นิยามการหยุดป้องกัน

การหยุดป้องกันคืออะไร

การป้องกันแบบหยุดเป็นคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ถูกปรับใช้เพื่อป้องกันการสูญเสียซึ่งโดยปกติจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำกำไรเกินเกณฑ์ราคาที่กำหนด

ประเด็นที่สำคัญ

• การป้องกันการหยุดเป็นคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ใช้เพื่อป้องกันการสูญเสียซึ่งมักจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำกำไรได้เกินกว่าราคาที่กำหนดไว้การหยุดป้องกันเป็นการเสนอระเบียบวินัยการซื้อขายแก่นักลงทุนโดยช่วยให้พวกเขาตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับการลดความสูญเสีย ช่วยลดโอกาสในการทำกำไรการหยุดป้องกันเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมสำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงซึ่งสามารถใช้เครื่องมือเช่นส่วนเบี่ยงเบน downside และ semivariance เพื่อวัดเกณฑ์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์

ทำความเข้าใจกับการป้องกันหยุด

การหยุดป้องกันเป็นกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องกำไรที่มีอยู่หรือขัดขวางการสูญเสียต่อไปโดยใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนหรือคำสั่ง จำกัด การหยุดป้องกันถูกตั้งค่าให้เปิดใช้งานในระดับราคาที่แน่นอนและโดยปกติรับประกันว่าผู้ลงทุนจะทำกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือสูญเสียจำนวนเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่นหากใครซื้อหุ้นในราคา $ 50 และต้องการ จำกัด การขาดทุนไว้ที่ 10% หรือ $ 5 คนจะตั้งจุดป้องกันที่ $ 45

การหยุดป้องกันช่วยให้มีวินัยในการซื้อขายแก่นักลงทุนโดยช่วยให้พวกเขาตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการลดความสูญเสีย แต่ในบางครั้งอาจช่วยลดโอกาสในการทำกำไร กล่าวอีกนัยหนึ่งมันสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งกลยุทธ์หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและฝันร้ายที่ทำกำไร เนื่องจากสันนิษฐานว่าการรักษาความปลอดภัยจะยังคงผ่านเป้าหมายทางออกบางครั้งการหยุดการป้องกันสามารถย้อนกลับด้วยหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนที่มีช่วงการซื้อขายที่กว้าง ดังนั้นจึงควรพิจารณาพฤติกรรมของความปลอดภัยเมื่อใช้หรือตั้งค่าการหยุดการป้องกัน เนื่องจาก "หยุด" ทำหน้าที่เป็นพื้นการตอบสนองที่ตามมาในการรักษาความปลอดภัยหลังจากกดปุ่มหยุดการป้องกันรับประกันได้ว่านักลงทุนจะ "หยุด" ก่อนล่วงหน้า

การหยุดป้องกันเป็นกลยุทธ์ยอดนิยมสำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง บ่อยครั้งที่ความอดทนต่อการขาดทุนของพวกเขานั้นต่ำกว่าบุคลิกลักษณะของนักลงทุนอื่น ๆ เครื่องมือยอดนิยมสำหรับการวัดความเสี่ยงรวมถึงส่วนเบี่ยงเบนและข้อ จำกัด กึ่ง มาตรการทั้งสองเป็นเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเพิ่มเข้าไปในตำแหน่งและเรียกใช้โดยอัตโนมัติซึ่งมักจะไม่มีการแทรกแซงจากที่ปรึกษาทางการเงิน

กฎทั่วไปของหัวแม่มือจากการเงินเชิงพฤติกรรมกล่าวว่านักลงทุนประสบกับความเจ็บปวดจากการสูญเสียสองถึงสามเท่าของความสุขที่ได้รับ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าทฤษฎีความคาดหวัง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มปัจจัยทางจิตวิทยาให้กับการจัดการสินทรัพย์มากขึ้นเทคนิคเช่นการหยุดป้องกันควรได้รับความนิยมมากขึ้น