อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นขยับลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและธนาคารกลางสหรัฐที่ทะยานขึ้น นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าตลาดแรงงานมีการจ้างงานเต็มที่หรือเกินกว่าที่กำหนดและค่าจ้างก็เริ่มเร่งขึ้น อัตราการว่างงานแตะระดับต่ำสุดในรอบ 50 ปีที่ 3.7% แต่การเพิ่มขึ้น 0.3% ของรายรับเฉลี่ยต่อชั่วโมงเป็นส่วนที่จับตามองสูงที่สุดของรายงาน

สัปดาห์หน้าผู้ค้าจะเฝ้าดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายประการรวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภคในวันที่ 11 ตุลาคมและรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคในวันที่ 12 ตุลาคมด้วย S&P 500 กลายเป็นหุ้นคู่ขนาดเล็กที่เป็นไปได้ ภายใต้แรงกดดันหุ้นผู้ค้าจะจับตาดูปัจจัยทางเทคนิคที่มีอิทธิพลต่อตลาดในช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้หลังจากที่มีการเทขายอย่างมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

S&P 500 ฟอร์ม Bearish Double Top

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ลดลง 1.49% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากใกล้แนวต้าน R1 ที่ 294.15 ดอลลาร์ดัชนีก็เกิดรูปแบบกราฟบนสุดแบบหมี ผู้ค้าควรดูรายละเอียดจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและการสนับสนุน S1 ที่ $ 286.35 ต่อการสนับสนุน S2 ที่ $ 281.98 หรือรีบาวด์เพื่อทดสอบความต้านทานจุดหมุนที่ $ 298.79 เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) จะดูเป็นกลางที่ 45.16 แต่ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของการลู่เข้า (MACD) พบว่ามีครอสโอเวอร์แบบขาลงที่สามารถส่งสัญญาณข้อเสียได้มากกว่า

ดาวโจนส์แยกตัวจากการสนับสนุน

อีทีเอฟดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ของ SPDR ลดลง 0.68% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีหลักที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากกดแนวต้าน R1 ที่ 268.91 ดอลลาร์ดัชนีก็ร่วงลงจากแนวรับและกดจุดหมุนที่ $ 263.10 ผู้ค้าควรดูรายละเอียดจากจุดหมุนไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและการสนับสนุน S1 ที่ $ 258.59 หรือดีดตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ช่องราคาที่สูงกว่า $ 265.00 เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นมีความเป็นกลางที่ 55.33 แต่สัญญาณ MACD อาจเห็นสัญญาณครอสโอเวอร์ที่อยู่ในกรอบระยะสั้นหากมีการอ่อนตัวลง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ทำไมความเป็นผู้นำ 'Out of Whack' ของตลาดหุ้นจึงเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดพลาดครั้งต่อไป )

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีลดลงในปริมาณมาก

Invesco QQQ Trust (QQQ) ลดลง 3.59% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งหนักกว่าปริมาณเฉลี่ยมาก หลังจากหลุดพ้นจากการสนับสนุนเทรนด์ไลน์ดัชนีปรับตัวลงผ่านแนวรับ S1 และแนวรับเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันมาอยู่ใกล้แนวรับ S2 ที่ $ 177.76 ผู้ค้าควรดูรายละเอียดจากระดับเหล่านี้ไปสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $ 170.54 หรือดีดตัวจากการสนับสนุน S2 เพื่อทดสอบ S1 อีกครั้งและสนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 182.04 ดอลลาร์ เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นมียอดขายออกมาเล็กน้อยที่ 39.06 แต่ MACD ประสบกับการเกิดครอสโอเวอร์แบบหมี

แคปขนาดเล็กเลื่อนต่ำลงอย่างรวดเร็ว

ดัชนี iShares Russell 2000 (IWM) ลดลง 4.16% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากร่วงลงในช่วงต้นสัปดาห์ดัชนีปรับตัวลงผ่านแนวรับ S1 และ S2 เพื่อทำปฏิกิริยาต่ำที่ระดับ 162.00 ดอลลาร์ ผู้ค้าควรดูรายละเอียดจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $ 160.05 เพื่อรองรับแนวรับที่ประมาณ $ 152.00 หรือรีบาวด์จากระดับเหล่านี้เพื่อทดสอบระดับการสนับสนุน S1 และ S2 อีกครั้ง เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคนั้น RSI มียอดขายที่ 29.20 แต่ MACD ยังคงอยู่ในภาวะขาลงที่แข็งแกร่ง (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมดูที่: ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเอาชีวิตรอดในตลาดหมี )