวิเคราะห์ของเขาซึ่งทำให้เขาสามารถเข้าสู่การค้าเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกในขณะที่ผู้ค้าน้อยจำนวนมากเลิกและเดินออกจากโอกาสในการทำกำไร วิธีการทดลองของ Bielfeldt ทำให้เขาดีโดยอนุญาตให้เขามีส่วนร่วมในการค้าในขณะที่ จำกัด การสูญเสียของเขา การรวมกันของความมีระเบียบวินัยและความเพียรเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ค้าสกุลเงินที่ต้องการประสบความสำเร็จในการซื้อขาย แต่ไม่สามารถกำหนดเวลาการซื้อขายได้อย่างถูกต้อง
ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเล็กน้อย
ในขณะที่ทั้ง Rogers และ Bielfeld ใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของการซื้อขาย แต่ก็มีตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ผู้ค้าสกุลเงินสามารถใช้เพื่อช่วยให้พวกเขาแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือหนึ่งนั้นคือดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์หรือ RSI RSI เปรียบเทียบขนาดของกำไรของคู่สกุลเงินล่าสุดกับขนาดของการสูญเสียล่าสุดและเปลี่ยนข้อมูลนั้นเป็นตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 100 ค่า 70 หรือมากกว่านั้นถูกพิจารณาว่าเป็นการซื้อมากเกินไปและเห็นค่า 30 หรือน้อยกว่า เป็น oversold ผู้ค้าที่มีความเห็นที่ดีเกี่ยวกับทิศทางของคู่สกุลเงินที่เฉพาะเจาะจงจะทำดีรอจนกว่าวิทยานิพนธ์ของเขาได้รับการยืนยันโดยการอ่าน RSI ตัวอย่างเช่นในแผนภูมิต่อไปนี้ผู้ค้าที่ต้องการย่อ EUR / USD ตามสมมติฐานที่ว่าทั้งคู่มีค่าสูงเกินไปจะมีความแม่นยำมากขึ้นถ้าเขาหรือเธอรอจนกระทั่งการอ่าน RSI ลดลงต่ำกว่า 70 แสดงว่าส่วนใหญ่ของ แรงซื้อซื้อก็หายไปจากทั้งคู่
บรรทัดล่าง
การกำหนดเวลาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ แต่ผู้ค้ายังคงสามารถทำกำไรได้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้จับเวลาที่ไม่ดีก็ตาม ในตลาดสกุลเงินกุญแจสู่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการใช้สถานะขนาดเล็กโดยใช้ประโยชน์จากการใช้เลเวอเรจต่ำเพื่อให้การซื้อขายที่ไม่มีกำหนดเวลาสามารถมีพื้นที่เหลือเฟือเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวของราคา เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายโดยไม่หยุดไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด นั่นคือเหตุผลที่แม้แต่ผู้จับเวลาที่น่าสงสารก็ควรใช้วิธีการทดลองที่ช่วยลดความสูญเสียในการซื้อขายให้น้อยที่สุดในขณะที่ผู้ค้าสามารถสร้างสถานะใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ในที่สุดการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอย่างง่ายเช่น RSI สามารถทำให้กลยุทธ์พื้นฐานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการปรับปรุงรายการค้า ผู้ค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบางคนได้พิสูจน์แล้วว่าไม่จำเป็นต้องเป็นตัวจับเวลาที่ยอดเยี่ยมในการทำเงินในตลาด แต่ด้วยการใช้เทคนิคที่กล่าวถึงข้างต้นโอกาสในการประสบความสำเร็จจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
