การควบรวมกิจการที่แน่นหนาทำให้เกิดการฝ่าวงล้อม

การควบรวมกิจการที่แน่นหนาคือเมื่อสต็อกเคลื่อนไหวไปด้านข้างในช่วงแคบ ๆ ในที่สุดทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขายก็ชนะและราคาจะแตกต่างจากการรวมเข้าด้วยกัน เนื่องจากการรวมหุ้นทั้งสี่ต่อไปนี้มีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นทะลุกรอบพวกเขาแสดงอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่น่าสนใจ น่าเสียดายที่ข้อเท็จจริงที่ว่าหุ้นมีการขยับขึ้น ๆ ลง ๆ ทำให้เกิดการฝ่าวงล้อมการซื้อขายด้วยวิธีย้อนหลังได้ง่ายกว่าในเวลาจริง

Allstate Corp. (ALL) เคลื่อนตัวไปด้านข้างในปี 2015 ตามการชุมนุมที่แข็งแกร่งในช่วงปลายปี 2014 ช่วงปี 2015 จะมอมแมมทำให้ยากต่อการระบุจุดแตกหักที่แน่นอน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นของการฝ่าวงล้อมการซื้อขาย

มีหลายตัวอย่างของช่วงในปี 2014 ท่ามกลางแนวโน้มที่ใหญ่กว่าซึ่งราคามีการฝ่าวงล้อมผิดพลาดหลายครั้งก่อนที่จะมีช่วงที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยจำนวน breakouts เท็จที่เกิดขึ้นแล้วในปี 2015 ตอนนี้เป็นเวลาที่จะดูของจริง การปรับตัวสูงกว่า 23 มีนาคมที่สูงถึง $ 72.33 น่าจะเพียงพอที่จะผลักดันให้สูงกว่าระดับสูงสุดที่ $ 72.87 ในปี 2015 ดังนั้นระดับเดิมให้ราคาเข้าที่ดีขึ้นเล็กน้อย เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวและช่วงหลายเดือนการซื้อขายระยะสั้นจึงไม่ใช่การซื้อขายระยะสั้น เป้าหมาย $ 80 ถึง $ 81.50 อาจใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะสำเร็จ ในทางกลับกันการลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 10 มีนาคมที่ $ 68.38 เป็นสัญญาณเตือนที่แข็งแกร่งว่าสต็อกอาจถูกพลิกโดยตั้งเป้าไว้ที่ $ 63 (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: ใช้ประโยชน์จากการฝ่าวงล้อมเท็จในโซนอันตราย )

Occidental Petroleum Corp. (OXY) ทำการซื้อขายในช่วงหนึ่งอยู่ในช่วง ช่วงที่ใหญ่กว่าเริ่มต้นในปลายเดือนพฤศจิกายนและมีช่วง $ 83.74 ถึง $ 71.70 การหยุดเหนือระดับสูงหรือต่ำในช่วงนี้อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหว $ 10 + ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคมราคาได้รับการผสานอย่างแน่นหนาระหว่าง $ 74.70 และ $ 71.70 ที่ด้านล่างของช่วงที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นลดลงต่ำกว่า $ 71.70 แบ่งทั้งการรวมและช่วงที่มีขนาดใหญ่ให้เป้าหมายราคาใกล้ $ 60 (ความสูงลบของช่วงจากราคาทำลาย) แม้จะมีขาลงช่วงที่ต่ำได้รับการสนับสนุนราคา; การผลักดันสูงกว่า $ 74.70 สามารถจุดขึ้นไปที่ด้านบนของช่วงที่ใหญ่กว่า - ราคาเป้าหมาย $ 82 ถึง $ 83 ณ จุดนั้นการทำลายที่มีศักยภาพเหนือ $ 83.74 (ช่วงสูงกว่า) จะเข้ามาเล่น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่: การ รวมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ผิดพลาด? )

