ส่วนประกอบของดาวโจนส์ JPMorgan Chase & Co. (JPM) ยิงการเปิดตัวของฤดูผลประกอบการไตรมาสแรกในช่วงก่อนเปิดตลาดเมื่อวันศุกร์โดยกลุ่มธนาคารยักษ์ใหญ่คาดว่าจะรายงานผลกำไรต่อหุ้น 2.29 ดอลลาร์ต่อ 27.7 พันล้านดอลลาร์ของรายรับ ธนาคารทำรายได้เกินความคาดหมายในไตรมาสที่สี่ แต่ไม่สามารถทำรายรับได้นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทประเมินผลกระทบของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐในภาคการธนาคารอีกครั้ง
ชุดรูปแบบที่ผสมกันอาจมีชัยในเวลานี้เช่นกันแม้ว่าการลดภาษีในปีที่ผ่านมาคาดว่าจะเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2018 สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในไตรมาสแรกโดยขณะนี้ Fed ในแอตแลนตาคาดว่าอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยจะอยู่ที่ 2.0% เป็นผลให้นักลงทุนที่มีศักยภาพควรลดความคาดหวังของพวกเขาและรอเพื่อดูว่าการซื้อขายหุ้นติดตามผล หากที่ผ่านมาเป็นอารัมภบทปฏิกิริยาตอบสนองต่อการซื้อข่าวอาจจะหายไปอย่างรวดเร็ว
JPM ระยะยาว (2533-2561)
สต็อกลดลงต่ำสุดตลอดเวลาในหลักเดียวในปี 1990 และสูงขึ้นเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่ทะลุแนวต้านเก้าปีในวัยรุ่นตอนบนในปี 2539 แรงกดดันซื้อเร่งแล้วสร้างผลกำไรที่น่าประทับใจในเดือนมีนาคม 2543 เมื่อยอดเกิน ที่ $ 67.20 จุดสูงสุดนั้นสูงที่สุดในรอบ 15 ปีข้างหน้าก่อนที่ตลาดหมีจะตกลงต่ำสุดในรอบ 7 ปีที่ระดับ 15.26 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2545
การชุมนุมห้าคลื่นของเอลเลียตชะลอตัวภายใต้. 786 Fibonacci ระดับการขายคืนในปี 2550 ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของวัฏจักรก่อนการล่มสลายทางเศรษฐกิจในปี 2551 หุ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่งในช่วงเวลาที่มีปัญหาโดย บริษัท ยังคงรักษางบดุลที่แข็งแกร่งตลอดทั้งการสืบเชื้อสายที่ตัดราคาต่ำสุดในปี 2545 ลง 30 เซนต์ จุดสุดยอดในที่สุดก็จบลงในช่วงเก้าปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดคลื่นการฟื้นตัวที่หลากหลายซึ่งใช้เวลามากกว่าสี่ปีในการเคลียร์ช่วงกลางทศวรรษที่ 40 ดอลลาร์
การฝ่าวงล้อมปี 2013 สร้างแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยที่สูงถึง 2000 ในเดือนมิถุนายน 2558 หุ้นกลับตัวที่แนวต้านการแกะสลักรูปแบบเส้นทแยงมุมระเหยที่ถือการสนับสนุนในระดับต่ำ $ 50s ก่อนการฝ่าวงล้อมหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2559 ราคาอัพซิคหยุดลงในระดับต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2560 และผ่านพ้นระดับดังกล่าวไปในเดือนกันยายนทำให้เกิดกระแสการชุมนุมที่ทรงพลังซึ่งทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 119.33 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
แผนภูมิระยะสั้นของ JPM (2017 - 2018)
การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงสามปีที่ผ่านมาได้สร้างแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งในระดับ $ 60s และ $ 90s ที่ต่ำซึ่งช่วยลดโอกาสในการทำซ้ำของปี 2008 อย่างไรก็ตามมันไม่ได้เป็นแรงผลักดันสำคัญตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2017 เพิ่มอัตราต่อรองสำหรับการแก้ไข ที่ลดสต็อกเป็นตัวเลขสองหลัก การชะลอตัวในเดือนมีนาคมได้เสร็จสิ้นการทำครอสโอเวอร์ Stochastic รายเดือนซึ่งเป็นการส่งสัญญาณวงจรการขายระยะยาวเป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปีในขณะที่บอกผู้เล่นในตลาดให้ใส่ใจกับการสารภาพผิดในสัปดาห์นี้
กริดฟีโบนัชชีขยายตัวในช่วงขาขึ้นที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 จัดการกับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นโดยเดือนกุมภาพันธ์และเมษายนลดลงทดสอบระดับการกลับตัว. 382 การปรับฐาน 50% นั้นสอดคล้องกับระดับจิตวิทยา $ 100 ทำให้เป้าหมายนั้นมีข้อเสียอย่างชัดเจนหากราคาหุ้นทะลุแนวรับที่ระดับ 105 และ 107 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน. 618 การปรับฐานตั้งอยู่ภายในสองจุดของการแข่งขันในเดือนกันยายนและรับมือกับการฝ่าวงล้อมโดยเสนอโอกาสในการซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำ
ปริมาณตามยอดคงเหลือ (OBV) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดตลอดกาลในปี 2555 และเข้าสู่ขั้นตอนการสะสมจนถึงระดับแนวต้านปี 2554 (เส้นสีน้ำเงิน) ในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งทำสถิติสูงสุดในระดับต่ำในอีกไม่กี่เดือนต่อมา กุมภาพันธ์ 2018 อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของราคาที่อ่อนแอตั้งแต่เวลานั้นได้รับการทดสอบการสนับสนุนใหม่โดยมีการแบ่งตัวบ่งชี้การตั้งค่าสัญญาณการขายระยะยาวอีกรอบ
บรรทัดล่าง
หุ้น JPMorgan ได้รับการติดอยู่ในช่วงการซื้อขายตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ที่มีการฝ่าวงล้อมกุมภาพันธ์ยกเลิกการเสริมสร้างแนวต้านใกล้ $ 120 เครื่องชี้วัดความสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์ได้หมุนเวียนเข้าสู่วงจรขาย แต่หุ้นสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวในไตรมาสที่สอง เป็นผลให้มีไม่มากที่จะได้รับจากตำแหน่งยาวหรือสั้นในเวลานี้ (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมตรวจสอบ: JPMorgan: Dimon เห็นโอกาสในการเติบโตที่เพียงพอ )
