ตัวบ่งชี้การซื้อขายสวิง: สำหรับผู้ที่ใจร้อนเกินไปที่จะซื้อและถือ

นักลงทุนทุกคนเชื่อในกลยุทธ์การซื้อและถือ หัวข้อการโต้แย้งเพียงอย่างเดียวคือระยะเวลาการถือครองควรยาวนาน สำหรับวัยรุ่นทุกคนที่ซื้อตราสารทุนที่ไม่ประเมินมูลค่าและรักษาไว้เป็นเวลา 8 ทศวรรษรวบรวมเงินปันผลตลอดทางมีนักเก็งกำไรอีกหลายสิบคนที่ต้องการออกจากตำแหน่งในเวลาน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งไม่เพียง แต่ต้องใช้สต็อกเพื่อชื่นชมอย่างรวดเร็ว แต่ยังชื่นชมสูงพอที่จะชดเชยต้นทุนการทำธุรกรรมใด ๆ การเทรดแบบสวิงสำหรับนักลงทุนที่ไม่สามารถรอวันหยุดสุดสัปดาห์ได้

มีข้อได้เปรียบในการมีขนาดเล็กและว่องไวที่นี่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของระบบการเกษียณอายุของครูรัฐแคลิฟอร์เนีย (ทรัพย์สิน 188 พันล้านดอลลาร์) ไม่สามารถทำตามตัวชี้วัดทางเทคนิคและย้ายเงินของพวกเขาไปเป็นเงินที่เขาคิดว่ากำลังจะเพิ่มขึ้น 20% ในระยะสั้น อย่างน้อยก็ไม่ใช่ถ้าเขาต้องการงานในระยะยาว แต่ผู้ประกอบการรายวันที่มีข้อเสียน้อยกว่าและกลับหัวกลับหางได้มากกว่า

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเหล่านั้นเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่สามารถแยกแยะข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้ออกจากแผนภูมิหุ้นซึ่งอาจดูเป็นอิสระในบางครั้ง ในมือของผู้เก็งกำไรที่โชคดีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เหมาะสมสามารถสะกดโอกาสในการทำกำไร นี่เป็นเพียงบางส่วนที่ใช้กันมากที่สุดโดยนักซื้อขายวงสวิงตามลำดับความซับซ้อน

ปริมาณคงเหลือควรเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างราคาและจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย ทฤษฎีนี้เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย หากมีการซื้อขายหุ้นในหน่วยมากกว่าเดิม แต่ราคายังคงเหมือนเดิมนั่นคือสถานะที่ไม่สามารถป้องกันได้ มีความสนใจอย่างมากในสต็อกที่ราคาของมันควรจะเพิ่มขึ้นหรือเพื่อให้ความคิดไป (ตัวบ่งชี้นี้ไม่สนใจว่าสำหรับทุกคนที่ซื้อหุ้นดังกล่าวจะมีคนอื่นขาย) ในการคำนวณปริมาณที่สมดุลให้เริ่มต้นที่จุดใดก็ได้ พูดในวันที่ 1 หุ้น MNO ซื้อขายที่ $ 19 จากระดับ 100, 000 วันรุ่งขึ้นราคาสูงขึ้นมันไม่สำคัญเท่าไหร่ แต่ 150, 000 หุ้นเปลี่ยนมือ ปริมาณในขณะนี้คือ 250, 000 ในวันถัดไปราคาตกลงเมื่อ 160, 000 หุ้นซื้อขาย ตอนนี้ปริมาณที่สมดุลคือ 90, 000 ปริมาณการซื้อขายที่สมดุลไม่มากไปกว่านั้น มันเป็นเพียงการวัดจำนวนวันล่วงหน้าและลดลงสุทธิชั่งน้ำหนักในแต่ละวันด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย คำนวณปริมาตรที่สมดุลเป็นระยะเวลาหนึ่งปีและในที่สุดมันก็จะเคลื่อนไปสู่ค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นสาเหตุที่ปริมาณการใช้สมดุลนั้นถูกใช้ในระยะสั้นเท่านั้น

และเมื่อมีการใช้งานระยะสั้นคำแนะนำนั้นง่าย หากราคาสูงขึ้นในขณะที่ปริมาณการซื้อขายตกลงไปซื้อ หากราคาลดลงในขณะที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นให้ขาย เมื่อปริมาณเคลื่อนตัวตามกันไปก็ไม่ทำอะไรเลย ในกรณีนี้นี่คือข้อมูลปริมาณที่สมดุลสำหรับ AT&T (T) ในช่วง 10 วันล่าสุด:

ราคาและปริมาณยอดคงเหลือมีการเบี่ยงเบนอย่างน้อยในตอนท้าย ข้อมูลบอกว่าจะยกเลิกการโหลดสต็อก AT&T ของคุณเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการทำกำไรระยะสั้น

อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาดูที่ราคาปิดล่าสุดเมื่อเทียบกับราคาเก่า ใช้ราคาปิดของวันนี้เรียกมันว่า $ 20 ลบราคาปิดบางวันที่ผ่านมา 3 วัน? แน่นอนว่าทำไมไม่ สมมุติว่านั่นคือ $ 16 จากนั้นหารผลต่างด้วยราคาปิดเก่า ซึ่งจะทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ 0.25 โดยดูที่การเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันมากกว่าตัวเลขดอลลาร์ดิบอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาควรให้ระดับความแข็งแกร่ง ยิ่งปริมาณห่างจาก 0 มากเท่าไหร่แนวโน้มยิ่งแข็งแกร่ง บวกหมายถึงแรงกดดันในการซื้อลบหมายถึงแรงกดดันในการขาย

และด้วย AT&T ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาในกราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ดังนั้นคุณควรขาย (โปรดทราบว่าแผนภูมิแสดงปริมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ความมั่งคั่งชนะและแพ้โดยผู้ที่ใส่จุดทศนิยม 2 ตำแหน่งจากที่ที่มันอยู่):

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นดัชนีช่องสินค้าโภคภัณฑ์วัดความเบี่ยงเบนส่วนเกินจากบรรทัดฐาน ดัชนีเกี่ยวข้องกับการจัดการทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย เริ่มต้นด้วย "ราคาปกติ" ของหุ้นซึ่งเป็นเพียงค่าเฉลี่ยของสูงต่ำและปิดในบางช่วงเวลา MNO เปิดที่ $ 18 เพิ่มขึ้นถึง $ 30 ลงไปที่ $ 18 อีกครั้ง (หรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า $ 18) และปิดที่ $ 27? นั่นเป็นราคาปกติของ $ 25

จากนั้นลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ง่ายของ MNO ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นเพียงราคาเฉลี่ยของราคาปิดประจำวัน สมมติว่าเราวัดนี่ตลอดสัปดาห์ MNO ปิดที่ $ 19, $ 24, $ 29, $ 21 และ $ 27 ในแต่ละ 5 วัน ดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายคือ $ 24

ความแตกต่างคือ $ 1

ตอนนี้คำนวณค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย โดยเริ่มจากราคาปกติของแต่ละช่วงเวลา เปรียบเทียบแต่ละราคาเฉลี่ยโดยทั่วไปและในทุกกรณีลบขนาดเล็กลงจากขนาดใหญ่กว่า หารด้วยจำนวนของจุด - ในกรณีนี้ 5 วัน - และนั่นคือค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย แบ่งมันออกเป็น $ 1 คูณด้วยค่าคงที่ 66 2/3 แล้วคุณก็ทำเสร็จแล้ว ผลที่ได้คือปริมาณที่ควรจะบอกคุณไม่เพียง แต่เมื่อราคากำลังเปลี่ยนทิศทาง แต่เมื่อพวกเขามาถึงสูงสุดหรือต่ำสุดและวิธีการที่แข็งแกร่ง หากดัชนีช่องสัญญาณสินค้าโภคภัณฑ์> 100 ข้อมูลจะบอกว่าจะซื้อ ถ้า <-100 ขาย ส่วนใหญ่เวลาดัชนีช่องทางสินค้าจะไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย

นี่คือดัชนีช่องสัญญาณสินค้าสำหรับ AT&T ในช่วงเวลาเดียวกัน:

โปรดทราบว่าข้อมูลแนะนำให้คุณซื้อแม้ว่าจะเป็น 2 วันก่อนหน้าพวกเขาก็ให้คำแนะนำตรงข้าม ด้วยการเพิกเฉยต่อค่าสัมบูรณ์ <100 ดัชนีช่องสัญญาณสินค้าโภคภัณฑ์บ่งชี้ว่ามีการขายหรือซื้อในสถานการณ์ที่หายาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหุ้นสีน้ำเงินเช่น AT&T

บรรทัดล่าง

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สมบูรณ์แบบที่สมบูรณ์แบบที่ให้คำแนะนำซื้อหรือขายที่ถูกต้องอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นยังไม่ได้มีการวางแผนและอาจเกินความสามารถของมนุษย์ แต่นักวิเคราะห์จะพยายามค้นหาต่อไป ในขณะเดียวกันปริมาณยอดคงเหลืออัตราการเปลี่ยนแปลงราคาและดัชนีช่องสัญญาณสินค้าแสดงถึงวิธีที่เข้าใจได้สามวิธีในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาเพื่อตัดสินใจ