ด้วยราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบทศวรรษผู้บริโภคใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ทำให้สินค้าคงเหลือจำนวนมากนำไปสู่ข้อเสนอทางธุรกิจที่ดีสำหรับ บริษัท ที่มีส่วนร่วมในการขนส่งน้ำมันดิบ
นี่คือภาพรวมของธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันดิบและหุ้นหกอันดับแรกในกลุ่มธุรกิจนี้
ธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมัน
การเคลื่อนไหวและการเก็บรักษาน้ำมันดิบในปริมาณมากต้องการเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งเป็นเรือขนส่งขนาดใหญ่ มีเรือบรรทุกน้ำมันหลายประเภทแตกต่างกัน - เรือบรรทุกน้ำมันดิบใช้สำหรับการขนส่งปริมาณน้ำมันดิบที่ไม่ผ่านการกลั่นจากโรงแยกน้ำมันไปยังโรงกลั่น ในขณะที่เรือบรรทุกสินค้าถูกใช้เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์กลั่นจากโรงกลั่นน้ำมันไปยังตลาด / โรงงานผู้บริโภค เติมน้ำมันเครื่องใช้สำหรับเติมน้ำมันเรือในทะเลและเรือบรรทุกน้ำมันที่ไม่ได้ใช้งานเก่าซึ่งใช้เป็นหน่วยเก็บน้ำมันลอย
ธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันดิบตกอยู่ภายใต้อุตสาหกรรมบริการน้ำมันและมักจะจัดอยู่ในประเภทย่อยของการจัดเก็บน้ำมันและก๊าซและการขนส่ง
ธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันดิบประกอบด้วย บริษัท ที่เป็นเจ้าของดำเนินงานหรือให้เช่าเรือบรรทุกน้ำมันสำหรับความต้องการด้านการขนส่งและการเก็บน้ำมัน หน่วยงานที่แตกต่างกันทำสัญญาทางธุรกิจโดยละเอียดซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเช่าปริมาณของน้ำมันที่จะขนส่งหรือเก็บไว้เส้นทางการขนส่งหรือส่วนผสมของปัจจัยดังกล่าวทั้งหมด สัญญายังรวมถึงรายละเอียดของฝ่ายที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมถึงค่าเชื้อเพลิงค่าลูกเรือและค่าประกันภัย นอกจากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้วความต้องการและอุปทานของน้ำมันในภูมิภาคต่างๆของโลกยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมัน
ลองดูที่หุ้นชั้นนำของ บริษัท ที่ดำเนินงานในภาคขนส่งน้ำมันนี้ รายการที่นำเสนอนั้นไม่รวมอยู่ในรายการและเรียงลำดับตามการลดลงของรายได้ประจำปี
4 วิธีในการลงทุนในน้ำมัน
รายการของ บริษัท ชั้นนำ Crude Tanker
1. Teekay Corp. (TK)
Teekay ก่อตั้งขึ้นในปี 2516 และตั้งอยู่ที่เมืองแฮมิลตันเบอร์มิวดา เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซการจัดเก็บแบบลอยตัวและการลากจูงทางไกล บริษัท ดำเนินธุรกิจผ่านสี่ส่วนงานธุรกิจที่แตกต่างกัน ได้แก่ โลจิสติกส์นอกชายฝั่งการผลิตนอกชายฝั่งผู้ให้บริการก๊าซเหลวและเรือบรรทุกน้ำมันธรรมดา มันมีสินทรัพย์บรรทุกน้ำมันประมาณ 200 คันทำให้เป็นหนึ่งใน บริษัท เรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมูลค่าตลาดล่าสุดที่ 710.5 ล้านเหรียญสหรัฐรายรับปี 2557 อยู่ที่ 1.993 พันล้านเหรียญสหรัฐและกำไรต่อหุ้น 12 เดือน (TTM) ที่ 0.41 มีประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำโดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ดีถึง 25% และความถี่การจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส
2. Frontline Ltd (FRO)
Frontline 2012 ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1984 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฮมิลตันเบอร์มิวดาได้เข้าซื้อกิจการของ Frontline 2012 Ltd. ในการควบรวมกิจการแบบย้อนกลับในเดือนพฤศจิกายน 2558 FRO ให้บริการขนส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์เรือทางทะเล (VLCC) มันมีอยู่ทั่วโลกและภูมิภาคหลักของการดำเนินงานรวมถึงอ่าวตะวันออกกลาง, ตะวันออกไกล, แอตแลนติกลุ่มน้ำ, ยุโรปเหนือ, แคริบเบียนและท่าเรือน้ำมันนอกชายฝั่งหลุยเซียน่า กลยุทธ์ทางธุรกิจของ บริษัท มีดังต่อไปนี้การจ้างฟังก์ชั่นมากมายรวมถึงการจัดการเรือการจัดหาพนักงานและบริการบัญชี ด้วยมูลค่าตลาดล่าสุดที่ 20.03 พันล้านเหรียญสหรัฐรายได้ในปี 2557 อยู่ที่ 521 ล้านดอลลาร์และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.15 มีประวัติการจ่ายเงินปันผลประปรายโดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 6.6%
