หุ้นน้ำมันและก๊าซอิสระมอบผลตอบแทนให้กับนักลงทุนอย่างมากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 เนื่องจากองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ยังคงให้ความสำคัญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในแง่ดีว่า ประเทศจีนอยู่บนขอบฟ้า
กรอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสองเดือนและความวิตกกังวลที่ล้นตลาดรวมถึงความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หุ้นกลุ่มเดียวกันร่วงลงอย่างหนักจากความโปรดปรานของนักลงทุน หากการลดอัตราภาษีซ้ำซ้อนล่าสุดระหว่างมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดทั้งสองของโลกไม่เพียงพอที่จะกดดันราคาน้ำมันข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐที่เปิดเผยเมื่อวันพุธที่เปิดเผยว่ามีสต๊อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ
น้ำมันดิบ West Texas Intermediate สำหรับการส่งมอบเดือนก. ค. (F * CL.NYM) ลดลง 5.7% เมื่อวานนี้ซึ่งลดลงอย่างหนักที่สุดในรอบวันเดียวในปีนี้ - ส่งราคาหุ้นของ บริษัท ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซ “ หุ้นล่าสุดที่สร้างขึ้นประกอบกับความกลัวว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงขณะนี้ตลาดกำลังอยู่ในช่วงปิดรับความเสี่ยง” Ryan Fitzmaurice นักยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของ Rabobank กล่าวกับ CNN Business
ผู้ค้าที่ต้องการตำแหน่งเพื่อตกต่อไปในราคาน้ำมันควรตรวจสอบผู้เล่นอุตสาหกรรมทั้งสามที่ยากจนกว่าการสนับสนุนทางเทคนิคในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี ลองตรวจสอบแต่ละประเด็นให้ละเอียดยิ่งขึ้นและใช้กลยุทธ์การซื้อขายบางอย่าง
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและของเหลวก๊าซธรรมชาติโดยมีการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและแอฟริกาตะวันตก บริษัท ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮูสตันมีปริมาณสำรองสุทธิที่พิสูจน์แล้วว่ามีมูลค่าเทียบเท่ากับ 1.9 พันล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ Noble Energy ประกาศผลขาดทุนไตรมาสแรกที่ 9 เซนต์ต่อหุ้นและความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่หายไป 8 เซนต์ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับกำไร 35 เซนต์ต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซวางแผนที่จะใช้จ่ายเงินทุนอินทรีย์ระหว่าง 675 ล้านดอลลาร์ถึง 750 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 หุ้น Noble Energy มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเท่ากับ 10.41 พันล้านดอลลาร์จ่ายเงินปันผลตอบแทน 1.78% และมีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 17.27% ต่อปีจนถึงปัจจุบัน (YTD)
หุ้นโนเบิลปรับตัวขึ้นเหนือระดับเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย ๆ (SMA) ระยะสั้น 200 วันในช่วงกลางเดือนเม. ย. แต่ไม่สามารถยืนเหนือดัชนีที่ได้รับความนิยมเนื่องจากราคาน้ำมันเริ่มซบเซา ในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้หุ้นร่วงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นซึ่งย้อนกลับไปที่ตลาดหมีในช่วงปลายเดือนธันวาคม การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในปริมาณมากที่สุดในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นต่อการเทขาย ผู้ที่เปิดการขายสั้น ๆ ควรมองหาที่จะปิดตำแหน่งของพวกเขาใกล้ 26 ธันวาคมต่ำที่ $ 16.94 คำสั่งหยุดการขาดทุนสามารถอยู่เหนือระดับสูงสุดของวันพฤหัสบดีหรือช่วงการรวมช่วงต้นเดือนนี้ที่ระดับ 24.65 ดอลลาร์
