แต่ละขั้นตอนของขาขึ้นมีปัจจัยเฉพาะที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและวัตถุประสงค์กำไร นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการรักษาความปลอดภัยพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ซึ่งไม่ได้มีการซื้อขายในประวัติศาสตร์ในระยะยาว สถานการณ์นี้สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็ว แต่ต้องใช้กฎทางเทคนิคพิเศษเพื่อใช้ประโยชน์จากกลไกในการเล่น (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: การ ลงทุนห้านาที: การหยิบสินค้า )
การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเปลี่ยนเมื่อความปลอดภัยมาถึงดินแดนที่ไม่ได้จด สัญญาณการพิมพ์สูงใหม่นี้เป็นเงื่อนไขที่ดีมากโดยที่ไม่มีส่วนเกินในรูปแบบของผู้ถือหุ้นที่ต้องการขายในราคาที่ขาดทุนหรือได้รับอย่างสม่ำเสมอ สมการที่ไม่สมดุลนี้สามารถแปลเป็นกำไรอย่างรวดเร็วซึ่งมักจะเกินเป้าหมายราคาที่สมเหตุสมผล แต่ยังสามารถสร้างพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจทางอารมณ์
การต่อต้านจะหายไปเมื่อระบบรักษาความปลอดภัยชนกับสิ่งกีดขวางที่ซ่อนอยู่ตลอดเวลา แต่ก็พร้อมที่จะสร้างความประหลาดใจให้กับการกลับตัวและการเอาออก ในขณะที่การฝ่าวงล้อมเสร็จสิ้นการแยกย่อยของการจัดหาก่อนหน้าความปลอดภัยผ่านการทดสอบเพิ่มเติมที่สามารถสัปดาห์หรือเดือนที่ผ่านมา กระบวนการนี้มีอำนาจในการก่อให้เกิดการสูญเสียขนาดใหญ่ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยกฎพิเศษข้อแรกซึ่งจัดประเภทการวางตำแหน่งขาขึ้นที่สัมพันธ์กับการฝ่าวงล้อม
กฎ # 1: จัดหมวดหมู่ความคืบหน้าของการฝ่าวงล้อม
การฝ่าวงล้อมไปสู่จุดสูงสุดใหม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในสามขั้นตอนที่แตกต่างกัน ขั้นแรกให้ราคาพุ่งเหนือแนวต้านดึงดูดปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย นี่เป็นเครื่องหมาย "การกระทำ" ระยะ โมเมนตัมของแรลลี่จะจางหายไปในขณะที่มือที่อ่อนแอเข้าใกล้จุดสูงสุด ความไม่สมดุลนี้ทำให้เกิดเฟสที่สองหรือ "ปฏิกิริยา" ซึ่งทดสอบความทนทานของการฝ่าวงล้อม สนับสนุนอย่างใดอย่างหนึ่งถือเรียกการชุมนุมเหนือระดับสูงก่อนที่ยืนยันการฝ่าวงล้อมหรือมันหมุนไปในความล้มเหลวของการแกว่ง ผลลัพธ์ทั้งสองจะเสร็จสมบูรณ์ในระยะที่สามหรือ "การแก้ไข"
Ambarella, Inc. (AMBA) ทะลุแนวต้านที่ $ 36 ในเดือนกันยายนและพุ่งขึ้นสูงสุดตลอดกาลในช่วงกลางทศวรรษที่ 40 ขั้นตอนการดำเนินการนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ในทางตรงกันข้ามที่ทิ้งราคากลับไปที่การสนับสนุนใหม่และตัดราคาลงเป็นสองครั้งเพื่อจับมือที่อ่อนแอ จากนั้นระบบรักษาความปลอดภัยจะกู้คืนความเสียหายทั้งหมดและโพสต์รอบใหม่ของความคิดฟุ้งซ่านตลอดเวลาโดยทำขั้นตอนการแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้น
การสะสม / การกระจายตามที่วัดโดยปริมาณที่สมดุล (OBV) กำหนดเส้นทางของความต้านทานน้อยที่สุดซึ่งเป็นที่โปรดปรานของการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเมื่อพบจุดสูงสุดและ whipsaws ใหม่เมื่อมันล่าช้าการพัฒนาราคา เรื่องนี้สมเหตุสมผลเพราะการรักษาความปลอดภัยที่สูงตลอดเวลาควรสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางซึ่งแปลเป็นแรงกดดันในการซื้ออย่างกระตือรือร้น เมื่อไม่เป็นเช่นนี้แนวโน้มจำเป็นต้องหยุดชั่วคราวและค้นหาสปอนเซอร์ที่ขาดหายไปหรือแรงโน้มถ่วงสามารถเข้าควบคุมได้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน: เปิดเผยความเชื่อมั่นของตลาดด้วยปริมาณคงเหลือ )
