ข้อมูลที่อยู่อาศัยและรายได้ทางด้านหลังเขย่าผู้สร้างบ้าน

Lennar Corporation (LEN) ออกรายงานผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดก่อนที่จะเปิดตัวเมื่อเช้านี้และไม่ได้รับการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ สต็อกลดลงถึง $ 49.00 ในการซื้อขายก่อนการซื้อขายในตลาด แต่แล้วดีดตัวขึ้นไปสูงถึง $ 51.34 ก่อนที่จะเปิด ผู้สร้างบ้านโน้มน้าวอัตราการจำนองที่ต่ำกว่าและกลั่นกรองราคาบ้านเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับตลาดสำหรับบ้านเดี่ยวเพื่อปรับปรุงสภาพอากาศดีขึ้น

หุ้น Lennar ปิดวันอังคารที่ 26 มีนาคมที่ 49.71 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง 27% จนถึงปี 2562 และในตลาดกระทิงที่ 33.3% สูงกว่าระดับ 26 ธันวาคมที่ 37.23 ดอลลาร์ นี่เป็นอีกกรณีหนึ่งของหุ้นที่รวมตลาดหมีในระยะยาว หุ้นเลนนาร์อยู่ที่ 23.4% ต่ำกว่า 5 เมษายน 2561 ซึ่งสูงถึง 64.90 ดอลลาร์และ 26.6% ต่ำกว่าระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2548 ที่ 67.68 ดอลลาร์ ฉันเริ่มต้นปี 2019 รั้นกับผู้สร้างบ้านตามรูปแบบจุดต่ำสุดของแผนภูมิและอัตราส่วน P / E หลักเดียว Lennar มีอัตราส่วน P / E เท่ากับ 8.19 ตาม Macrotrends

นี่คือดัชนีชี้วัดสำหรับผู้สร้างบ้านรายใหญ่ห้าราย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคมสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติประกาศว่าดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยในเดือนมีนาคมทรงตัวที่ 62 ซึ่งสูงกว่าระดับที่เป็นกลางที่ 50 ซึ่งหมายความว่าผู้สร้างจะมองโลกในแง่ดีว่าการชะลอตัวของไตรมาสที่สี่มีเสถียรภาพและแข็งแกร่ง ฤดูกาลซื้อฤดูใบไม้ผลิมีแนวโน้ม ในทางกลับกันแม้จะมีราคาที่มั่นคงและอัตราการจำนองที่ต่ำลงความสามารถในการจ่ายยังคงเป็นปัญหา ความกังวลของผู้สร้างคือความพร้อมของแรงงานที่มีทักษะการขาดแคลนล็อตที่สร้างได้และข้อ จำกัด การแบ่งเขตในตลาดรถไฟใต้ดินที่สำคัญ ข้อกังวลนี้สะท้อนให้เห็นในองค์ประกอบการรับส่งข้อมูลของผู้ซื้อซึ่งลดลงสี่คะแนนเป็น 44 ซึ่งต่ำกว่าระดับที่เป็นกลางที่ 50

เมื่อวันที่ 26 มีนาคมกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองและการพาณิชย์ของสหรัฐอเมริการายงานว่าการเริ่มต้นที่อยู่อาศัยในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง 8.7% เป็นอัตราประจำปีที่ปรับฤดูกาลแล้วที่ 1.16 ล้านหน่วย มาตรการที่สำคัญของการเริ่มครอบครัวเดี่ยวลดลง 17% มาอยู่ที่ 805, 000 หน่วยเทียบกับ 970, 000 ในเดือนมกราคม ฉันจะไม่กังวลเกี่ยวกับความผันผวนนี้มากนักเนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลทำให้ยากต่อการติดตามสถิติเหล่านี้

NAHB / Wells Fargo ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 26 มีนาคมดัชนี S&P ดาวโจนส์ของโจนส์รายงานว่าดัชนี S -P CoreLogic Case-Shiller นั้นแสดงให้เห็นว่ากำไรประจำปีต่ำสุดในเดือนมกราคมนับตั้งแต่ปี 2558 ฉันติดตาม 20-Composite City ซึ่งมีกำไรปีต่อปีเพียง 3.6% ลดลงจาก 4.1% ในเดือนธันวาคม จากจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2549 ราคาบ้านลดลง 35.1% สู่ระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2555 ตั้งแต่นั้นมาราคาบ้านก็สูงขึ้น 58.4% และ 2.9% จากจุดสูงสุด ฉันได้ดูสิ่งนี้เป็นฟองอากาศที่พองตัวอีกครั้ง

ดัชนี S&P

แผนภูมิรายวันสำหรับ Lennar

Refinitiv XENITH

แผนภูมิรายวันสำหรับ Lennar แสดงให้เห็นว่าหุ้นอยู่ในกระบวนการยืนยัน "ทองคำข้าม" เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 47.26 ดอลลาร์กำลังสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 47.33 ดอลลาร์ หากได้รับการยืนยันในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้สัญญาณก็คือราคาที่สูงขึ้นจะตามมา สต็อกตั้งราคาต่ำสุดที่ 26 ธันวาคมที่ $ 37.29 และปิดในวันนั้นที่ $ 39.46 เหนือระดับสูงสุดที่ 24 ธันวาคมที่ 38.92 ดอลลาร์ซึ่งยืนยันว่า "การพลิกกลับหลัก" ซึ่งส่งสัญญาณว่าการชุมนุมเริ่มขึ้น

สต็อกปิด 31 ธันวาคมที่ $ 39.15 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงรายครึ่งปีรายไตรมาสและรายปีอยู่ที่ $ 52.00, $ 58.76 และ $ 64.25 ตามลำดับ การปิดตัวของ $ 47.98 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ถูกป้อนเข้าสู่การวิเคราะห์ของฉันและส่งผลให้ระดับมูลค่ารายเดือนอยู่ที่ $ 40.58 โปรดทราบว่าเช้านี้สูงถึง $ 51.96 เป็นเพนนีห่างจากระดับความเสี่ยงของฉันครึ่งปี

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Lennar

Refinitiv XENITH

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Lennar เป็นค่าบวก แต่ราคาสูงเกินไปโดยราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปรับตัวในช่วงห้าสัปดาห์ที่ 49.29 ดอลลาร์ หุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ $ 49.29 การอ่านสโตแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 81.36 ในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจาก 80.75 ในวันที่ 22 มีนาคมและการอ่านทั้งสองอยู่เหนือเกณฑ์ที่เกินกว่า 80.00

กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น Lennar เมื่ออ่อนตัวลงสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ 200 วันที่ 47.33 ดอลลาร์และลดการถือครองจุดแข็งสู่ระดับความเสี่ยงครึ่งปีที่ 52.00 ดอลลาร์

วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับ มูลค่าและระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการปิดทำการรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี ชุดแรกของระดับขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31 ธันวาคมระดับเดิมไตรมาสครึ่งปีและประจำปียังคงอยู่ในการเล่น ระดับรายสัปดาห์จะเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนเปลี่ยนไปเมื่อปลายเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดมีมากพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือรั้นสำหรับหุ้นได้รับปัจจัยในการจับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อหุ้นที่อ่อนแอถึงระดับมูลค่าและลดการถือครอง ระดับความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลาของมัน Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่เส้นขอบฟ้าของเวลาจะหมดอายุ

วิธีใช้การอ่าน stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3: ฉันเลือกใช้ การอ่านแบบสุ่ม stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 ขึ้นอยู่กับการทดสอบย้อนหลังหลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีจุดประสงค์ในการหาชุดค่าผสม สัญญาณเท็จ ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นล่มในปี 1987 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มากกว่า 30 ปี

การอ่านสโตแคสติกครอบคลุมช่วงสูงสุด 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาระดับต่ำและปิดสำหรับสต็อก มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างสูงสุดและต่ำสุดเมื่อเทียบกับการปิดเป็น ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเพื่อการอ่านที่รวดเร็วและการอ่านช้าและฉันพบว่าการอ่านช้านั้นได้ผลดีที่สุด

การอ่านสโตแคสติกสเกลระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยมีการอ่านมากกว่า 80.00 ถือว่าเป็นการ overbought และการอ่านต่ำกว่า 20.00 ถือว่าเป็น oversold เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะจุดสูงสุดและลดลง 10% ถึง 20% และอีกไม่นานหลังจากอ่านเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90.00 ดังนั้นฉันจึงเรียกว่า "ฟองพาราโบลาพอง" เป็นฟองปรากฏขึ้นเสมอ ฉันยังอ้างถึงการอ่านต่ำกว่า 10.00 ว่า "ถูกเกินไปที่จะไม่สนใจ"