หุ้นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ได้ยักยอกความต้องการชิปที่หดตัวลงในปีนี้เพื่อโพสต์กำไรเต้นตลาด ในเดือนสิงหาคมกลุ่มอุตสาหกรรมสถิติการค้าโลกของเซมิคอนดักเตอร์คาดการณ์ว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะหดตัว 13.3% เป็น 468.8 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ได้รับแรงหนุนจากสงครามการค้าสหรัฐ - จีน Brexit และอุปสงค์สมาร์ทโฟน
อย่างไรก็ตามในขณะที่เราเข้าสู่ช่วงสองสามเดือนสุดท้ายของปี 2019 ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ดูเหมือนจะจุดต่ำสุดเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ชิปชั้นนำหลายแห่งคิดว่าจะทำอย่างไรเมื่อให้คำแนะนำล่วงหน้าในช่วงต้นปี
ผลลัพธ์ทางการเงินที่เผยแพร่จาก Lam Research Corporation (LRCX) หลังจากระฆังปิดในวันพุธแสดงตัวอย่างในประเด็น ผู้ผลิตชิปที่อาศัยอยู่ในฟรีมอนต์แคลิฟอร์เนียรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2563 ต่อหุ้น (EPS) ที่ 3.18 ดอลลาร์ทำให้ง่ายต่อการคาดการณ์ถนนที่ 3 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในขณะที่รายรับของ บริษัท ในช่วง 2.17 พันล้านดอลลาร์ลดลง 7.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
ฝ่ายบริหารตั้งข้อสังเกตในระหว่างการเรียกกำไรที่ บริษัท คาดว่าจะเห็นการปรับปรุงในตลาดหน่วยความจำได้แรงหนุนจากความต้องการจากเทคโนโลยี NAND และสำหรับสภาพอุปทานส่วนเกินเพื่อความสะดวก เป็นผลให้ผู้ผลิตชิปเห็นว่ากำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สองอยู่ระหว่าง 3.60 ถึง 4 ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 3.16 ดอลลาร์ ณ วันที่ 25 ต.ค. 2562 หุ้นของ Lam Research มีมูลค่าตลาดรวม 38.47 พันล้านดอลลาร์เสนอผลตอบแทนเงินปันผล 1.97% และเพิ่มขึ้นเกือบ 100% ในปีนี้
จากมุมมองแผนภูมิหุ้นทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาด้วยราคาที่รวมอยู่ในช่วงแคบ ๆ ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้น - รูปแบบที่บ่งชี้ความต่อเนื่องในทิศทางของแนวโน้ม ผลประกอบการที่ดีเกินคาดของแลมช่วยกระตุ้นช่องว่าง breakaway จากปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนานควรคิดถึงการรักษาผลกำไรด้วยการหยุดเชิงเทียน ตัวอย่างเช่นเพิ่มการสั่งซื้อภายใต้จุดต่ำสุดของเทียนใหม่แต่ละอัน ผู้ค้าที่ใช้เทคนิคนี้จะหยุดพักเริ่มต้นภายใต้ราคาต่ำเมื่อวานนี้ที่ $ 251.96
StockCharts.com
ผู้ค้าควรเพิ่ม Applied Materials, Inc. (AMAT) และ KLA Corporation (KLAC) ในรายการเฝ้าดู หุ้นแต่ละตัวตั้งค่าสูงสุด 52 สัปดาห์ที่สดใสจากแนวโน้มที่น่าพอใจของ Lam และอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อเพิ่มกำไรก่อนการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสในเดือนถัดไป
Applied Materials, Inc. (AMAT)
Applied Materials จัดหาอุปกรณ์การผลิตบริการและซอฟต์แวร์ให้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ผ่านแผนกธุรกิจสามแผนก ได้แก่ ระบบเซมิคอนดักเตอร์บริการประยุกต์ระดับโลกและตลาดดิสเพลย์และตลาดที่อยู่ติดกัน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปจะรายงานกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่ 76 เซนต์ต่อรายรับที่ 3.69 พันล้านดอลลาร์ซึ่งสะท้อนยอดลดลงจากปีที่แล้ว (YOY) 8.08% และ 21.65% ตามลำดับ มองไปข้างหน้ายอดขายของ บริษัท ในปี 2563 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8% ซื้อขายสูงกว่า $ 55 ด้วยมูลค่าตลาดที่ 49.45 พันล้านเหรียญสหรัฐและให้ผลตอบแทนเงินปันผล 1.66% หุ้นได้รับ 70% ในปีนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอุปกรณ์และวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ 4.38% ณ วันที่ 25 ต.ค. 2562
ราคาหุ้นของ บริษัท ชิปนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562 โดยมีเพียงการลดลงเพียงเล็กน้อยไปสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ 50 วัน (SMA) ราคาหุ้นทะลุระดับสามเหลี่ยมสามเดือนในปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในวันพฤหัสบดีเพื่อกำหนดระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 55.12 ดอลลาร์ ผู้ค้าที่มีความกระตือรือร้นซึ่งคาดว่าแนวโน้มจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องควรบันทึกผลกำไรเมื่อราคาพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในเดือนมีนาคม 2561 ที่ระดับ 60.62 ดอลลาร์และ จำกัด จุดอ่อนด้วยคำสั่งหยุดการขาดทุนที่อยู่ด้านล่าง
KLA Corporation (KLAC)
KLA Corporation ผลิตโซลูชั่นการควบคุมกระบวนการและโซลูชั่นการจัดการผลผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ Wall Street คาดว่าผู้ผลิตชิปในมิลพิทัสแคลิฟอร์เนียจะสามารถทำกำไรได้ 2.20 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2019 ซึ่งบ่งชี้ว่า YOY หดตัว 10.6% จับตาดูผลประกอบการที่น่าประหลาดใจเนื่องจาก บริษัท ได้ผ่านการคาดการณ์กำไรในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมาติดต่อกัน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวชี้วัดจะมีมูลค่าอยู่ที่ 1.35 พันล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโต YOY ที่ 23.6% ในขณะเดียวกัน Street คาดว่ากำไรสูงสุดและอันดับต้น ๆ ของ บริษัท จะเพิ่มขึ้น 13% และ 5% ในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 25 ต.ค. 2562 หุ้น KLA Corporation มีมูลค่าตลาด 26.74 พันล้านเหรียญและสูงกว่า 90% YTD นักลงทุนยังได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.88%
นอกเหนือจากการหดตัว 21% ในเดือนพฤษภาคมจากการที่ Trump Administration สั่งห้ามผู้ผลิตชิปในสหรัฐที่ทำธุรกิจกับหัวเว่ยเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีนหุ้น KLA ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง สต็อกเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ในเซสชั่นวันพฤหัสบดีจากเทรนด์ห้าเดือนที่เชื่อมต่ออย่างดีกับ SMA 200 วัน เนื่องจากราคาอยู่ที่ 52 สัปดาห์ / สูงสุดตลอดเวลาให้ผลกำไรดำเนินการโดยใช้ SMA ระยะเวลา 10 วันที่รวดเร็วเป็นจุดหยุดต่อท้าย ตัวอย่างเช่นตำแหน่งออกเมื่อราคาปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตั้งค่าลำดับการหยุดเริ่มต้นต่ำกว่า 23 ต.ค. เพื่อป้องกันการกลับรายการอย่างกะทันหัน
StockCharts.com