ผู้เข้าร่วมที่ถูกกีดกันควรหลีกเลี่ยงการได้รับสัมผัสเป็นเวลานานในระหว่างขั้นตอนการทดสอบนี้ยกเว้นในช่วงสุดขั้วที่สมการความเสี่ยง / รางวัลจะได้รับประโยชน์ โอกาสเหล่านี้มักจะนำเสนอตัวเองในรูปแบบของการดึงกลับไปสู่การสนับสนุนใหม่ ตำแหน่งที่มีอยู่แล้วมีทางเลือกน้อย แต่ต้องหยุดและปล่อยให้ตลาดตัดสินชะตากรรม
กฎ # 2: ทบทวนโครงสร้างรูปแบบการฝ่าวงล้อม
ตอนนี้จัดโครงสร้างราคานำไปสู่การฝ่าวงล้อม ใช้มาตรการป้องกันเมื่อก) การฝ่าวงล้อมทำเครื่องหมายการชุมนุมของคลื่นที่สามปิดราคาต่ำสุดในช่วงก่อนหน้านี้หรือ b) ราคาวิ่งขึ้นสู่ระดับฝ่าวงล้อมจากระดับต่ำสุดและดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องสร้างรูปแบบการรวม สถานการณ์ทั้งสองเพิ่มโอกาสที่คลื่นการชุมนุมเหนือระดับการฝ่าวงล้อมจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นหมดแรงและให้การปรับฐานที่มากขึ้น
โครงสร้างราคารั้นมากขึ้นจะแสดงรูปแบบพื้นฐานต่ำกว่าระดับการฝ่าวงล้อม แต่ไม่ลึกเกินไปในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า มองหาแถบราคาเหล่านี้เพื่อตัดส่วนที่โค้งมนหรือสี่เหลี่ยมที่แสดงความพยายามที่ล้มเหลวหลายครั้งเพื่อสนับสนุนการหยุดพักและส่งการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำกว่า การเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งนี้สร้างการสนับสนุนที่แข็งแกร่งซึ่งไม่น่าจะแตกหักในช่วงที่เกิดปฏิกิริยาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
กฎ # 3: ค้นหาระดับความต้านทานที่ซ่อนอยู่ที่ระดับสูงสุด
จากนั้นยืดเส้นตาราง Fibonacci จากระดับต่ำของช่วงการซื้อขายไปสู่ระดับการฝ่าวงล้อมและทำเครื่องหมายส่วนขยายฮาร์มอนิกที่ 1.270, 1.618, 2.000 และ 2.618 ดังแสดงในแผนภูมิ Mylan NV (MYL) จากนั้นมองหาจุดสูงสุดหลักแรกหลังจากการฝ่าวงล้อมเกิน 27% ของระยะห่างระหว่างราคาต่ำและราคาทะลุกรอบหรือ 1.270 สูงกว่าระดับนั้นเพิ่มอัตราเดิมพันที่การฝ่าวงล้อมจะประสบความสำเร็จในขณะที่ไม่สามารถเข้าถึงระดับนั้นเพิ่มโอกาสสำหรับความล้มเหลว (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตำแหน่งกริดดูที่: การวางฟีโบนักชีกริดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ )
ระดับฮาร์มอนิกที่สูงขึ้นจะทำเครื่องหมายการต่อต้านที่ซ่อนอยู่ในขณะที่แรงขาขึ้นมารวมตัวกันและสามารถใช้ในการทำกำไรเว้นแต่ว่ากลยุทธ์การซื้อและถือไว้จะทำให้สถานะนั้นไม่มีวันสิ้นสุด ส่วนขยายสูงสุดที่ 2.618 ทำเครื่องหมายเป้าหมายที่สูงส่งที่สามารถส่งสัญญาณจุดสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นอย่างน้อยพิจารณาการประเมินเป้าหมายกำไรอีกครั้งเมื่อตำแหน่งมาถึงระดับนั้น
ตอนนี้เชื่อมต่อเสียงสูงก่อนหน้านั้นที่อยู่ในสามจุดขึ้นไปแสดงถึงเส้นเสียงสูงที่เพิ่มขึ้นที่ทำเครื่องหมายสิ่งกีดขวางโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ ระวังหากคุณพบว่าเทรนด์ไลน์ที่มีความคืบหน้าของแนวโน้มขาขึ้นในช่วงหกถึง 12 เดือนที่ผ่านมาเพราะพวกเขาเปิดเผยว่าโมเมนตัมที่อ่อนแอซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการชุมนุมในปัจจุบัน บน flipside ให้พิจารณาการรับแสงเพิ่มเติมเมื่อแรงขับดันขาขึ้นเหนือเส้นหนึ่งเหล่านี้เนื่องจากมันบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น (ดู: ประโยชน์ของ Trendlines )
กฎ # 4: ค้นหาราคาการป้องกันกำไรของคุณ
สมมติว่าความปลอดภัยยืนยันการฝ่าวงล้อมและกำจัดอุปสรรคที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด กฎพิเศษตอนนี้เปลี่ยนเป็นการป้องกันกำไรและโหมดการปรับปรุง เริ่มต้นด้วยการตั้งค่ากำไรขั้นต่ำที่จะดำเนินการอย่างจริงจังหากแนวโน้มขากลับ คุณสามารถสร้างหมายเลขนี้โดยใช้การเพิ่มเปอร์เซ็นต์แบบง่ายเช่น 10%, 20% หรือ 50% หรือระดับจิตวิทยาเช่น $ 5, 000, $ 10, 000 หรือ $ 25000 ผู้เล่นในตลาดที่มุ่งเน้นด้านเทคนิคสามารถสร้างจุดหยุดจิตที่ตรงกับวัตถุประสงค์เหล่านี้หรือเพียงแค่เลือกหมายเลขจริง
หลีกเลี่ยงการหยุดทางกายภาพเพราะความผิดพลาดแฟลชพฤษภาคม 2010 แสดงให้เราเห็นว่าพวกเขาสามารถกำหนดเป้าหมายได้ตลอดเวลาโดยอัลกอริทึมที่กินสัตว์อื่น ๆ ซึ่งเคลื่อนย้ายตลาดสมัยใหม่ ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปล่อยให้งานหนักของคุณไปเสียเปล่าสร้างกำไรมหาศาลจากนั้นก็สูญเสียมันไปเมื่อความโกลาหลกระทบกับเทปบันทึกเสียงเช่นเดียวกับที่ทำอยู่เป็นประจำ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขเวทมนต์ของคุณออกนอกเส้นทางของการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันและจะได้รับผลกระทบก็ต่อเมื่อสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: สามประเภทของการป้องกันกำไรหยุด )
กฎ # 5: พิจารณาการเปิดเผยเพิ่มเติม
การเปิดรับเพิ่มเติมสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณให้สูงกว่าระดับสูงสุดใหม่ได้ แต่การซื้อในเวลาที่ไม่ถูกต้องจะมีผลในทางตรงกันข้ามทำลายกำไรที่คุณได้สร้างไปแล้ว ตามกฎทั่วไปเพียงเพิ่มไปยังตำแหน่งเมื่อตกอยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยง / ผลประโยชน์ที่ได้เปรียบเช่นขายออกเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายสัปดาห์หรือรายเดือนหรือเมื่อมันล้างอุปสรรคสดเช่นเทรนด์สูงขึ้นหรือ Fibonacci ฮาร์โมนิ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงกว้างเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักซึ่งมักจะให้คะแนนเพียงหนึ่งหรือสองจุดในช่วงหนึ่งปี
บรรทัดล่าง
การรักษาความปลอดภัยที่สูงตลอดเวลาสามารถเกินราคาเป้าหมายตรรกะหลังจากที่มันหนีออกมาจากแรงโน้มถ่วงในที่สุดในระดับฝ่าวงล้อมก่อน นำกฎการจัดการพิเศษไปใช้กับแนวโน้มขาขึ้นเหล่านี้ออกไปให้พ้นทางเมื่อราคาพุ่งขึ้นไปสู่ดินแดนที่ไม่ได้มีแผนที่ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นใจว่าจะหลีกเลี่ยงกับดักที่ซ่อนอยู่และกำไรหลักได้รับการคุ้มครอง (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมดูที่: เทคนิคการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ )
