ในฐานะนักลงทุนคุณคงเคยได้ยินคำสุภาษิตโบราณว่ามันเป็นการดีที่สุดที่จะ "ซื้อขายกับแนวโน้ม" แนวโน้มพูดทุกคนรู้ว่าเป็นเพื่อนของคุณ นี่คือคำแนะนำของปราชญ์ตราบใดที่คุณรู้และยอมรับได้ว่าแนวโน้มจะจบลง และแนวโน้มไม่ใช่เพื่อนของคุณ
แล้วเราจะกำหนดทิศทางของแนวโน้มได้อย่างไร เราเชื่อในกฎ KISS ซึ่งกล่าวว่า "ทำให้มันง่ายโง่!" นี่คือวิธีการกำหนดแนวโน้มและวิธีการง่ายๆในการคาดการณ์จุดสิ้นสุดของแนวโน้ม
ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเราต้องการพูดถึงความสำคัญของกรอบเวลาในการกำหนดแนวโน้ม โดยปกติเมื่อเราวิเคราะห์การลงทุนระยะยาวกรอบเวลาระยะยาวจะควบคุมกรอบเวลาที่สั้นกว่า อย่างไรก็ตามสำหรับวัตถุประสงค์ระหว่างวันกรอบเวลาที่สั้นกว่าอาจมีค่ามากกว่า ธุรกิจการค้าสามารถแบ่งออกเป็นสามรูปแบบของรูปแบบการซื้อขายหรือส่วน: ภายในวันที่แกว่งและการค้าตำแหน่ง
ผู้ค้าเพื่อการค้าขนาดใหญ่เช่น บริษัท ที่ตั้งค่าการผลิตในต่างประเทศอาจสนใจชะตากรรมของสกุลเงินในระยะยาวเช่นเดือนหรือปี แต่สำหรับนักเก็งกำไรนั้นแผนภูมิรายสัปดาห์สามารถยอมรับได้ว่าเป็น "ระยะยาว"
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในคู่
ด้วยแผนภูมิรายสัปดาห์เป็นการอ้างอิงเริ่มต้นเราสามารถไปพิจารณาแนวโน้มระยะยาวสำหรับผู้ซื้อขายเก็งกำไร ในการทำเช่นนี้เราจะใช้เครื่องมือที่มีประโยชน์สองอย่างที่จะช่วยให้เรากำหนดแนวโน้มได้ เครื่องมือทั้งสองนี้เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง
ในแผนภูมิรายสัปดาห์ข้างต้นคุณจะเห็นว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนกรกฎาคม 2551 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณของช่วงเวลาสีน้ำเงิน 20 นั้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 55 สีแดงและทั้งสองมีความชันสูงขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของเงินยูโรและทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง
ในเดือนสิงหาคม 2008 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (สีน้ำเงิน) ในแผนภูมิด้านล่างหันลงซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว (สีแดง) ยังไม่ได้ทำเช่นนั้น
การค้นหาการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม
ในเดือนตุลาคมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 55 วัน ทั้งคู่ก็ลาดลง ณ จุดนี้แนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นข้อเสียและตำแหน่งสั้นเมื่อเทียบกับเงินยูโรจะประสบความสำเร็จ
ยังคงดูที่แผนภูมิที่ 2 เราสังเกตว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นค่อนข้างคงที่ในเดือนธันวาคม 2551 และเริ่มฟื้นตัวขึ้นซึ่งบ่งชี้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่จากการดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 55 วัน ณ เดือนธันวาคม 2551 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวยังคงลดลง
จากการตรวจสอบแผนภูมิที่ 2 เราจะเห็นว่าลูกศรแรกจากทางซ้ายแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวได้ลดลงซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มรายสัปดาห์หรือระยะยาวสำหรับ EUR / USD ได้ลดลง ลูกศรที่สองระบุตำแหน่งที่สามารถทำตำแหน่งสั้นใหม่ได้สำเร็จเมื่อราคาซื้อขายกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบลาดลง
เป้าหมายที่นี่คือการกำหนดทิศทางของเทรนด์ไม่ใช่เพื่อเข้าหรือออกจากการซื้อขาย แน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสในการซื้อขายในกรอบเวลาที่สั้นลงเช่นแผนภูมิรายวันและรายชั่วโมง แต่สำหรับผู้ค้าเหล่านั้นที่ต้องการค้าขายกับแนวโน้มแทนที่จะทำการแก้ไขการซื้อขายเราสามารถรอให้แนวโน้มกลับมาซื้อขายอีกครั้งและซื้อขายในทิศทางของแนวโน้ม
ตัวบ่งชี้ด้านล่างคู่
ลองเปลี่ยนไปใช้แผนภูมิที่ 3 และดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อการค้าขายเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponential ระยะเวลา 20 วันลดลงสู่ระดับล่างสุด เมื่อพิจารณาจากจุดต่ำสุดสองเท่าบนแผนภูมิแนะนำการสนับสนุนที่ด้านล่างเราสามารถดูการเคลื่อนไหวของราคาทุกวันเพื่อให้เราทราบล่วงหน้า ลูกศรแสดงตำแหน่งที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะสั้นพลิกขึ้น อีกครั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ใช้เป็นสัญญาณการซื้อขาย แต่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทิศทางแนวโน้ม (ค้นพบว่าระดับที่มีอิทธิพลเหล่านี้สามารถสลับบทบาทได้อย่างไรดู การสนับสนุนและการพลิกกลับต้านทาน )
จับคลื่น
โดยการตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลังระยะสั้นและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายในระยะยาวในกราฟรายสัปดาห์และรายวันคุณสามารถวัดทิศทางของแนวโน้ม การรู้แนวโน้มช่วยในการรับตำแหน่ง แต่จำไว้ว่าตลาดเคลื่อนไหวด้วยคลื่น คลื่นเหล่านี้เรียกว่าคลื่นอิมพัลส์เมื่ออยู่ในทิศทางของแนวโน้มและคลื่นที่ถูกต้องเมื่อตรงกันข้ามกับแนวโน้ม
ด้วยการนับคลื่นหรือ pivots ในแต่ละคลื่นเราสามารถพยายามคาดการณ์ได้ว่าโอกาสการซื้อขายจะเป็นไปตามแนวโน้มหรือตามแนวโน้ม ตามทฤษฎีคลื่นเอลเลียตคลื่นแรงกระตุ้นมักจะประกอบด้วยห้าชิงช้าและคลื่นแก้ไขมักประกอบด้วย 3 ชิงช้า การเคลื่อนที่ของคลื่นแบบเต็มจะประกอบไปด้วยชิงช้าห้าครั้งโดยชิงช้าสองครั้งนั้นแปรปรวน
ภาพด้านบนเป็นตัวอย่างของคลื่นเอลเลียต เนื่องจากทฤษฎีคลื่นเอลเลียตสามารถเป็นอัตวิสัยได้เราจึงควรใช้การนับเดือยเพื่อช่วยในการพิจารณาการอ่อนล้าของคลื่น สิ่งนี้มักแปลเป็นอย่างน้อยเจ็ด pivots เมื่อไปกับแนวโน้มตามด้วยห้า pivots ในระหว่างการแก้ไข บางครั้งตลาดจะไม่ร่วมมือกับสมมติฐานทางเทคนิคเหล่านี้ แต่อาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งพอที่จะให้โอกาสในการซื้อขายที่มีกำไรมาก ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของการเคลื่อนไหวของคลื่น (ลูกศรสีน้ำเงินทำเครื่องหมายทิศทาง)
บรรทัดล่าง
ด้วยการรวมการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับจำนวนเดือยและจากนั้นปรับการวิเคราะห์ด้วยการสังเกตรูปแบบเทียนผู้ค้าสามารถซ้อนอัตราต่อรองของการทำการค้าที่ประสบความสำเร็จในความโปรดปรานของเขาหรือเธอ โปรดจำไว้ว่าการซื้อขายเป็นงานฝีมือซึ่งหมายความว่าเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์และต้องฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสม่ำเสมอและผลกำไร
