ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบราคาการวิเคราะห์ทางเทคนิค

สารบัญ

เส้นแนวโน้มในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
รูปแบบการต่อเนื่อง
รูปแบบการกลับรายการ
บรรทัดล่าง

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงการเปลี่ยนภาพระหว่างแนวโน้มขาขึ้นและขาลงมักส่งสัญญาณโดยรูปแบบราคา ตามคำจำกัดความรูปแบบราคาเป็นการกำหนดรูปแบบของการเคลื่อนไหวของราคาที่สามารถระบุได้โดยใช้เส้นแนวโน้มและ / หรือเส้นโค้ง เมื่อรูปแบบราคาส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในทิศทางแนวโน้มจะเรียกว่ารูปแบบการกลับรายการ รูปแบบการต่อเนื่องเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มยังคงอยู่ในทิศทางเดิมหลังจากหยุดชั่วคราว นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้รูปแบบราคามานานเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวในปัจจุบันและคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต

เส้นแนวโน้มในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เนื่องจากรูปแบบราคามีการระบุโดยใช้ชุดของเส้นและ / หรือเส้นโค้งจึงเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจเส้นแนวโน้มและรู้วิธีการวาดพวกเขา เทรนด์ไลน์ช่วยให้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถตรวจสอบพื้นที่สนับสนุนและแนวต้านในกราฟราคา เส้นแนวโน้มเป็นเส้นตรงที่ลากบนแผนภูมิโดยการเชื่อมต่อชุดของยอดเขาสูง (สูง) หรือรางต่ำ (ต่ำ) เส้นแนวโน้มที่เป็นมุมขึ้นหรือเส้นแนวโน้มสูงขึ้นเกิดขึ้นเมื่อราคากำลังสูงขึ้นและต่ำกว่า เส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกวาดขึ้นโดยเชื่อมโยงจุดต่ำสุดจากบนลงล่าง ในทางกลับกันเทรนด์ไลน์ที่ทำมุมลงเรียกว่าเทรนด์ไลน์ลดลงเกิดขึ้นเมื่อราคากำลังสูงขึ้นและต่ำลง

เส้นแนวโน้มจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของแถบราคาที่ใช้ในการ "เชื่อมต่อจุดต่าง ๆ " ในขณะที่มีโรงเรียนแห่งความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับว่าควรใช้ส่วนใดของแถบราคา แต่แท่งเทียน - ไม่ใช่ไส้บางด้านบนและด้านล่างของแท่งเทียน - มักจะเป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวของราคาส่วนใหญ่จึงอาจ ให้จุดที่ถูกต้องมากขึ้นในการวาดเส้นแนวโน้มโดยเฉพาะในแผนภูมิระหว่างวันที่อาจมี "ค่าผิดปกติ" (จุดข้อมูลที่อยู่นอกช่วง "ปกติ") ในแผนภูมิรายวันนักชาร์ตมักจะใช้ราคาปิดแทนที่จะสูงหรือต่ำเพื่อวาดเส้นแนวโน้มเนื่องจากราคาปิดเป็นตัวแทนของเทรดเดอร์และนักลงทุนที่ยินดีที่จะดำรงตำแหน่งข้ามคืนหรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดตลาด โดยทั่วไปแล้วเทรนด์ไลน์ที่มีสามคะแนนขึ้นไปนั้นมีความถูกต้องมากกว่าโดยขึ้นกับสองคะแนนเท่านั้น

การเพิ่มขึ้นของราคาเกิดขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นและต่ำลง เส้นแนวโน้มสูงขึ้นเชื่อมต่ออย่างต่ำสองแห่งและแสดงระดับแนวรับที่ต่ำกว่าราคาแนวโน้มเกิดขึ้นเมื่อราคากำลังลงสูงและต่ำ เส้นแนวโน้มลงเชื่อมต่อจุดสูงสุดอย่างน้อยสองจุดและบ่งชี้ระดับแนวต้านที่สูงกว่าราคาการรวมตัวกันหรือตลาดด้านข้างเกิดขึ้นเมื่อราคาแกว่งไปมาระหว่างช่วงบนและล่างระหว่างเส้นแนวโน้มสองเส้นและแนวนอน

