ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) สร้างผลตอบแทนรายปี 19.47% จากข้อมูล 10 ปีที่ผ่านมากองทุนสร้างผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 10.74% นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน SPDR S&P 500 ETF Trust กองทุนได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 9.7%
SPY มีเป้าหมายเพื่อติดตามดัชนี 500 & Standard ของ Poor ซึ่งประกอบด้วย 500 หุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของสหรัฐ หุ้นเหล่านี้จะถูกเลือกโดยคณะกรรมการตามขนาดของตลาดสภาพคล่องและอุตสาหกรรม S&P 500 ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในมาตรฐานหลักของตลาดหุ้นสหรัฐและบ่งชี้ถึงสถานะทางการเงินและเสถียรภาพของเศรษฐกิจ
SPY เป็นตะกร้าสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายซึ่งจัดสรรเงินทุนในหลายภาคส่วนเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศ 26.2% การดูแลสุขภาพ 15% การเงิน 13.46% การเงิน 13.12% ผู้บริโภคดุลยพินิจของผู้บริโภค 13.12% อุตสาหกรรม 9.72% ผู้บริโภคลวดเย็บกระดาษ 6.69%, 6.01 พลังงาน% สาธารณูปโภค 2.78% อสังหาริมทรัพย์ 2.61% วัสดุ 2.44% และบริการโทรคมนาคม 1.97%
กองทุน SPDR S&P 500 ETF Trust จัดสรรกองทุนเกือบทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญซึ่งรวมอยู่ในดัชนี S&P 500 การถือครอง 10 อันดับสูงสุดในปัจจุบันคือ 4.19% Apple Incorporated (AAPL), 3.57% Microsoft Corporation (MSFT), 3.35% Amazon (AMZN), 1.72% Berkshire Hathaway Incorporated - คลาส B (BRK-B), 1.66% Facebook (FB), 1.56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1.51% Johnson & Johnson (JNJ), 1.50% ตัวอักษรอิงค์คลาส C (GOOG), 1.48% เอ็กซอนโมบิลคอร์ปอเรชั่น (XOM) และ 1.47% อักษรอิงค์คลาส A (GOOGL)
ลักษณะเฉพาะ
SPDR S&P 500 ETF Trust มีโครงสร้างเป็นหน่วยลงทุนที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร SPY เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาร์ก้าของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและนักลงทุนสามารถซื้อขาย ETF นี้ได้ในหลายแพลตฟอร์ม ผู้ดูแลผลประโยชน์ SPDR S&P 500 ETF Trust คือ State Street Bank และ Trust Company และผู้จัดจำหน่ายคือ ALPS Distributors Incorporated
กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม 0.0945% แม้ว่าอัตราส่วนนี้จะต่ำ แต่ก็ไม่ได้ต่ำที่สุดในอีทีเอฟอื่น ๆ ที่ติดตามดัชนี S&P 500 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPY เกือบสองเท่าของอัตราส่วนค่าใช้จ่าย Vanguard S&P 500 ETF ที่ 0.04% ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมนายหน้า
ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2550-2551 ทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนระยะยาวใน SPY ตั้งแต่ต่ำที่ $ 67.10 ใน SPDR S&P 500 ETF Trust เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2009 SPY ดีดตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ $ 293.94 เมื่อวันที่ 20, 2018 ซึ่งเป็นผลตอบแทน 438%
SPDR S&P 500 ETF Trust มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐโดยไม่ต้องลงทุนในหุ้นหลายตัว ดังนั้น SPY จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรวมตราสารทุนสหรัฐในพอร์ตของเขาในขณะที่รับความเสี่ยงในระดับปานกลางเท่านั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจาก SPDR S&P 500 ETF Trust ติดตามหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง 500 หุ้นในสหรัฐอเมริกาจึงมีความเสี่ยงมากมายเช่นความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงของประเทศความเสี่ยงจากสกุลเงินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนควรตระหนักถึงข้อมูลเศรษฐกิจโลกและสหรัฐฯซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน
