SPDR S&P 500 ETF (SPY) เรียกว่า "แมงมุม" โดยผู้ค้าและนักลงทุน สไปเดอร์สลดลง 20.4% จากช่วงระหว่างวันที่สูงถึง 293.94 ดอลลาร์ในวันที่ 21 ก.ย. ถึง 26 ธ. ค. ต่ำที่ 233.76 ดอลลาร์ซึ่งเป็นตลาดหมี
อีทีเอฟปิดวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. อยู่ที่ $ 270.62 เพิ่มขึ้น 8.3% จนถึงปี 2562 และเพิ่มขึ้น 15.8% นับตั้งแต่การซื้อขายต่ำถึง 233.76 ดอลลาร์ในวันที่ 26 ธันวาคมนี่เป็นการชุมนุมตลาดหมีที่ดี แต่ ETF ต่ำกว่า "ความตาย" ข้าม "อาจถึงเวลาที่จะลดจำนวนผู้ถือครองในขณะที่สไปเดอร์ทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วันตอนนี้ที่ $ 274.08
การลดลงอย่างรวดเร็วของวันที่ 26 ธันวาคมนั้นเกิดจากการบังคับขายไม่ใช่การขายที่น่าตกใจ FINRA รายงานว่าอัตรากำไรขั้นต้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่สี่ ประมาณการลูกตาของฉันคือนักลงทุนต้องเพิ่ม $ 50 พันล้านเป็น $ 60 พันล้านในไตรมาสที่สี่
FINRA
เมื่อสไปเดอร์ซื้อขายต่ำสุดที่ $ 233.76 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมอีทีเอฟก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย เหตุผลหลักที่จะซื้อในวันที่ 26 ธันวาคมคือระดับต่ำคือการทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" จากนั้นอยู่ที่ $ 234.71 นี่เป็นการพิสูจน์ว่าเป็นการเรียกที่ถูกต้องเนื่องจาก 26 ธันวาคมเป็น "การสลับคีย์แบบคลาสสิก" เมื่อใดก็ตามที่สัญลักษณ์ตั้งค่ารอบต่ำแล้วปิดเหนือระดับสูงสุดของวันก่อน การปิดบัญชีวันที่ 26 ธันวาคมของ $ 246.18 นั้นสูงกว่าระดับสูงสุดในวันที่ 24 ธันวาคมที่ 240.83 ดอลลาร์
เป้าหมายแรกของฉันในปีพ. ศ. 2562 คือระดับความเสี่ยงครึ่งปีที่ 266.14 ดอลลาร์ซึ่งกลายเป็นแม่เหล็กในวันที่ 30 มกราคมจากคำอธิบายของการประชุมที่ติดตามการประชุม FOMC ในวันนั้น ตั้งแต่วันนี้ผู้ติดตาม Fed ส่วนใหญ่กำลังถกเถียงกันว่านโยบายของเฟดคืออะไร
ฉันติดตาม Federal Reserve มาตั้งแต่ปี 1972 และนี่คือสิ่งที่ฉันควรทำ ธนาคารกลางสหรัฐใช้งบดุลเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในเดือนมกราคมโดยไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์งบดุลมีการทำเครื่องหมายไว้ที่ 4.026 ล้านล้านดอลลาร์ลดลง 474 ล้านล้านดอลลาร์เนื่องจากงบดุลเริ่มคลี่คลายในเดือนตุลาคม 2017 งบดุลมียอดรวมทั้งสิ้น 4.5 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเริ่มผ่อนคลายลง ยอดรวมในเดือนมกราคมอยู่ที่ 32 พันล้านดอลลาร์โดยคาดว่าการลดลง 14 พันล้านดอลลาร์นั้นเกิดจากการครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 ม.ค.
ธนาคารกลางสหรัฐฯ
การเรียกร้องของฉันสำหรับ FOMC: ฉันเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางไว้ที่ 2.25% ถึง 2.50% ตามที่ได้รับการแก้ไข "ปกติ" งบดุลของเฟดจะกลายเป็นเครื่องมือนโยบายการเงินขั้นต้นเมื่อยังคงคลี่คลาย แต่ในระยะยาวเฟดสามารถเพิ่มงบดุลได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
แผนภูมิรายวันสำหรับ SPY
MetaStock Xenith
ตลาดหมีเริ่มลดลงหลังจากสไปเดอร์ตั้งค่าระหว่างวันสูงถึง 293.94 ดอลลาร์ในวันที่ 20 ก.ย. 2561 ขณะที่อีทีเอฟปฏิเสธ "มรณะ" ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันลดลงต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วันแสดงว่าราคาจะลดลง สิ่งนี้ได้ติดตาม ETF ถึงระดับต่ำสุดของวันที่ 26 ธันวาคมที่ $ 233.76 และวัน "การกลับตัวหลัก" ที่ยืนยันการชุมนุมของตลาดหมีที่ซื้อขายได้ เมื่ออยู่ภายใต้ "Death cross" กลยุทธ์คือการลดการถือครองความแข็งแกร่งให้กับ SMA 200 วันซึ่งตอนนี้อยู่ที่ $ 274.08
การปิดที่ $ 249.92 ในวันที่ 31 ธันวาคมส่งผลให้มีเส้นแนวนอนสามเส้น เดือยครึ่งปีของฉันคือ $ 266.14 กับระดับความเสี่ยงรายปีและรายไตรมาสของฉันที่ $ 285.86 และ $ 292.16 ตามลำดับ การปิดที่ $ 269.93 ในวันที่ 31 มกราคมส่งผลให้เส้นแนวนอนที่ $ 277.88 ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงของฉันในเดือนกุมภาพันธ์ ระดับค่าของสัปดาห์นี้คือ $ 260.22 อีทีเอฟแมงมุมไปโผล่เหนือเดือยครึ่งปีที่ $ 266.14 เมื่อวันที่ 30 มกราคมตามข่าว dovish จากการประชุม FOMC
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ SPY
MetaStock Xenith
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับสไปเดอร์ได้รับผลบวกตั้งแต่สัปดาห์ที่ 18 ม.ค. และอีทีเอฟสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าสัปดาห์ที่ 266.6 ดอลลาร์ SPY สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สัปดาห์ที่ 200 หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ 236.74 ดอลลาร์หลังจากค่าเฉลี่ยนี้อยู่ที่ 234.71 ดอลลาร์เป็นโอกาสในการซื้อในช่วงสัปดาห์ที่ 28 ธ.ค. ดัชนี Stochastic ช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 การอ่านคาดว่าจะสิ้นสุดในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเป็น 67.41 เพิ่มขึ้นจาก 60.49 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
กลยุทธ์การซื้อขาย: ตอนนี้คุณลดจำนวนผู้ถือหุ้นด้วยการจองผลกำไรที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ 200 วันที่ $ 274.08 นี่คือกลยุทธ์ที่ปรับปรุงแล้วของคุณ ซื้อ SPY จากจุดอ่อนต่อเดือยครึ่งปีของฉันที่ $ 266.14 และถึงระดับมูลค่าสัปดาห์นี้ที่ $ 260.22 และลดการถือครองความแข็งแกร่งให้กับระดับรายเดือนรายปีและรายไตรมาสที่ 277.88, $ 285.86 และ $ 292.16 ตามลำดับ
