หุ้นสร้างบ้านทนต่อปี 2018 ที่ยากลำบากเนื่องจากความต้องการของผู้ซื้อที่อ่อนแอซึ่งเกิดจากการรวมกันของประเด็นด้านราคาและการจำนองที่สูงขึ้นสำหรับหลายปี กองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนบารอมิเตอร์ของภาคคือกองทุน iShares US Home Construction ETF (ITB) ปิดตัวลงในปีนี้ที่ชั้นใต้ดินลดลง 31%
อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นอาจจะเปลี่ยนแปลง ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในไตรมาสที่สี่ได้เห็นการไหลเข้าของเงินไหลเข้าคลังที่เพิ่มราคาและอัตราผลตอบแทนที่ลดลงซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่ออัตราการจำนอง ยิ่งกว่านั้นแม้ว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลล์ระบุเมื่อเดือนที่แล้วว่าธนาคารกลางสหรัฐมีความประสงค์ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2562 และทำให้งบดุลผ่อนคลายลงโดยอัตโนมัติ แต่เขาก็ชี้แจงต่อไปเมื่อวันศุกร์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ใช้ความอดทนและความยืดหยุ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ตามที่นักวิเคราะห์ภาคการสร้างบ้านควรได้รับประโยชน์จากการเพิ่มการสร้างบ้านพันปีและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงและการปรับปรุงใหม่ “ มีครัวเรือนสหรัฐมากกว่า 126 ล้านครัวเรือนที่มีความพร้อมในการปรับปรุงบ้านผู้บริโภคมีความสุขกับการเติบโตของงานและรายได้ที่สูงขึ้นพวกเขาจะใช้เงินไปกับบ้านที่มีอยู่” โธมัสเจ. ธ อร์นตันหัวหน้าฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ตราสารทุนของสหรัฐฯ Jefferies Financial Group บอกลูกค้าในหมายเหตุต่อ CNBC
จากมุมมองทางเทคนิคหุ้นสร้างบ้านชั้นนำหลายแห่งได้ทะลุแนวเส้นแนวโน้มขาลงที่สำคัญซึ่งให้ผู้ค้าฝ่าวงล้อมโอกาสการซื้อขายระยะสั้นแกว่ง ลองดูการซื้อขายที่เป็นไปได้สามแบบ
DR Horton, Inc. (DHI)
สำนักงานใหญ่ในอาร์ลิงตันรัฐเท็กซัส, DR Horton, Inc. (DHI) ส่วนใหญ่สร้างบ้านเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวเช่นทาวน์เฮาส์, ดูเพล็กซ์และสามเท่าใน 27 รัฐ บริษัท ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 ยังให้บริการจัดหาเงินจำนองและบริการหน่วยงานชื่อ ซื้อขายที่ $ 36.75 ด้วยมูลค่าตลาดที่ 13.73 พันล้านเหรียญสหรัฐและจ่ายเงินปันผลตอบแทน 1.63% หุ้นลดลงเกือบ 9% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 7 มกราคม 2562 แต่ได้ผลตอบแทน 6.03% ในช่วงการซื้อขายสามช่วงแรก ของปีใหม่ นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรของ DR Horton ในปี 2019 ว่าจะเติบโต 4.6%
ราคาหุ้นของ DR Horton มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างกลางเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนธันวาคม ตั้งแต่ผู้ซื้อก้าวเข้ามาเพื่อผลักดันหุ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) ง่ายๆ 50 วันและเส้นแนวโน้มขาลงที่เชื่อมต่อจุดสูงสุดแกว่งหลายจุด ผู้ค้าที่ซื้อ ณ ราคาปัจจุบันควรตั้งเป้าหมายกำไรใกล้ $ 40 ซึ่งราคาจะพบแนวต้านจากเส้นแนวนอนและ SMA ระยะเวลา 200 วัน การหยุดพักอาจจะต่ำกว่าระดับฝ่าวงล้อม $ 35.50 เพื่อปิดการซื้อขายที่สูญเสียหากราคาไม่สามารถทำตามได้
