หุ้นของ บริษัท ยักษ์ใหญ่ Freeport-McMoRan Inc. (FCX) ทำสถิติสูงสุดในรอบสองปีสูงกว่า $ 20 ในช่วงต้นปี 2561 และลดลงอย่างรวดเร็วและลดลงอย่างมากในแนวเส้นตรงในสิ้นปี ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมนี้ได้บันทึกผลตอบแทนประจำปีติดลบ 46% ทำให้ผู้ถือหุ้นระยะยาวตกตะลึง การเคลื่อนไหวของราคาในปีนี้ดูมีความสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยการสต็อกแกะสลักคลื่นสุดท้ายของหัวผกผันและรูปแบบการยึดไหล่
การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น Freeport-McMoRan จับคู่กับตลาดทองแดงเป็นเวลาหลายปี แต่การเข้าซื้อกิจการพลังงานที่ผิดจังหวะทำให้เกิดภาระหนี้ที่สูงและบังคับให้ บริษัท เสนอขายหุ้นที่ปรับลดมูลค่าหุ้นลง เป็นผลให้ตอนนี้หุ้นมีประสิทธิภาพต่ำกว่าฟิวเจอร์สทองแดงโดยอัตรากำไรขั้นต้นกว้างในขณะที่การซื้อขายควบคู่กับความเห็นรายไตรมาสในการจัดการหนี้ ถึงกระนั้น บริษัท ก็ยังคงความเป็นเจ้าของที่น่าประทับใจซึ่งรวมถึงการถือครองปัจจุบันของ Carl Icahn จำนวน 50 ล้านหุ้น
แผนภูมิระยะยาวของ FCX (1995 - 2019)
TradingView.com
บริษัท เข้าสู่สาธารณะในเดือนสิงหาคม 2538 (เส้นสีแดง) และเข้าสู่ช่วงการซื้อขายพร้อมแนวรับที่ 11.30 ดอลลาร์และแนวต้านที่จุดสูงสุดของ IPO เมื่อปลายปีที่แล้วเข้าสู่ขาขึ้นเล็กน้อยที่ 18.07 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2539 สูงที่สุดเป็นเวลาเจ็ดปีก่อนที่ความเสื่อมโทรมจะประกาศใหม่ต่ำสุดในปี 1997 แนวโน้มขาลงสิ้นสุดเหนือระดับ $ 3.00 ในเดือนพฤศจิกายน 2543 สู่คลื่นแห่งการฟื้นฟูที่เสร็จสิ้นการเดินทางไปสู่จุดสูงสุดก่อนหน้านี้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2546
มันสร้างฐานในระดับนั้นเป็นเวลาสองปีและพลิกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม 2008 ที่ 63.62 ดอลลาร์ Bears เข้าควบคุมอย่างมั่นคงในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำทำให้เกิดการลดลงในแนวดิ่งที่ถูกปล่อยออกมาเป็นเวลาหกปีของการมีสุขภาพที่ดีในขณะที่ลดสต็อกกลับไปเป็นตัวเลขหลักเดียวในเดือนธันวาคม 2008 มันสูงขึ้นอีกครั้งในปี 2009 ที่จนตรอกน้อยกว่าสามคะแนนภายใต้สูง 2008 ในปี 2011
การเคลื่อนไหวช้าลงลดลงเร่งในปี 2014 ลดลงผ่านต่ำสุดของปี 2009 และเข้าสู่การทดสอบต่ำของปี 2001 ผู้ซื้อที่มีความมุ่งมั่นปรากฏตัวเพียง 14 เซ็นต์เหนือระดับนั้นในเดือนมกราคม 2559 ราคาที่ยกขึ้นเหนือแนวรับที่ใกล้เข้ามาใกล้ $ 8.00 ประมาณสองเดือนต่อมา จากนั้นการปรับตัวลดลงเป็นช่องทางที่เพิ่มขึ้นและถือรูปแบบดังกล่าวผ่านจุดสูงสุดในช่วงต้นปี 2018 ในที่สุดก็พังทลายลงในเดือนสิงหาคมและมุ่งสู่จุดต่ำสุดในรอบสองปีของเดือนธันวาคม
สต็อก stochastics รายเดือนร่วงลงสู่ระดับ oversold ในเดือนพฤศจิกายนและเข้าสู่รอบการซื้อในเดือนมกราคมโดยคาดการณ์ความแข็งแกร่งของญาติในช่วงหกถึงเก้าเดือน อย่างไรก็ตามแนวต้านได้จัดแนวระหว่าง $ 16 และ $ 21 คาดการณ์ upside จำกัด ในไม่กี่เดือนข้าง สำหรับนักเทคนิคการตลาดการปรับตัวสูงขึ้นเหนือเส้นสีน้ำเงินที่สูงจากระดับสูงสุดจะทำให้มุมมองระยะยาวเป็นขาลง แต่หุ้นไม่ได้ซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 200 เดือนใน EMA ที่ลดลงตั้งแต่ปี 2014
แผนภูมิระยะสั้นของ FCX (2016 - 2019)
TradingView.com
การเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่เดือนตุลาคมได้แกะสลักหัวผกผันและรูปแบบไหล่ตามการพิมพ์เปิดของ 1996 IPO เน้นความทนทานของระดับราคาที่ผ่านมา การฝ่าวงล้อมจะสร้างเป้าหมายการย้ายที่วัดได้ระหว่าง $ 15 ถึง $ 16 ซึ่งสอดคล้องกับแนวต้านระยะยาว การฝ่าวงล้อมหัวและไหล่การแลกเปลี่ยนแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ดีต่อความเสี่ยงที่เกือบ 25% แต่การทำกำไรอย่างก้าวร้าวอาจจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการพลิกกลับขนาดใหญ่ต่อไป
เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่ตัวบ่งชี้การกระจายการกระจายปริมาณ (OBV) ในปี 2018 แทบจะไม่ได้รับผลกระทบแม้จะมีข้อเสียอย่างมาก อย่างไรก็ตามผู้ไม่แยแสดูเหมือนคำอธิบายที่ดีกว่าโดยมีผู้ถือหุ้นติดจมูกขณะรอให้หุ้นตื่นขึ้นมาจากความตาย โชคดีสำหรับวัวที่เกิดขึ้นในที่สุด แต่ผลไม้แขวนต่ำจะไม่คงอยู่ตลอดไปทำให้โครงสร้างราคานี้เป็นทางออกที่ดีสำหรับนักลงทุนมากกว่านักลงทุน
บรรทัดล่าง
หุ้น Freeport-McMoRan ได้ยกระดับต่ำสุดในรอบสองปีและใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ในส่วนหัวและไหล่แบบผกผัน