รูปแบบการต่อเนื่อง

รูปแบบราคาที่แสดงถึงการหยุดชะงักชั่วคราวของแนวโน้มที่มีอยู่นั้นเรียกว่ารูปแบบการต่อเนื่อง รูปแบบการต่อเนื่องอาจถูกคิดว่าเป็นการหยุดชั่วคราวในระหว่างแนวโน้มที่เกิดขึ้น - ช่วงเวลาที่บูลส์จับลมหายใจของพวกเขาในช่วงขาขึ้นหรือเมื่อหมีผ่อนคลายสักครู่ในช่วงขาลง ในขณะที่รูปแบบราคากำลังก่อตัวขึ้นไม่มีวิธีที่จะบอกได้ว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปหรือไม่ ดังนั้นจะต้องให้ความสนใจอย่างระมัดระวังในเส้นแนวโน้มที่ใช้ในการวาดรูปแบบราคาและไม่ว่าราคาจะสูงหรือต่ำกว่าเขตต่อเนื่อง นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมักแนะนำให้สันนิษฐานว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่ามีการกลับรายการ โดยทั่วไปยิ่งรูปแบบราคาใช้เวลาในการพัฒนานานเท่าใดและยิ่งมีการเคลื่อนไหวของราคามากขึ้นภายในรูปแบบยิ่งมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นเมื่อราคาทะลุระดับสูงหรือต่ำกว่าพื้นที่ต่อเนื่อง

หากราคายังคงอยู่ในแนวโน้มของรูปแบบราคาที่เรียกว่ารูปแบบต่อเนื่อง รูปแบบความต่อเนื่องทั่วไป ได้แก่:

เสาธงสร้างโดยใช้สองเส้นแนวโน้มบรรจบกันดึงด้วยเส้นแนวโน้มสองเส้นแบบขนานสร้างขึ้นด้วยเส้นแนวโน้มสองเส้นที่มาบรรจบกันโดยที่ทั้งสองมีมุมขึ้นหรือลง

เสาธง

เสาธงถูกวาดด้วยเส้นแนวโน้มสองเส้นที่เข้ามาบรรจบกันในที่สุด ลักษณะสำคัญของเสาธงคือเส้นแนวโน้มเคลื่อนที่ไปในสองทิศทางนั่นคือเส้นแนวโน้มจะเลื่อนลงและอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้น รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของชายธง บ่อยครั้งที่ปริมาณจะลดลงในระหว่างการก่อตัวของธงชายตามด้วยการเพิ่มขึ้นเมื่อราคาทะลุออกมาในที่สุด

กราฟราคาของสัญญาฟิวเจอร์ส e-mini Russell 1 นาทีที่แสดงรูปแบบราคาต่อเนื่อง ที่มา: TradeStation

ธง

ธงสร้างขึ้นโดยใช้เส้นคู่ขนานสองเส้นที่สามารถเอียงขึ้นลงหรือด้านข้าง (แนวนอน) โดยทั่วไปธงที่มีความลาดชันขึ้นจะปรากฏเป็นหยุดชั่วคราวในตลาดที่มีแนวโน้มลดลง ธงที่มีอคติลดลงแสดงการหยุดพักระหว่างตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยทั่วไปการก่อตัวของธงจะมาพร้อมกับช่วงเวลาของปริมาณที่ลดลงซึ่งกู้คืนเป็นราคาแบ่งออกจากการสร้างธง

เวดจ์

เวดจ์มีความคล้ายคลึงกับเสาธงในสิ่งที่พวกเขาจะวาดโดยใช้สองเส้นแนวโน้มบรรจบกัน; อย่างไรก็ตามลิ่มมีความจริงที่ว่าเส้นแนวโน้มทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะขึ้นหรือลง ลิ่มที่ทำมุมลงหมายถึงหยุดชั่วขณะในช่วงขาขึ้น ลิ่มที่มีมุมขึ้นแสดงให้เห็นถึงการหยุดชะงักชั่วคราวในช่วงที่ตลาดตกลง เช่นเดียวกับเสาธงและธงปริมาณโดยทั่วไปจะลดลงในระหว่างการสร้างรูปแบบเท่านั้นที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อแบ่งราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่ารูปแบบลิ่ม

สามเหลี่ยม

สามเหลี่ยมเป็นหนึ่งในรูปแบบแผนภูมิที่นิยมที่สุดที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนื่องจากเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ สามประเภทที่พบมากที่สุดของสามเหลี่ยมคือสามเหลี่ยมสมมาตร, สามเหลี่ยมจากน้อยไปมากและสามเหลี่ยมจากมากไปน้อย รูปแบบแผนภูมิเหล่านี้สามารถใช้งานได้ทุกที่ตั้งแต่สองสามสัปดาห์จนถึงหลายเดือน

สามเหลี่ยมสมมาตรเกิดขึ้นเมื่อเส้นแนวโน้มสองเส้นมาบรรจบกันและส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดการฝ่าวงล้อมไม่ใช่ทิศทาง สามเหลี่ยมจากน้อยไปมากมีลักษณะเป็นเส้นแนวโน้มสูงแบบแบนและเส้นแนวโน้มลดลงที่สูงขึ้นและแนะนำว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดการฝ่าวงล้อมที่สูงขึ้นในขณะที่รูปสามเหลี่ยมจากมากไปน้อยมีเส้นแนวโน้มที่ลดลงแบบแบน ขนาดของ breakouts หรือ breakdowns โดยทั่วไปจะเหมือนกับความสูงของด้านแนวตั้งด้านซ้ายของรูปสามเหลี่ยมดังแสดงในรูปด้านล่าง

ถ้วยและที่จับ

ถ้วยและที่จับเป็นรูปแบบรั้นต่อเนื่องที่แนวโน้มขาขึ้นหยุดลง แต่จะดำเนินต่อไปเมื่อรูปแบบได้รับการยืนยัน ส่วน 'ถ้วย' ของรูปแบบควรเป็นรูปร่าง "U" ที่มีลักษณะคล้ายกับการปัดเศษของชามมากกว่ารูปร่าง "V" ที่มีความสูงเท่ากันทั้งสองด้านของถ้วย รูปแบบ 'ที่จับ' ที่ด้านขวาของถ้วยในรูปแบบของการดึงกลับสั้น ๆ ที่คล้ายกับรูปแบบแผนภูมิธงหรือธง เมื่อการจัดการเสร็จสิ้นสต็อกอาจฝ่าวงล้อมไปสู่จุดสูงสุดใหม่และกลับสู่แนวโน้มที่สูงขึ้น ถ้วยและที่จับเป็นภาพในภาพด้านล่าง

ถ้วยและจัดการกับจุดซื้อและหยุดการขาดทุน TradingView.com

รูปแบบการกลับรายการ

รูปแบบราคาที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่รู้จักกันดีคือรูปแบบการกลับรายการ รูปแบบเหล่านี้บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่วัวหรือหมีหมดแรง แนวโน้มที่จัดตั้งขึ้นจะหยุดแล้วมุ่งหน้าไปในทิศทางใหม่เมื่อพลังงานใหม่โผล่ออกมาจากอีกด้านหนึ่ง (วัวหรือหมี) ตัวอย่างเช่นขาขึ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากความกระตือรือร้นจากวัวสามารถหยุดชั่วคราวแสดงถึงความกดดันจากทั้งวัวและหมีจากนั้นในที่สุดก็ให้ทางกับหมี ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มข้อเสีย การพลิกกลับที่เกิดขึ้นที่ท็อปส์มาร์เก็ตเรียกว่ารูปแบบการกระจายซึ่งเครื่องมือการซื้อขายจะขายได้อย่างกระตือรือร้นมากกว่าซื้อ ในทางกลับกันการกลับรายการที่เกิดขึ้นที่ก้นของตลาดเรียกว่ารูปแบบการสะสมซึ่งเครื่องมือการซื้อขายจะซื้ออย่างแข็งขันมากกว่าการขาย เช่นเดียวกับรูปแบบต่อเนื่องยิ่งมีการพัฒนารูปแบบนานเท่าไรและยิ่งมีการเคลื่อนไหวของราคาภายในรูปแบบมากเท่าไหร่การเคลื่อนไหวที่คาดหวังก็ยิ่งมากขึ้นเมื่อราคาทะลุกรอบ

เมื่อราคากลับตัวหลังจากหยุดชั่วคราวรูปแบบราคาจะถูกเรียกว่ารูปแบบการกลับรายการ ตัวอย่างของรูปแบบการกลับรายการที่พบบ่อย ได้แก่:

เฮดและไหล่ส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กลงสองรอบการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าหนึ่งคู่ท็อปส์ซูแทนระยะสั้นแกว่งสูงตามมาด้วยความพยายามที่ล้มเหลวตามมาที่จะทำลายเหนือระดับแนวต้านเดียวกันคู่ Bottoms แสดงแกว่งระยะสั้นต่ำ พยายามแบ่งให้ต่ำกว่าระดับการสนับสนุนเดียวกัน