ตั้งแต่เดือนธันวาคมแผนภูมิของ Linn Energy, LLC (LINE) เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวในแนวดิ่ง ขนาดของการเคลื่อนไหวลดลงหลังจากการชุมนุมในเดือนกุมภาพันธ์ - ราคาได้ชะลอตัวลง แต่มีโอกาสเพียงชั่วคราว การชุมนุมช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แข็งแกร่งพอที่จะดึงแนวโน้มขาลงมาเป็นคำถามเนื่องจากมันลบความสูญเสียที่ขาสุดท้ายระหว่าง 18 ธันวาคมถึง 20 มกราคมต่ำ เนื่องจากช่วงราคาแคบลงให้ดูการเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุด 26 มีนาคมที่ 12.30 ดอลลาร์หรือลดลงต่ำกว่า 16 มีนาคมที่ 10.50 ดอลลาร์ ในกรณีก่อนหน้าการดันที่สูงขึ้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการชุมนุมซึ่งการทดสอบและในที่สุดก็สูงกว่าระดับสูงสุดที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ 14.93 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ลดลงต่ำกว่า $ 10.50 มีแนวโน้มที่จะทดสอบและอาจเกิน 20 มกราคมต่ำของ $ 9.05 ( สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู: 4 หุ้นรอการฝ่าวงล้อมที่แข็งแกร่ง )

Nuance Communications, Inc. (NUAN) มีการรวมตัวกันตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์หลังจากมีการเทขายอย่างมากจนถึงช่วงหลังของปี 2014 สูงและต่ำในช่วงเกือบสองเดือนคือ $ 14.60 และ $ 13.59 แม้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดเปลี่ยนได้ แต่ก็มีทางเลือกอื่นที่ให้จุดเข้าใช้งานที่ดีขึ้นในทั้งสองกรณี การวาดเส้นแนวโน้มในช่วงที่สูงและต่ำในช่วงเวลานี้เผยให้เห็นรูปสามเหลี่ยม แลกเปลี่ยนสามเหลี่ยมฝ่าวงล้อม การฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นที่ $ 14.35 และมีเป้าหมายเริ่มต้นที่ $ 15.35 ตามด้วย $ 16 การฝ่าวงล้อมรูปสามเหลี่ยมข้อเสียเกิดขึ้นที่ $ 13.90 โดยมีเป้าหมายเริ่มต้นที่ $ 12.90 ( สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: หุ้นที่ทรงตัวสำหรับการฝ่าวงล้อมหรือหลายยอด? )

บรรทัดล่าง

การฝ่าวงล้อมนั้นมองเห็นได้ง่ายในการเข้าใจถึงปัญหาหลังเหตุการณ์ แต่เป็นการยากที่จะทำการซื้อขายแบบเรียลไทม์ (ดู: 3 เหตุผลที่จะไม่แลกเปลี่ยนการฝ่าวงล้อม) เมื่อราคาบาดแผลอย่างแน่นหนามันก็จะปล่อยออกมาเหมือนฤดูใบไม้ผลิ แต่ทุกคนก็มุ่งเน้นไปที่เสียงสูงและเสียงต่ำที่สำคัญ หากเป็นไปได้ให้เลือกจุดที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย มองหาการรวมตัวที่เล็กกว่าในกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและแลกเปลี่ยนฝ่าวงล้อมของเม็ดเงินที่เล็กกว่าหรือดูการเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงและต่ำในช่วงที่บ่งบอกว่าราคาจะขยับไปที่จุดฝ่าวงล้อม ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้ฝ่าวงล้อม แต่โดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกว่า ด้วยจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าคุณจะอยู่ในการซื้อขายเมื่อราคาใกล้ระดับฝ่าวงล้อมหลักและหากเกิดการฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นได้ดี หากไม่เป็นเช่นนั้นคุณยังสามารถออกไปได้ก่อนที่ราคาจะเคลื่อนตัวผ่านจุดเข้ามา บางครั้งมันสามารถทำการซื้อขายหลายครั้งก่อนที่ในที่สุดจะจับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ วางแผนสำหรับการสูญเสียบางอย่างและเสี่ยงเพียงทุนเล็กน้อยในการซื้อขายแต่ละครั้ง (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: Breakouts การรวมที่แน่นเพื่อดู)