หุ้นขยับลงท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

ดัชนีสำคัญของสหรัฐส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีและ 30 ปีขยับขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีแม้ว่าหุ้นขนาดเล็กจะมีกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้วยจำนวนชาวอเมริกันในการว่างงานที่ไม่ได้เห็นตั้งแต่ปี 1973 นักลงทุนคาดว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อค่าจ้างในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ค่าแรงที่สูงขึ้นมักจะนำไปสู่ราคาผู้บริโภคที่สูงขึ้นซึ่งแปลเป็นผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อาจชะลอตัวลงตามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ตลาดต่างประเทศสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ของญี่ปุ่น Nikkei 225 เพิ่มขึ้น 0.99%, DAX ของเยอรมนี 30 เพิ่มขึ้น 0.52%; และดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.78% ในยุโรปนักลงทุนกำลังเฝ้าดูรัฐบาลของอิตาลีอย่างหงุดหงิดเนื่องจากนักประชาธิปไตยกำลังใกล้จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่อาจเรียกร้องให้มีการลงประชามติในการเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศยูโร ในเอเชียเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบเก้าไตรมาสแม้จะมีนโยบาย Abenomics ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

SPDR S&P 500 ETF (ARCA: SPY) ลดลง 0.73% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากทะลุแนวต้าน R1 ที่ 272.32 ดอลลาร์ในระยะสั้นดัชนีขยับตัวลงมาเหนือแนวรับ ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมจากแนวต้าน R1 ไปสู่แนวต้าน R2 ที่ $ 280.12 จากส่วนต่างหรือลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $ 267.24 หรือแนวรับแนวต้านที่ต่ำกว่าใกล้จุดหมุนที่ $ 263.49 เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) จะดูเป็นกลางที่ 57.32 แต่ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของการลู่เข้า (MACD) ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นขาขึ้นหลังจากครอสโอเวอร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ทำไมตลาดหุ้นถึงลดลง 50%: ไนล์ )

ETF เฉลี่ยอุตสาหกรรม SPDR Dow Jones (ARCA: DIA) ลดลง 0.95% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากทะลุแนวต้าน R1 ที่ $ 248.20 สั้น ๆ ดัชนีขยับลงเล็กน้อยตลอดทั้งสัปดาห์ ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมจากแนวต้าน R1 ถึงแนวต้าน R2 ที่ 255.54 ดอลลาร์โดยมี upside หรือแนวต้านที่ต่ำกว่าเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 243.33 ดอลลาร์ เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI จะดูเป็นกลางที่ 57.35 แต่ล่าสุดสัญญาณ MACD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและข้ามเส้นศูนย์

ความ น่าเชื่อถือของ Invesco QQQ (NASDAQ: QQQ) ลดลง 1.41% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วงสั้น ๆ ที่ $ 171.00 ดัชนีก็ปรับตัวลงมาใกล้แนวรับ R1 ที่ 167.33 ดอลลาร์ ผู้ค้าควรดูการฟื้นตัวจากระดับแนวรับเหล่านี้เพื่อทดสอบแนวต้านเทรนด์ที่ประมาณ $ 170.00 หรือพังทลายเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ประมาณ $ 164.14 เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นมีความเป็นกลางที่ 55.80 แต่ MACD อาจเห็นสัญญาณครอสโอเวอร์ที่อยู่ในกรอบระยะสั้น

ETF ดัชนี iShares Russell 2000 (ARCA: IWM) เพิ่มขึ้น 1.16% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เป็นดัชนีหลักที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด หลังจากดีดตัวขึ้นจากการสนับสนุน R1 ที่ 158.74 ดอลลาร์ดัชนีทะลุแนวต้านแนวต้านเพื่อสร้างจุดสูงสุดใหม่ในสัปดาห์นี้ ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมขยายไปสู่แนวต้าน R2 ที่ระดับ 164.16 ดอลลาร์หรือเคลื่อนไหวต่ำกว่าเพื่อสร้างแนวรับเหนือเส้นแนวรับใหม่ เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นสูงถึง 69.85 แต่ MACD ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

บรรทัดล่าง

ดัชนีสำคัญเคลื่อนตัวลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายกเว้นหุ้นขนาดเล็กใน Russell 2000 ซึ่งมีดัชนีที่มีขนาดใหญ่กว่าดัชนีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สัปดาห์หน้าผู้ค้าจะเฝ้าดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายประการอย่างใกล้ชิดรวมถึงยอดขายบ้านใหม่ในวันที่ 23 พ.ค. ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและยอดขายบ้านมือสองในวันที่ 24 พ.ค. และการพูดของเจอโรมพาวเวลล์ในวันที่ 25 พ.ค. นี้ และ 4 ขั้นตอนของตลาด Bull and Bear)