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy Corporation (DVN) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโอคลาโฮมาสำรวจสำรวจพัฒนาและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานมีมูลค่า 11.28 พันล้านดอลลาร์ดำเนินงานประมาณ 12, 900 หลุมและมีปริมาณสำรองน้ำมันรวมทั้งสิ้น 1, 927 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ รอยัลแบงก์ออฟแคนาดาปรับลดสต็อก Devon Energy เป็น "กลุ่มดำเนินการ" จาก "ดีกว่า" ในเดือนมีนาคมโดยระบุความเสี่ยงขาลงต่อการคาดการณ์ของตลาดในการขายสินทรัพย์ตามแผน Devon Energy ซื้อขายที่ระดับพรีเมี่ยมต่อคู่แข่งโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E ratio) อยู่ที่ 22.8 เทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมหลายตัวที่ 17.9 หุ้นของ บริษัท ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.12% และให้ผลตอบแทน YTD 20.90% ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ราคาหุ้นของ Devon Energy ได้รับการชดเชยประมาณ 50% ซึ่งขาดทุนในไตรมาสที่สี่ของปี 2018 ในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้ อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่ดีสิ้นสุดลงอย่างกะทันหันเมื่อวันพฤหัสบดีโดยหุ้นทะลุแนวต้านแนวแนวนอนที่เชื่อมต่อกับจุดแกว่งเชิงอนุรักษ์หลายแห่ง ผู้ที่ซื้อขายควรตั้งคำสั่งซื้อทำกำไรใกล้ช่วงปลายเดือนธันวาคม ปกป้องเงินทุนการค้าโดยวางคำสั่งหยุดเหนือระดับสูงสุดเมื่อวานที่ $ 28.71 หรืออนุญาตให้มีห้องกระดิกมากขึ้นโดยกำหนดให้หยุดเหนือ SMA 50 วัน
Cimarex Energy Co. (XEC)
ด้วยมูลค่าตลาด 6.39 พันล้านดอลลาร์ Cimarex Energy Co. (XEC) ดำเนินงานในฐานะ บริษัท สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซอิสระโดยมีสินทรัพย์หลักในโอคลาโฮมาเท็กซัสและนิวเม็กซิโก บริษัท มีสินทรัพย์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทั้งหมด 591.2 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันและมีส่วนได้เสียใน 2, 902 บ่อน้ำมันและก๊าซ กำไรต่อหุ้นในไตรมาสแรกของ บริษัท (EPS) มาอยู่ที่ $ 1.20 ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหายไป 17 เซนต์หรือ 12.4% Cimarex ให้ข้อมูลที่ต่ำกว่าการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริง หุ้นน้ำมันและก๊าซให้ผลตอบแทน 1.17% และกลับมาเพียง 4.56% ต่อปีซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมและดัชนี S&P 500 ต่ำกว่า 1.30% และ 8.02% ตามลำดับ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
หุ้น Cimarex ซื้อขายทรงตัวที่ระดับต่ำกว่าเล็กน้อยตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ราคาได้พยายามไต่ระดับเหนือ SMA 50 วันในหลายโอกาสในช่วงเวลานั้น แต่ไม่สามารถดูการติดตามซื้อในแต่ละครั้งได้ ผู้ขายปลดตำแหน่งของพวกเขาในวันพฤหัสบดีขับสต็อกลง 6.58% และต่ำกว่าพื้นที่ที่มีการควบรวมสองเดือน / ด้านข้างลอย แม้จะมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญดัชนีความแข็งแกร่งของสัมพัทธ์ (RSI) ให้การอ่านเหนือดินแดน oversold ที่ให้ราคาห้องมากมายเพื่อดำเนินการต่อโมเมนตัมลงก่อนที่นักล่าต่อรองเข้าสู่ตลาด พิจารณาใช้กลยุทธ์การออกที่คล้ายกันกับหุ้นที่กล่าวถึงข้างต้นโดยผลกำไรของธนาคารในการลดระดับลงจนถึงระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคม ลดการขาดทุนหากราคากลับตัวและปิดเหนือ SMA 50 วัน
StockCharts.com