3. การนำพลังงานของ Tsakos (TNP)
TNP ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 และตั้งอยู่ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซ เป็นผู้ให้บริการน้ำมันดิบและการขนส่งทางทะเลระดับโลก มีกองเรือขนาดใหญ่ 50 ลำโดยส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดกลาง ด้วยมูลค่าตลาดล่าสุดที่ 614 ล้านดอลลาร์รายได้ปี 2557 อยู่ที่ 501 ล้านดอลลาร์และกำไรต่อหุ้น 1.42 มันเป็นผู้จ่ายเงินปันผลปกติที่มีความถี่รายไตรมาสและมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 3.41%
4. Nordic American Tanker (NAT)
NAT เป็นอีกหนึ่ง บริษัท แฮมิลตันซึ่งเป็น บริษัท เรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ตั้งอยู่ในเบอร์มิวดาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1995 NAT จดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์กมีความเชี่ยวชาญในการเข้าซื้อและเช่าเหมาลำเรือบรรทุกสองชั้น เป็นเจ้าของและดำเนินงานเรือบรรทุกน้ำมันดิบ 24 Suezmax ด้วยมูลค่าตลาดล่าสุดที่ 1.28 พันล้านดอลลาร์รายได้ปี 2557 อยู่ที่ 351 ล้านดอลลาร์และกำไรต่อหุ้น (TTM) ที่ 0.94 มีประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำโดยมีความถี่ในการจ่ายรายไตรมาสทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้เงินปันผล เงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 10.61%
5. Ship Finance International Limited (SFL)
SFL ตั้งอยู่ที่เมืองฮามิลตันประเทศเบอร์มิวดาและก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยดำเนินธุรกิจด้านการเป็นเจ้าของดำเนินงานและให้เช่าเรือ แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งน้ำมันการดำเนินงานของ บริษัท ยังครอบคลุมไปถึงฟังก์ชั่นที่หลากหลายซึ่งรวมถึงการขนส่งน้ำมันสารเคมีและภาชนะบรรจุ กองทัพเรือมีเรือขนาดใหญ่ประมาณ 60 ลำที่แตกต่างกัน ด้วยมูลค่าตลาดล่าสุดที่ 1.42 พันล้านเหรียญสหรัฐรายได้ในปี 2557 อยู่ที่ 327.4 ล้านดอลลาร์และกำไรต่อหุ้น (TTM) อยู่ที่ 1.64 มีประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำด้วยความถี่รายไตรมาสและอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดีถึง 11.85%
6. DHT Holdings Inc. (DHT)
DHT ตั้งอยู่ที่เมืองแฮมิลตันเบอร์มิวดาและก่อตั้งขึ้นในปี 2548 เป็นเจ้าของและดำเนินงานเรือบรรทุกน้ำมันและมีกองเรือบรรทุกน้ำมันดิบ 18 ลำรวมถึง 14 VLCC ด้วยมูลค่าตลาดล่าสุดที่ 742.8 ล้านเหรียญสหรัฐรายรับปี 2557 อยู่ที่ 150.789 ล้านดอลลาร์และกำไรต่อหุ้น 12 เดือน (TTM) ที่ 1.03 มันเป็นผู้จ่ายเงินปันผลปกติที่มีความถี่รายไตรมาสและมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 9.29%
ประสิทธิภาพทางประวัติศาสตร์
ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาราคาที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นของน้ำมันดิบส่วนเกินผลการดำเนินงานของหุ้นของ บริษัท เรือบรรทุกน้ำมันดิบที่แตกต่างกันเป็นถุงผสม
ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมามีการแปรปรวนอย่างกว้างขวางในผลการดำเนินงานของหุ้น แต่ผลตอบแทนโดยรวมกลับติดลบ
บรรทัดล่าง
การประเมินมูลค่าของ บริษัท เรือบรรทุกน้ำมันดิบเป็นเรื่องซับซ้อนเนื่องจากตลาดเรือบรรทุกน้ำมันดิบได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันอุปสงค์และอุปทานจากภูมิภาคต่างๆของโลกเส้นทางการขนส่งและการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ การพุ่งพรวดที่หลากหลายและเป็นระยะและการแกว่งในทิศทางใดทิศทางหนึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อขายระยะสั้นที่ดีสำหรับผู้ค้าที่กระตือรือร้น นักลงทุนระยะยาวอาจต้องระมัดระวังการติดตามการพัฒนาเฉพาะหุ้นอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนการถือครองตามความเหมาะสม
