ตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปีที่แล้ว (YTD) ในปี 2562 ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจถดถอยในดินแดนอาทิตย์อุทัย ดัชนีหุ้นชั้นนำและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดของประเทศคือ Nikkei 225 (^ N225) เพิ่มขึ้น 6.22% ต่อปีซึ่งจดทะเบียนเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของกำไรที่ดัชนี S&P 500 เพิ่มเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกัน
การเยี่ยมชมประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาสี่วันของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงสุดสัปดาห์อาจเป็นเพียงสิ่งที่จำเป็นในการเพิ่มตลาดหุ้นของประเทศในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แม้ประธานาธิบดีสหรัฐจะสร้างความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขดุลการค้าระหว่างประเทศทั้งสอง แต่เขาก็ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับญี่ปุ่น
"การค้าที่ชาญฉลาดฉันคิดว่าเราจะประกาศบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นในเดือนสิงหาคมซึ่งจะดีมากสำหรับทั้งสองประเทศ" ทรัมป์กล่าวในวันจันทร์ตาม CNBC “ เราจะได้รับความสมดุลของการค้าฉันคิดว่ายืดออกอย่างรวดเร็ว” เขากล่าวเสริม
ผู้ค้าที่คาดว่าจะตีกลับในตลาดหุ้นญี่ปุ่นก่อนที่จะมีข้อตกลงการค้ากับสหรัฐในช่วงฤดูร้อนนี้สามารถเล่นได้โดยใช้กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น (ETF) ทั้งสามนี้ มาสำรวจรายละเอียดกองทุนแต่ละกองทุนและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการซื้อขายที่ผันผวน
อีทีเอส iShares MSCI ญี่ปุ่น (EWJ)
เปิดตัวในปี 1996 iShares MSCI Japan ETF (EWJ) พยายามที่จะให้ผลลัพธ์การลงทุนที่คล้ายกับดัชนี MSCI Japan มาตรฐานอ้างอิงประมาณ 85% ของตลาดทุนญี่ปุ่น EWJ ให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมวัฏจักรผู้บริโภคและภาคการเงินโดยมีการจัดสรร 27.02%, 18.82% และ 14.75% หุ้นที่สำคัญในพอร์ตโฟลิโอรวมถึงผู้ผลิตยานยนต์ Toyota Motor Corporation (TM) กลุ่ม บริษัท ข้ามชาติ SoftBank Group Corp. (SOBKY) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ Sony Corporation (SNE) ด้วยการเปลี่ยนมือเกือบ 8 ล้านหุ้นต่อวันและส่วนต่างเฉลี่ยเพียง 0.02% กองทุนนี้เหมาะสมกับการซื้อขายทุกรูปแบบ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2019 EWJ มีกองสินทรัพย์มหาศาลที่ 14.27 พันล้านดอลลาร์ให้ผลตอบแทนเงินปันผล 1.57% และเพิ่มขึ้น 5.21% YTD
หุ้นของ EWJ สร้างรูปแบบหัวผกผันและไหล่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงมีนาคม กองทุนแตกไปเหนือขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกของรูปแบบในต้นเดือนเมษายน แต่ล้มเหลวในการสร้างกำไรเพิ่มเติม แต่ราคากลับไปที่ไหล่ขวาของการสร้างแผนภูมิซึ่งให้การสนับสนุนทางเทคนิคระยะสั้นที่ $ 53 ETF ปรับตัวขึ้นจากระดับนี้ในช่วงการซื้อขายของวันศุกร์ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจจะพบจุดต่ำสุดชั่วคราว ผู้ค้าควรมองหาการเคลื่อนไหวที่สูงถึง $ 56 ซึ่งราคาจะพบกับแนวต้านค่าโสหุ้ยอย่างมีนัยสำคัญจากเส้นแนวโน้มแนวนอนซึ่งย้อนกลับไปในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา วางคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้จุดต่ำสุดของเดือนนี้ที่ $ 52.76
iShares สกุลเงินป้องกันความเสี่ยง MSCI Japan ETF (HEWJ)
ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) จำนวน 554.58 ล้านดอลลาร์ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) มุ่งหวังที่จะให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ MSCI Japan 100% ป้องกันความเสี่ยงต่อดัชนี USD ทำให้เป็นเวอร์ชันที่ป้องกันความเสี่ยง กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากการสัมผัสกับเงินเยนอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐโดยใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศทำให้เป็นเครื่องมือในอุดมคติจากผู้ค้าที่ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อีทีเอฟทำการซื้อขายเกือบ 600, 000 หุ้นต่อวันและมีส่วนต่างเฉลี่ยแน่น 0.03% ที่ทำให้ต้นทุนการซื้อขายน้อยที่สุด HEWJ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.48% ที่แข่งขันได้จ่ายผลตอบแทนเงินปันผล 1.23% และให้ผลตอบแทน YTD 6.73% ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
แผนภูมิ HEWJ เลียนแบบรถเข็น EWJ อย่างใกล้ชิดเนื่องจากความคล้ายคลึงกันของดัชนีการติดตาม การดึงกลับของเดือนนี้พบการสนับสนุนที่ $ 29.50 ซึ่งสอดคล้องกับไหล่ซ้ายของหัวผกผันและหัวไหล่หกเดือน ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ให้ค่าการอ่านต่ำกว่า 50 ที่ให้ราคากับพื้นที่เพียงพอที่จะวิ่งไปสู่แนวต้านสำคัญที่ระดับ 31.50 ดอลลาร์ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนานในที่นี้ควรลดการขาดทุนหากราคาของกองทุนไม่สามารถถือต่ำสุด 13 พฤษภาคมที่ $ 29.30
กองทุนเปิดวิสดอมทรีเจแปนสมอลแคปปันผล (DFJ)
กองทุนเงินปันผลวิสดอมญี่ปุ่นสมอลแคป (DFJ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2549 พยายามติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีการจ่ายเงินปันผล WisdomTree Japan SmallCap ดัชนีอ้างอิงติดตามหุ้นขนาดเล็กที่จ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นส่วนประกอบน้ำหนักตามเงินปันผลที่จ่ายในปีปฏิทินที่ผ่านมา DFJ ช่วยให้ผู้ซื้อขายได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคตามวัฏจักรของผู้บริโภคโดยมีการจัดสรร 26.56% และ 22.22% ตามลำดับ 10 อันดับแรกของบัญชี ETF ถือเป็นเพียง 6.01% ของพอร์ทการลงทุนให้กระจายทั่วทั้งตะกร้าขนาดใหญ่ 810 หุ้น DFJ มีสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ $ 592.01 ล้านอัตราผลตอบแทน 1.78% และมีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.20% ในปีที่ 28 พฤษภาคม 2019
ราคาของอีทีเอฟได้ทำการซื้อขายภายในช่วงสี่จุดส่วนใหญ่ของปี 2019 ราคาทะลึ่งต่ำกว่าพื้นที่รวมในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม แต่มีเสถียรภาพตั้งแต่ การกระโดดของวันศุกร์ที่ 1.79% อาจทำให้เกิดการบีบตัวในระยะสั้นที่อาจเห็นการทดสอบกองทุนที่ด้านบนของช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ที่ระดับ 69 ดอลลาร์ ผู้ที่ทำการซื้อขายควรหยุดภายใต้ระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ $ 64.57 การปิดที่ราคาปิด $ 65.80 ของวันศุกร์จะทำให้ผู้ค้ามีอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทน 1: 2.6 ($ 3.20 / $ 1.23)
StockCharts.com
