ความกลัวต่อเศรษฐกิจจีนที่ซบเซาขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์เมื่อข้อมูลจากเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัว 6.6% ในปี 2561 ซึ่งเป็นอัตราที่ช้าที่สุดในรอบ 28 ปี
นักวิเคราะห์กล่าวโทษการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจากการลดลงของอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ ความคิดริเริ่มในการลดหนี้จำนวนมากและมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดอาจช่วยอธิบายยอดค้าปลีกที่ลดลงการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการขายอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสงค์จากต่างประเทศสำหรับการส่งออกของจีนลดลง 4% เมื่อเดือนที่แล้วจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและสงครามการค้าที่ยาวนานเกือบหนึ่งปีกับสหรัฐฯ
“ แม้ว่าการเริ่มการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดแรงเสียดทานทางการค้า แต่อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศของจีนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ลดลง "Liu Liu นักเศรษฐศาสตร์จาก China International Capital Corporation Limited (3908.HK)) ต่อ Bloomberg เพื่อหลีกเลี่ยงการชะลอตัวต่อไปจีนได้ส่งสัญญาณว่าจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการลดภาษีการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานและการลดระดับของธนาคารเงินสำรองที่จำเป็นต้องถือ
ผู้ค้าควรตรวจสอบกองทุน ETF ที่แลกเปลี่ยนผกผันของจีนทั้งสามรายการที่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นจีนร่วงลง แต่ละกองทุนตั้งอยู่ที่การสนับสนุนทางเทคนิคที่สำคัญ
Direxion Daily FTSE China Bear 3 เท่าอีทีเอฟ (ยาง)
เปิดตัวในปี 2552 ดัชนี FTSE China Bear 3X (YANG) ของ Direxion Daily พยายามที่จะกลับมาสามเท่าของดัชนี FTSE China 50 ดัชนีรายวันแบบผกผันโดยลงทุนในตลาดหุ้น, ฟิวเจอร์สและ / หรือตำแหน่งสั้น ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้นจีนที่ใหญ่ที่สุด 50 อันดับที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ผู้ค้ายุทธวิธีระยะสั้นได้รับประโยชน์จากส่วนต่างเฉลี่ยของ ETF ที่ตึงตัวที่ 0.16% และสภาพคล่องรายวันที่เพียงพอ YANG ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) 71.81 ล้านดอลลาร์และเสนอผลตอบแทนเงินปันผล 0.56% ลดลง 16.48% ปีต่อวัน (YTD) ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 กองทุนคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.02%
หุ้นของ YANG ใช้เวลาในการซื้อขายเจ็ดเดือนที่ผ่านมาภายในช่วงการซื้อขายที่สร้างอย่างหลวม ๆ ราคาขณะนี้อยู่ในระดับต่ำสุดของช่วงเวลาด้านข้างรวมถึงเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่กลับไปสู่เดือนมกราคม 2561 ซึ่งเป็นพื้นที่การซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง มองหาจุดเริ่มต้นที่ $ 55 พร้อมเป้าหมายเริ่มต้นที่ $ 70 หากราคาทะลุแนวต้านที่ $ 70 คาดว่าการทดสอบของเดือนตุลาคมจะแกว่งสูง ปกป้องเงินทุนการค้าโดยการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนด้านล่างบรรทัดขาขึ้น
Direxion Daily CSI 300 China A แบ่งปันหมี 1 เท่า ETF (CHAD)
ด้วยสินทรัพย์สุทธิ 65.68 ล้านดอลลาร์ Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X ETF (CHAD) มีเป้าหมายที่จะให้ดัชนี CSI 300 แบบตรงกันข้ามทุกวัน ดัชนีที่ติดตามประกอบด้วยหุ้น A จีนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น แม้ว่ากองทุนจะซื้อขายมากกว่า 14, 000 หุ้นต่อวันผู้ค้าควรคำนึงถึงสภาพคล่องเนื่องจากมีการซื้อขายนอกเวลาทำการของตลาดจีน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ETF ที่ 0.85% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ 0.94% ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2019 CHAD จ่ายเงินปันผลตอบแทน 0.70% และให้ผลตอบแทน YTD -7.27%
ราคาหุ้น CHAD มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และตุลาคมปีที่แล้วก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่มีขอบเขตตลอดเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม การดึงกลับไปสู่เทรนด์ไลน์หลายเดือนเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับนักซื้อขายวงสวิง ลองเปิดตำแหน่งยาวใกล้ระดับแนวรับที่ $ 37 และหยุดจุดต่ำกว่า $ 36 ขายทำกำไรออกจากตารางหากราคาขยับกลับไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 41.04 ดอลลาร์
ProShares UltraShort FTSE China 50 ETF (FXP)
สร้างขึ้นในปี 2550 ProShares UltraShort FTSE China 50 ETF (FXP) พยายามที่จะกลับมาสองเท่าของดัชนี FTSE China 50 กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.95% และเหมาะสมกับผู้ค้าที่ต้องการเดิมพันกับภาคธุรกิจที่ถูกครอบงำโดยรัฐวิสาหกิจเช่นการเงินพลังงานและการสื่อสารโทรคมนาคมเนื่องจากดัชนีชี้วัดให้การเปิดเผยที่มีน้ำหนักเกินในพื้นที่เหล่านี้ FXP มีปริมาณเงินดอลลาร์เฉลี่ยต่อวันมากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐและส่วนต่างเฉลี่ยที่แน่นหนา 0.11% ซื้อขายที่ $ 70.91 ด้วย AUM ที่ 38.54 ล้านดอลลาร์และให้ผลตอบแทน 0.16% อีทีเอฟลดลง 11.45% สำหรับปี ณ วันที่ 23 มกราคม 2019
แม้จะมีช่วงเวลาที่มีขอบเขต จำกัด มากมายในปี 2561 หุ้น FXP ปิดเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมากกว่า 12% เมื่อไม่นานมานี้ราคาได้ปรับตัวขึ้นตลอดต้นปี 2562 เพื่อเสนอโอกาสในการซื้อขายที่น่าสนใจ ผู้ค้าควรคำนึงถึงการวางคำสั่งซื้อที่ จำกัด ระหว่าง $ 67.50 และ $ 70.00 ซึ่งราคาของกองทุนพบว่าได้รับการสนับสนุนจากเทรนด์ระยะยาวและ SMA ระยะเวลา 200 วัน คำสั่งซื้อทำกำไรสามารถนั่งใกล้ $ 80 ซึ่งราคาอาจได้รับแนวต้านจากเส้นแนวนอนที่เชื่อมโยงหลายจุดสูงสุดของการแกว่ง ลดความสูญเสียหากกองทุนมีการซื้อขายต่ำกว่าต้นเดือนธันวาคม
StockCharts.com
