ทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค

การวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค: ภาพรวม

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคโรงเรียนแห่งความคิดที่สำคัญเมื่อพูดถึงการเข้าใกล้ตลาดอยู่ที่ปลายด้านตรงข้ามของสเปกตรัม ทั้งสองวิธีใช้สำหรับการวิจัยและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของราคาหุ้นและเช่นเดียวกับกลยุทธ์การลงทุนหรือปรัชญาใด ๆ ทั้งสองมีผู้สนับสนุนและฝ่ายตรงข้าม

การวิเคราะห์พื้นฐาน

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นวิธีการประเมินหลักทรัพย์โดยพยายามวัดมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น นักวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานศึกษาทุกอย่างตั้งแต่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและภาวะอุตสาหกรรมจนถึงสภาพทางการเงินและการจัดการของ บริษัท รายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สินล้วนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคแตกต่างจากการวิเคราะห์พื้นฐานซึ่งราคาและปริมาณของหุ้นเป็นเพียงปัจจัยป้อนเข้าเท่านั้น สมมติฐานหลักคือพื้นฐานทั้งหมดที่รู้จักกันเป็นปัจจัยในราคาดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับพวกเขา นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคไม่ได้พยายามวัดมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ แต่ใช้แผนภูมิหุ้นเพื่อระบุรูปแบบและแนวโน้มที่แนะนำว่าหุ้นจะทำอะไรในอนาคต

รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายการสนับสนุนและการต้านทานแนวเส้นแนวโน้ม

การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นโรงเรียนที่สำคัญของความคิดเมื่อมันมาถึงตลาด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายเป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยในการประเมินแนวโน้มของหุ้นโดยเฉลี่ยราคารายวันในช่วงเวลาที่กำหนด สัญญาณซื้อและขายจะถูกสร้างขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นลงข้ามหนึ่งช่วงเวลานานขึ้น

แนวรับและแนวต้านใช้ประวัติราคา การสนับสนุนหมายถึงพื้นที่ที่ผู้ซื้อก้าวเข้ามาก่อนในขณะที่การต่อต้านประกอบด้วยพื้นที่ที่ผู้ขายได้ขัดขวางราคาล่วงหน้า ผู้ปฏิบัติการมองหาซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้าน

เส้นแนวโน้มคล้ายกับแนวรับและแนวต้านเนื่องจากมีจุดเข้าและออกที่กำหนด อย่างไรก็ตามพวกเขาต่างกันในการประมาณการตามวิธีการซื้อขายหุ้นในอดีต พวกเขามักจะใช้สำหรับหุ้นที่ย้ายไปที่จุดสูงสุดใหม่หรือระดับต่ำสุดใหม่ที่ไม่มีประวัติราคา

มีตัวบ่งชี้ตามแรงผลักดันหลายอย่างเช่น Bollinger Bands®, Chaikin Money Flow, stochastics และการบรรจบกันโดยเฉลี่ย / การเคลื่อนไหว (MACD) แต่ละสูตรมีสูตรเฉพาะและให้สัญญาณซื้อและขายตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ตัวบ่งชี้โมเมนตัมมีแนวโน้มที่จะใช้ในช่วงที่มีขอบเขตหรือตลาดแบบไม่มีแนวโน้ม

ประเด็นที่สำคัญ

• การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นวิธีการประเมินหลักทรัพย์โดยพยายามวัดมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคแตกต่างจากการวิเคราะห์พื้นฐานซึ่งราคาและปริมาณของหุ้นเป็นเพียงอินพุตเท่านั้นวิธีการทั้งสองใช้สำหรับการวิจัยและพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตของราคาหุ้น.