เลนนาร์คอร์ปอเรชั่น (LEN)
Lennar Corporation (LEN) ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2497 สร้างบ้านเดี่ยวและบ้านเดี่ยวในชุมชนที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ซื้อบ้านครั้งแรกผู้ซื้อบ้านแบบย้ายขึ้นผู้ซื้อบ้านผู้ใหญ่และผู้ซื้อบ้านหรู บริษัท ที่ตั้งอยู่ในไมอามียังดำเนินงานส่วนงานบริการทางการเงินที่ให้บริการจัดหาเงินจำนองและบริการที่เกี่ยวข้อง Lennar ซึ่งมีมูลค่าตลาด 13.61 พันล้านเหรียญสหรัฐอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะเป็นผู้สร้างบ้านที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาหลังจากรวมกับ CalAtlantic ในปีพ. ศ. 2561 ณ วันที่ 7 มกราคม 2019 หุ้น Lennar ลดลง 7.70% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามมันเพิ่มขึ้น 5.26% ปีที่แล้ว (YTD) บริษัท เสนอให้นักลงทุนจ่ายเงินปันผล 0.39%
ราคาหุ้นของ Lennar ลดลงประมาณ 25% ระหว่างกลางเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคมก่อนที่จะทำการซื้อขายด้านข้างและทำจุดต่ำสุดใกล้สิ้นปี 2561 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กลายเป็นจุดต่ำในเวลาเดียวกันซึ่งเรียกว่ารั้น ความแตกต่างและบ่งบอกถึงแนวโน้มการกลับรายการที่เป็นไปได้ หุ้นทะลุแนวเส้นแนวโน้มขาลงสี่เดือนในวันศุกร์ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการซื้อต่อไป ผู้ที่เข้ามาทางด้านยาวควรตั้งเป้าที่จะขยับขึ้นไปที่ระดับ $ 50 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราคาเผชิญกับการต่อต้านอย่างมีนัยสำคัญจากการเคลื่อนไหวของราคาเส้นแนวนอนและ SMA 200 วัน พิจารณาวางคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้ปี 2019 ที่ต่ำที่ $ 38.28
PulteGroup, Inc. (PHM)
ด้วยมูลค่าตลาดที่ 7.64 พันล้านเหรียญสหรัฐ PulteGroup, Inc. (PHM) สร้างบ้านเดี่ยวแบบครอบครัวเดี่ยวที่มีเป้าหมายเป็นผู้ซื้อระดับเริ่มต้นกลุ่มผู้ซื้อที่เคลื่อนไหว บริษัท ซึ่งดำเนินงานใน 25 รัฐและจ่ายเงินปันผล 1.62% พร้อมตัวเลือกทางการเงินเช่นการให้สินเชื่อจำนองและการจัดทำนโยบายการประกันชื่อ ในเดือนตุลาคมผู้สร้างบ้านได้ปรับราคาขายเฉลี่ยไตรมาสสี่ขึ้นจาก 420, 000 ดอลลาร์เป็น 430, 000 ดอลลาร์ แม้ว่าหุ้น PulteGroup จะกลับมาน่าผิดหวัง -14.80% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แต่ราคาหุ้นได้ปรับตัวสูงขึ้น 4.66% YTD ณ วันที่ 7 มกราคม 2562
หุ้น PulteGroup ร่วงลงอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายนและเกือบเดือนตุลาคมก่อนที่จะมีการชุมนุมที่น่าประทับใจราว 28% ในช่วงไตรมาสที่สี่ ในการซื้อขายวันศุกร์ราคาทะลุแนวรับระยะยาวหนึ่งเดือนและเส้นแนวโน้มขาลงย้อนหลังไปถึงเดือนมิถุนายน ผู้ค้าที่เปิดตำแหน่งยาวควรหยุดต่ำกว่า SMA 50 วันและทำกำไรที่ $ 31 ซึ่งหุ้นสามารถวิ่งเข้าสู่แนวต้านจากจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม
StockCharts.com