หัวและไหล่

รูปแบบหัวและไหล่สามารถปรากฏที่ท็อปส์มาร์เก็ตหรือพื้นเป็นชุดของสามดัน: ยอดเริ่มต้นหรือรางตามด้วยหนึ่งและสองที่มีขนาดใหญ่และจากนั้นกดที่สามที่เลียนแบบครั้งแรก แนวโน้มขาขึ้นที่ถูกขัดจังหวะโดยรูปแบบบนสุดของหัวและไหล่อาจพบว่าการพลิกกลับของแนวโน้มส่งผลให้แนวโน้มขาลง ในทางกลับกันแนวโน้มขาลงที่ส่งผลให้หัวและไหล่ด้านล่าง (หรือหัวและไหล่ผกผัน) มีแนวโน้มว่าจะมีแนวโน้มกลับตัวกลับไปสู่ด้านบน สามารถลากเส้นแนวนอนหรือแนวเอียงเล็กน้อยเชื่อมต่อยอดเขาและรางที่ปรากฏระหว่างหัวและไหล่ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง ปริมาณอาจลดลงตามรูปแบบที่พัฒนาและกลับมาอีกครั้งเมื่อราคาทะลุด้านบน (ในกรณีที่ส่วนหัวและไหล่ด้านล่าง) หรือต่ำกว่า (ในกรณีของส่วนหัวและหัวไหล่) แนวโน้ม

รูปแบบด้านล่างส่วนหัวและไหล่บนแผนภูมิรายวันของ ULTR แสดงที่นี่พร้อมเส้นแนวโน้มแนวนอนทำเครื่องหมายระดับแนวต้าน เมื่อหักการกลับตัวของตลาดจะถูกส่งสัญญาณ ที่มา: TradeStation

ดับเบิลท็อป

Double Tops และ Bottoms เป็นพื้นที่สัญญาณซึ่งตลาดได้พยายามสองครั้งที่ไม่สำเร็จเพื่อเจาะผ่านแนวรับหรือแนวต้าน ในกรณีของท็อปดับเบิลซึ่งมักจะดูเหมือนตัวอักษร M การกดครั้งแรกจนถึงระดับแนวต้านจะตามมาด้วยความพยายามที่ล้มเหลวครั้งที่สองส่งผลให้แนวโน้มกลับตัว ในขณะที่ด้านล่างคู่ดูเหมือนว่าตัวอักษร W และเกิดขึ้นเมื่อราคาพยายามที่จะผลักดันผ่านระดับการสนับสนุนถูกปฏิเสธและทำให้ความพยายามครั้งที่สองไม่ประสบความสำเร็จในการละเมิดระดับการสนับสนุน ซึ่งมักส่งผลให้เกิดการพลิกกลับของแนวโน้มดังแสดงในรูปด้านล่าง

ท็อปส์ซูและก้นเป็นรูปแบบการกลับรายการที่ไม่เป็นที่แพร่หลายเช่นศีรษะและไหล่หรือท็อปส์ซูคู่หรือพื้นคู่ แต่พวกเขาทำหน้าที่ในลักษณะที่คล้ายกันและสามารถเป็นสัญญาณการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพลิกกลับแนวโน้ม รูปแบบจะเกิดขึ้นเมื่อราคาทดสอบแนวรับหรือแนวต้านเดียวกันสามครั้งและไม่สามารถทะลุผ่านได้

ช่องว่าง

ช่องว่างเกิดขึ้นเมื่อมีช่องว่างระหว่างสองช่วงเวลาการซื้อขายที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคา ตัวอย่างเช่นหุ้นอาจปิดที่ $ 5.00 และเปิดที่ $ 7.00 หลังจากมีผลกำไรเป็นบวกหรือข่าวอื่น ๆ ช่องว่างมีสามประเภทหลักคือช่องว่าง Breakaway ช่องว่างแบบ Runaway และช่องว่างแบบอ่อน ช่องว่าง Breakaway ก่อตัวขึ้นที่จุดเริ่มต้นของแนวโน้มช่องว่างแบบ Runaway เกิดขึ้นในช่วงกลางของแนวโน้มและช่องว่างที่อ่อนล้าสำหรับใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม

บรรทัดล่าง

รูปแบบราคามักจะพบเมื่อราคา "หยุดพัก" หมายถึงพื้นที่ของการรวมที่อาจส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องหรือพลิกกลับของแนวโน้มที่เกิดขึ้น เส้นแนวโน้มมีความสำคัญในการระบุรูปแบบราคาเหล่านี้ที่สามารถปรากฏในการก่อตัวเช่นธงเสาธงและท็อปส์ซูดับเบิล ปริมาณมีบทบาทในรูปแบบเหล่านี้มักจะลดลงในระหว่างการสร้างรูปแบบและเพิ่มขึ้นเมื่อราคาแบ่งออกจากรูปแบบ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองหารูปแบบราคาเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมราคาในอนาคตรวมถึงแนวโน้มความต่อเนื่องและการกลับตัว

สารบัญ: