ความตึงเครียดทางการค้าอย่างต่อเนื่องระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนรวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองในตะวันออกกลางได้หนุนราคาทองคำตลอดช่วงปี 2562 ส่วนใหญ่นอกจากนี้การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐในปีนี้นำโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ โลหะเนื่องจากสินทรัพย์ทั้งสองมีความสัมพันธ์แบบผกผัน
อย่างไรก็ตามสินค้าโภคภัณฑ์เปิดตัวในสัปดาห์นี้สดจากการลดลง 5 วันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2017 - ลดลงประมาณ 3% หลังจากที่มีรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าวอชิงตันและเบจิงตกลงที่จะย้อนกลับภาษีสินค้าของกันและกัน ข้อตกลงการค้าตกลงกันโดยทั้งสองประเทศ ในขณะที่โลหะสีเหลืองเริ่มต้นขายหลังจากข่าวโผล่ขึ้นมาการเคลื่อนไหวอาจสั้นไปหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนเมื่อวันศุกร์ว่าเขาไม่ได้อนุมัติข้อตกลงการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯและจีน
“ จีนต้องการรับการย้อนกลับไม่ใช่การย้อนกลับที่สมบูรณ์” เพราะพวกเขารู้ว่าฉันจะไม่ทำ” ทรัมป์กล่าวตามที่รายงานโดยรอยเตอร์ “ ฉันไม่ได้ตกลงอะไรเลย” ประธานกล่าวเสริม
ยิ่งกว่านั้นด้วยการประเมินมูลค่าตลาดหุ้นกลายเป็นสูงส่งความเชื่อมั่นที่ลดลงอาจเห็นว่าสินทรัพย์มีความเสี่ยงเกิดแรงกดดันจากการขายช่วยให้ราคาทองคำฟื้นความเป็นเงาได้ จากมุมมองทางเทคนิคกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำ (ETFs) ทั้งสามกองทุนที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ได้จัดทำรูปแบบกราฟที่ระบุว่าราคาอาจจะกลับมาสู่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ด้านล่างนี้เราจะตรวจสอบตัวชี้วัดของแต่ละกองทุนและนำเสนอแนวคิดการค้าที่น่าดึงดูด
SPDR Gold Shares (GLD)
เปิดตัวในปี 2547 SPDR Gold Shares (GLD) ลงทุนโดยตรงในทองคำจริงโดยถือครองสินค้าในห้องใต้ดินของลอนดอนเพื่อให้นักลงทุนและผู้ค้าผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายวานิลลาเพื่อติดตามประสิทธิภาพของราคาโลหะมีค่า ปริมาณการซื้อขายรายวันประมาณ 9 ล้านหุ้นประกอบกับส่วนต่างเฉลี่ยเพียง 0.01% ทำให้กองทุนเหมาะสำหรับกลยุทธ์ระยะยาวและระยะสั้น ณ วันที่ 11 พ.ย. 2562 GLD ควบคุมฐานสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า 44.46 พันล้านดอลลาร์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 0.40% และกลับคืนมาเกือบ 20% ปีจนถึงปัจจุบัน (YTD)
ตั้งแต่เพิ่มขึ้น 22% ระหว่างเดือนพฤษภาคมและสิงหาคมหุ้น GLD ได้ติดตามการลดลงในช่องทางที่เป็นระเบียบ หากการดึงกลับของสัปดาห์ที่แล้วยังคงอยู่ในช่วงการซื้อขายที่ตามมาและดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ย้ายเข้าสู่พื้นที่ที่มียอดขายมากเกินไปให้มองหาจุดเริ่มต้นไปสู่เส้นแนวโน้มที่ต่ำกว่าของรูปแบบที่ระดับ 136 ดอลลาร์ พิจารณาการตั้งค่าเป้าหมายกำไรใกล้กับเทรนด์ยอดนิยมของช่องที่ $ 142 และวางคำสั่งหยุดการขาดทุนประมาณ $ 2.50 ต่ำกว่าราคาดำเนินการ ก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ค้าอาจตัดสินใจรอการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อแสดงสัญญาณการกลับตัวเช่นการตีด้วยค้อนหรือการเจาะแท่งเทียน
VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD)
VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD) มีเป้าหมายที่จะส่งมอบผลการลงทุนรายวันสามเท่าของดัชนี S&P GSCI Gold Index ER ทำให้กองทุนเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มราคาสำหรับผู้ที่ต้องการเดิมพันแบบโกลเด้น อย่างไรก็ตามผู้ค้าควรตระหนักว่าผลตอบแทนที่มากกว่าหนึ่งวันอาจเบี่ยงเบนไปจากการใช้ประโยชน์จากโฆษณาเนื่องจากผลของการประนอม มากกว่า 130, 000 หุ้นเปลี่ยนมือทุกวันให้สภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับนักซื้อขาย อย่างไรก็ตามส่วนต่างเฉลี่ยของ ETN ที่ 0.06% อาจจะกว้างเกินไป กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.35% แพงแม้ว่าจะมีความสำคัญน้อยกว่าเนื่องจากภารกิจทางยุทธวิธีระยะสั้น UGLD มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) จำนวน 191.04 ล้านดอลลาร์และให้ผลตอบแทน YTD 35.42% ณ วันที่ 11 พ.ย. 2562
ราคาหุ้น UGLD ได้สกัดช่องทางขาลงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเพื่อสร้างแนวรับและแนวต้านที่มีความน่าจะเป็นสูงสำหรับการซื้อขายที่ดำเนินการอยู่ ผู้ที่กำลังมองหาซื้อกองทุนควรคำนึงถึงการกำหนดคำสั่งซื้อขายที่ใกล้เคียงกับแนวโน้มด้านล่างของรูปแบบที่ระดับ 124 ดอลลาร์ ในแง่ของการจัดการการค้าให้พิจารณาวางคำสั่งหยุดที่ระดับต่ำกว่า $ 118 และกำหนดเป้าหมายไปที่ $ 140 ซึ่งราคาอาจเผชิญแรงขายจากแนวเส้นแนวโน้มบนของช่องและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย 50 วัน (SMA)
Direxion Daily Gold Miners ดัชนีหุ้น Bull 3X (NUGT)
ด้วยสินทรัพย์สุทธิ 1.58 พันล้านดอลลาร์ดัชนีหุ้น Direxion Daily Gold Miner Bull 3X (NUGT) มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนผลการดำเนินงานรายวันสามเท่าของดัชนี NYSE Arca Gold Miners มาตรฐานการติดตามประกอบด้วย บริษัท เหมืองแร่ทองคำและเงินระดับโลกที่ดำเนินงานในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ การถือครองสองอันดับแรก - นิวมอนต์โกลด์คอร์ปคอร์ปอเรชั่น (NEM) และโคโลราโดยักษ์ใหญ่แห่งการขุดทองของแคนาดา Barrick Gold Corporation (GOLD) มีน้ำหนักรวมสะสมประมาณ 22% เนื่องจากการใช้ตราสารอนุพันธ์ของอีทีเอฟเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ 1.35% จึงไม่ถูก ที่สำคัญสภาพคล่องปริมาณเงินดอลลาร์มากกว่า 335 ล้านเหรียญสหรัฐต่อวันรวมกับส่วนต่างราคาเฉลี่ย 2 เซนต์ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายลดลง ณ วันที่ 11 พ.ย. 2562 NUGT ออกผลตอบแทนจากเงินปันผล 0.35% และเพิ่มขึ้น 50% ในปีนี้
หลังจากตั้งค่าสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์เหนือระดับ $ 45 ในต้นเดือนกันยายนหุ้น NUGT ได้กลับมาอยู่ในรูปแบบลิ่ม ในขณะที่ตลาดการเงินทั่วโลกเข้าสู่โหมด "เสี่ยงต่อ" เมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาของอีทีเอฟร่วงลงสู่จุดบรรจบที่ได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มขาลงของกราฟแนวโน้มขาขึ้นและ SMA ระยะสั้น 200 วัน ผู้ที่ซื้อในระดับปัจจุบันควรคาดการณ์การพลิกกลับหัวกลับหางด้วยการทดสอบความเป็นไปได้ของจุดสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ 45.10 ดอลลาร์ จัดการความเสี่ยงโดยการวางคำสั่งหยุดที่ระดับต่ำกว่า $ 24 และเพิ่มไปยังจุดคุ้มทุนหากราคาพุ่งขึ้นเหนือ SMA 50 วัน
StockCharts.com
