สัญญาณขายคืออะไร
สัญญาณการขายเป็นเงื่อนไขหรือระดับที่วัดได้ซึ่งนักลงทุนจะได้รับการแจ้งเตือนให้ขายการลงทุนที่ระบุ สัญญาณการขายสามารถสร้างขึ้นได้หลายวิธีเช่นการลดลงของมูลค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของสินทรัพย์ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในสินทรัพย์หรือการหยุดการขาดทุนตามท้าย สัญญาณการขายอาจปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติเช่นในกรณีของคำสั่งหยุดการขาดทุนหรือนักลงทุน / ผู้ค้าอาจต้องปิดสถานะด้วยตนเองหลังจากได้รับสัญญาณการขายจากวิธีการ / กลยุทธ์ของพวกเขา
ประเด็นที่สำคัญ
- สัญญาณการขายคือสิ่งใดก็ตามที่เตือนผู้ซื้อขายให้ขายสินทรัพย์โดยทั่วไปสัญญาณการขายจะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์พื้นฐานหรือทางเทคนิคสัญญาณการขายสามารถเป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับคำสั่งหยุดการขาดทุนหรือสัญญาณการขายอาจแจ้งเตือนผู้ซื้อขาย จากนั้นพวกเขาใช้คำสั่งขายด้วยตนเอง
ทำความเข้าใจกับสัญญาณการขาย
สัญญาณการขายสามารถสร้างขึ้นได้จากวิธีการส่งสัญญาณที่หลากหลาย นักลงทุนและนักลงทุนทุกประเภทใช้งานตั้งแต่ผู้ค้ารายวันไปจนถึงนักลงทุนระยะยาว นักวิเคราะห์พื้นฐานสร้างสัญญาณขายเมื่อมูลค่าพื้นฐานของหลักทรัพย์ถึงระดับหนึ่ง สัญญาณการขายอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานถึงระดับสูงเป็นประวัติการณ์หรือเพราะพวกเขาเริ่มลดลง
นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคจะใช้เทคนิคการสร้างแผนภูมิเพื่อสร้างสัญญาณขายตามรูปแบบและตัวชี้วัดทางเทคนิค ตัวอย่างเช่นหากสินทรัพย์ตกต่ำกว่าระดับแนวรับผู้ค้าด้านเทคนิคอาจมองว่าเป็นสัญญาณขาย หากสินทรัพย์ตกต่ำกว่าระดับหนึ่งของดัชนีทางเทคนิคหรือกลายเป็นซื้อเกินและเริ่มลดลงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดเหล่านี้สามารถใช้เป็นสัญญาณขายที่มีศักยภาพ
นักลงทุนรายอื่นอาจติดตามตลาดเพื่อขายสัญญาณโดยขายเมื่อดัชนีหลักประสบกับการเทขายในปริมาณมาก
ไม่ว่าจะใช้วิธีการแบบใดนักลงทุนจำนวนมากจะมีระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าเป็นสัญญาณขาย สัญญาณขายอาจได้รับการพัฒนาเมื่อเริ่มมีการลงทุนและระดับนั้นอาจถูกปรับเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สัญญาณขายอาจถูกสร้างขึ้นในช่วงชีวิตของการลงทุนเมื่อมีการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คำสั่ง Stop-loss เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงและจัดการความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น นักลงทุนสามารถปรับระดับราคาคำสั่งหยุดการขาดทุนได้อย่างง่ายดายหากระดับสัญญาณขายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สัญญาณการขายพื้นฐาน
นักวิเคราะห์พื้นฐานสร้างแบบจำลองทางการเงินสำหรับการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ตามตัวแปรบางตัว นักวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานอาจใช้กระแสเงินสดคิดลดซึ่งใช้การวิเคราะห์รายได้ของ บริษัท และกระแสเงินสดอิสระเพื่อสร้างการประเมินมูลค่าตลาดผ่านการคิดลด โดยทั่วไปวิธีการนี้จะสร้างขึ้นเพื่อสร้างช่วงของค่าสำหรับการรักษาความปลอดภัยโดยใช้สมมติฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้นสถานการณ์และสมมติฐานที่หลากหลายสามารถสร้างช่วงราคาที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นการดีที่สุดที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์
นักวิเคราะห์อาจใช้พารามิเตอร์และตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่อาจนำไปสู่สัญญาณการขาย การส่งสัญญาณหนี้อาจทำให้เกิดสัญญาณขายเมื่อหนี้รวมของ บริษัท ต่อสินทรัพย์สูงกว่าระดับหนึ่งตัวอย่างเช่น
นักลงทุนรายอื่นอาจขายเมื่อการเติบโตของกำไรเริ่มลดลงหรือเมื่อราคา / รายได้ (P / E) ถึงระดับที่ไม่ปรับความคาดหวังของรายได้ในอนาคต
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสัญญาณการขาย
นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคจะเน้นที่รูปแบบการสร้างแผนภูมิและเครื่องมือทางเทคนิคเพื่อให้การแจ้งเตือนสัญญาณขาย
ผู้ค้าบางรายอาจมองว่าการลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มที่สนับสนุนเพื่อสร้างสัญญาณการขาย คนอื่นอาจขายเข้าสู่ความแข็งแกร่งโดยเลือกที่จะออกเมื่อราคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แผนภูมิรูปแบบเช่นสามเหลี่ยมและรูปแบบหัวและไหล่มีสัญญาณการขายของตัวเอง แต่ละรูปแบบมีเป้าหมายกำไรสำหรับการทำกำไรจากการซื้อขายที่ทำกำไรและระดับ Stop Loss สำหรับตัดขาดทุนหากการค้าไม่ได้ผล
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยังใช้เพื่อสร้างสัญญาณขาย ผู้ค้าอาจดูไขว้ตัวบ่งชี้เช่นครอสโอเวอร์ MACD หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ผู้ประกอบการค้าอาจใช้ระดับบนตัวบ่งชี้เพื่อส่งสัญญาณการออกเช่นเมื่อดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ต่ำกว่า 30 หรือเพิ่มขึ้นสูงกว่า 80 แต่ต่ำกว่าระดับนั้น
ตัวอย่างสัญญาณขายในตลาดหุ้น
สมมติว่าผู้ซื้อขายต้องอาศัยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา พวกเขาต้องการซื้อเมื่อหุ้นขาขึ้นแตะ MA 100 วัน แต่ไม่ตกต่ำกว่าสองสามเปอร์เซ็นต์ เมื่อราคาเริ่มสูงขึ้นจาก MA พวกเขาซื้อ หากราคาลดลงผ่าน MA และยังคงลดลงพวกเขาไม่ทำอะไรเลย
หากพวกเขาอยู่ในการค้าระยะยาวพวกเขาขายถ้าราคาต่ำกว่า 4% ต่ำกว่า MA
นี่คือตัวอย่างของวิธีการใช้กฎเหล่านี้ในสต็อก Apple (APPL)
ตัวอย่างสัญญาณขายเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟรายวัน AAPL TradingView.com
เมื่อราคาเริ่มขาขึ้นมันจะทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน แต่เริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งจะสร้างสัญญาณซื้อ ในการทดสอบสองครั้งถัดไปราคาจะลดลงต่ำกว่า MA แต่ไม่ถึง 4% (หรือสูงกว่า) ที่จำเป็นในการสร้างสัญญาณการขาย ผู้ค้าสามารถรักษาตำแหน่งของพวกเขาหรือเพิ่มเข้าไปในทางแยกเหล่านี้
ในการทดสอบครั้งต่อไปราคาจะต่ำกว่า MA มากกว่า 4% ซึ่งทำให้เกิดสัญญาณขายและผู้ค้าออกจากตำแหน่งของพวกเขา
