ผู้ค้าฟอเร็กซ์จำนวนมากใช้เวลามองหาช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบนั้นเพื่อเข้าสู่ตลาดหรือสัญญาณที่บอกว่า "ซื้อ" หรือ "ขาย" และในขณะที่การค้นหานั้นน่าหลงใหล แต่ผลลัพธ์ก็เหมือนกันเสมอ ความจริงก็คือไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งในการแลกเปลี่ยนตลาด forex เป็นผลให้ผู้ค้าต้องเรียนรู้ว่ามีตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ที่สามารถช่วยในการกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหรือขายอัตราแลกเปลี่ยนข้าม
นี่คือตัวบ่งชี้ตลาดสี่แบบที่ผู้ซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไว้วางใจ
ตัวชี้วัด 4 ประเภทผู้ซื้อขาย FX ต้องรู้จัก
ตัวบ่งชี้ที่ 1: เครื่องมือติดตามแนวโน้ม
มันเป็นไปได้ที่จะทำเงินโดยใช้วิธีการต่อต้านการค้าขาย อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่วิธีที่ง่ายกว่าคือการรับรู้ทิศทางของแนวโน้มที่สำคัญและพยายามที่จะทำกำไรโดยการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้ม นี่คือที่มาของเครื่องมือติดตามแนวโน้ม หลายคนพยายามที่จะใช้พวกเขาเป็นระบบการซื้อขายแยกต่างหากและในขณะนี้เป็นไปได้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเครื่องมือติดตามแนวโน้มคือเพื่อแนะนำว่าคุณควรมองหาตำแหน่งยาวหรือตำแหน่งสั้น ดังนั้นให้ลองพิจารณาวิธีการติดตามแนวโน้มที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่ง - ครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายแสดงราคาปิดเฉลี่ยในช่วงจำนวนวันที่แน่นอน ในการทำอย่างละเอียดลองดูตัวอย่างง่ายๆสองตัวอย่าง - หนึ่งคำที่ยาวกว่าหนึ่งคำที่สั้นกว่า
รูปที่ 1 แสดงครอสโอเวอร์เฉลี่ย 50 วัน / 200 วันสำหรับครอสยูโร / เยน ทฤษฏีนี้คือแนวโน้มที่ดีเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันสูงกว่าค่าเฉลี่ย 200 วันและไม่ดีเมื่อ 50 วันต่ำกว่า 200 วัน ดังที่แสดงในแผนภูมิชุดค่าผสมนี้ทำงานได้ดีในการระบุแนวโน้มหลักของตลาด - อย่างน้อยที่สุดเวลาส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ชุดค่าผสมเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็ตามจะมี whipsaws
รูปที่ 1: เงินยูโร / เยนพร้อมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน
รูปที่ 2 แสดงชุดค่าผสมที่แตกต่าง - ครอสโอเวอร์แบบ 10 วัน / 30 วัน ข้อดีของชุดค่าผสมนี้คือมันจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคาได้เร็วกว่าคู่ก่อนหน้า ข้อเสียคือมันจะไวต่อ whipsaws มากกว่าครอสโอเวอร์ 50 วัน / 200 วันในระยะยาว
รูปที่ 2: เงินยูโร / เยนพร้อมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันและ 30 วัน
นักลงทุนหลายคนจะประกาศชุดค่าผสมโดยเฉพาะให้ดีที่สุด แต่ความจริงคือไม่มีชุดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ "ดีที่สุด" ในที่สุดผู้ซื้อขาย forex จะได้รับประโยชน์มากที่สุดโดยการตัดสินใจว่าชุดค่าผสม (หรือชุดค่าผสม) ใดที่เหมาะสมที่สุดกับกรอบเวลาของพวกเขา จากที่นั่นแนวโน้ม - ตามที่แสดงโดยตัวชี้วัดเหล่านี้ - ควรใช้เพื่อบอกผู้ค้าหากพวกเขาควรทำการค้าขายในระยะยาวหรือซื้อขาย ไม่ควรอิงกับรายการเวลาและออก
ตัวบ่งชี้ที่ 2: เครื่องมือยืนยันแนวโน้ม
ตอนนี้เรามีเครื่องมือที่ติดตามแนวโน้มเพื่อบอกเราว่าแนวโน้มสำคัญของคู่สกุลเงินที่ระบุนั้นขึ้นหรือลง แต่ตัวบ่งชี้นั้นน่าเชื่อถือแค่ไหน? ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เครื่องมือที่ติดตามแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะถูก whipsawed ดังนั้นจะเป็นการดีหากมีวิธีการวัดว่าตัวบ่งชี้การติดตามแนวโน้มปัจจุบันนั้นถูกต้องหรือไม่ สำหรับสิ่งนี้เราจะใช้เครื่องมือยืนยันแนวโน้ม เช่นเดียวกับเครื่องมือติดตามแนวโน้มเครื่องมือยืนยันแนวโน้มอาจมีหรือไม่มีเจตนาที่จะสร้างสัญญาณซื้อและขายโดยเฉพาะ เราต้องการตรวจสอบว่าเครื่องมือติดตามแนวโน้มและเครื่องมือยืนยันแนวโน้มเห็นด้วยหรือไม่
โดยพื้นฐานแล้วหากทั้งเครื่องมือติดตามแนวโน้มและเครื่องมือยืนยันแนวโน้มเป็นขาขึ้นผู้ซื้อขายก็สามารถพิจารณาการซื้อขายที่ยาวนานในคู่สกุลเงินได้อย่างมั่นใจ ในทำนองเดียวกันหากทั้งคู่หยาบคายผู้ประกอบการสามารถมุ่งเน้นไปที่การหาโอกาสที่จะขายสั้น ๆ ทั้งคู่ในคำถาม
หนึ่งในเครื่องมือยืนยันแนวโน้มที่เป็นที่นิยมและมีประโยชน์มากที่สุดเป็นที่รู้จักกันในชื่อการลู่เข้าหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ตัวบ่งชี้นี้วัดความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบสองเท่าที่อธิบายอย่างนุ่มนวล ความแตกต่างนี้จะราบรื่นและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของมันเอง เมื่อค่าเฉลี่ยที่ปรับให้เรียบในปัจจุบันนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของมันเองฮิสโตแกรมที่ด้านล่างของรูปที่ 3 เป็นค่าบวกและยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกันเมื่อค่าเฉลี่ยที่ปรับให้เรียบปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ฮิสโตแกรมที่ด้านล่างของรูปที่ 3 เป็นค่าลบและยืนยันแนวโน้มขาลง
รูปที่ 3: ยูโร / เยนข้ามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันและตัวบ่งชี้ MACD
ในสาระสำคัญเมื่อชุดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามแนวโน้มเป็นขาลง (ค่าเฉลี่ยระยะสั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว) และกราฟฮิสโทแกรมของ MACD เป็นค่าลบเราจึงมีแนวโน้มขาลง เมื่อทั้งสองเป็นบวกแล้วเรามีแนวโน้มขาขึ้นที่ได้รับการยืนยัน
ที่ด้านล่างของรูปที่ 4 เราเห็นเครื่องมือยืนยันแนวโน้มอีกอันหนึ่งซึ่งอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมจาก (หรือแทนที่) MACD เป็นอัตราของตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง (ROC) ดังที่แสดงในรูปที่ 4 เส้นสีแดงวัดราคาปิดของวันนี้หารด้วยราคาปิด 28 วันทำการที่ผ่านมา การอ่านด้านบน 1.00 แสดงว่าราคาวันนี้สูงกว่าเมื่อ 28 วันก่อนและในทางกลับกัน เส้นสีน้ำเงินหมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 28 วันของการอ่าน ROC รายวัน ที่นี่หากเส้นสีแดงอยู่เหนือเส้นสีฟ้า ROC จะยืนยันแนวโน้มขาขึ้น หากเส้นสีแดงต่ำกว่าเส้นสีน้ำเงินแสดงว่าแนวโน้มขาลงของเราได้รับการยืนยันแล้ว
โปรดทราบในรูปที่ 4 ว่าราคาที่ลดลงอย่างรวดเร็วจากเงินยูโร / เยนข้ามจากกลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมแต่ละคนมาพร้อมกับ:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันกราฟฮิสโทแกรม MACD เชิงลบ
การกำหนดค่าหมีสำหรับตัวบ่งชี้ ROC (เส้นสีแดงด้านล่างสีน้ำเงิน):
รูปที่ 4: ยูโร / เยนข้ามด้วย MACD และตัวชี้วัดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
ตัวบ่งชี้ที่ 3: เครื่องมือ Overbought / Oversold
หลังจากที่เลือกที่จะทำตามทิศทางของเทรนด์หลักผู้ค้าจะต้องตัดสินใจว่าพวกเขาจะกระโดดได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นในทันทีที่มีการสร้างเทรนด์ที่ชัดเจนหรือหลังจากการดึงกลับเกิดขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นทางเลือกจะกลายเป็นว่าจะซื้อเพื่อความแข็งแกร่งหรือซื้อเป็นจุดอ่อน หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโดยเร็วที่สุดคุณสามารถลองเข้าสู่การค้าขายทันทีที่ได้รับการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ในอีกทางหนึ่งคุณอาจรอการถอนตัวจากแนวโน้มหลักโดยรวมที่ใหญ่กว่าด้วยความหวังว่านี่จะช่วยลดความเสี่ยง สำหรับสิ่งนี้ผู้ซื้อขายจะพึ่งพาตัวบ่งชี้การซื้อเกิน / เกินมูลค่า
มีตัวบ่งชี้มากมายที่สามารถปรับให้พอดีกับรายการนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์จากมุมมองการซื้อขายคือดัชนีความแข็งแกร่งสามวันหรือ RSI สามวันสำหรับระยะสั้น ตัวบ่งชี้นี้จะคำนวณผลรวมสะสมของวันขึ้นและลงตลอดช่วงเวลาของหน้าต่างและคำนวณค่าที่สามารถอยู่ในช่วงจากศูนย์ถึง 100 หากการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดไปถึงกลับหัวกลับหางตัวบ่งชี้จะเข้าหา 100 หากการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปตามข้อเสียตัวบ่งชี้จะเข้าหาศูนย์ การอ่านค่า 50 ถือว่าเป็นกลาง
รูปที่ 5 แสดง RSI สามวันสำหรับค่าเงินยูโร / เยน โดยทั่วไปผู้ค้าที่ต้องการเข้าสู่ pullbacks จะพิจารณานานหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันสูงกว่า 200 วันและ RSI สามวันลดลงต่ำกว่าระดับทริกเกอร์ที่แน่นอนเช่น 20 ซึ่งจะบ่งบอกถึงตำแหน่งที่ขายได้. ในทางกลับกันผู้ค้าอาจพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งสั้นหาก 50 วันต่ำกว่า 200 วันและ RSI สามวันเพิ่มขึ้นเหนือระดับหนึ่งเช่น 80 ซึ่งจะบ่งบอกถึงสถานะการซื้อเกิน ผู้ค้าที่แตกต่างกันอาจต้องการใช้ระดับไกที่ต่างกัน
รูปที่ 5: ยูโร / เยนข้ามโดยมีตัวบ่งชี้ overbought / oversold ของ RSI สามวัน
ตัวบ่งชี้ที่ 4: เครื่องมือทำกำไร
ตัวบ่งชี้ชนิดสุดท้ายที่ผู้ค้า forex ต้องการคือสิ่งที่จะช่วยพิจารณาว่าเมื่อใดที่จะทำกำไรจากการซื้อขายที่ชนะ ที่นี่ก็มีให้เลือกมากมายเช่นกัน ในความเป็นจริง RSI สามวันยังสามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ประกอบการที่ถือครองตำแหน่งที่ยาวนานอาจพิจารณาที่จะทำกำไรบางส่วนหาก RSI สามวันเพิ่มขึ้นถึงระดับสูง 80 หรือมากกว่า ในทางกลับกันผู้ค้าที่ดำรงตำแหน่งสั้น ๆ อาจพิจารณาทำกำไรหาก RSI สามวันลดลงสู่ระดับต่ำเช่น 20 หรือน้อยกว่า
เครื่องมือการทำกำไรอื่น ๆ ที่มีประโยชน์คือตัวบ่งชี้ยอดนิยมที่รู้จักกันในชื่อ Bollinger Bands เครื่องมือนี้ใช้การเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลราคาในช่วงเวลาหนึ่งจากนั้นเพิ่มและลบออกจากราคาปิดเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเพื่อสร้าง "แบนด์" การซื้อขาย ในขณะที่ผู้ค้าหลายรายพยายามใช้ Bollinger Bands เป็นครั้งคราวเพื่อเข้าสู่การซื้อขายพวกเขาอาจมีประโยชน์มากกว่าในฐานะเครื่องมือการทำกำไร
รูปที่ 6 แสดงค่าเงินยูโร / เยนโดยมี Bollinger Bands 20 วันซ้อนทับข้อมูลราคารายวัน ผู้ค้าที่ถือครองตำแหน่งที่ยาวนานอาจพิจารณาที่จะทำกำไรบางอย่างหากราคาขึ้นไปถึงระดับสูงสุดและผู้ค้าที่ถือครองตำแหน่งสั้น ๆ อาจพิจารณาที่จะทำกำไรบางส่วนหากราคาถึงระดับต่ำกว่า
รูปที่ 6: ยูโร / เยนข้ามด้วย Bollinger Bands®
เครื่องมือการทำกำไรขั้นสุดท้ายจะเป็น "การหยุดต่อท้าย" ตามปกติจะใช้วิธีการหยุด Trailing เพื่อให้การค้ามีศักยภาพที่จะให้ผลกำไรในขณะที่พยายามหลีกเลี่ยงการสูญเสียกำไรสะสม มีหลายวิธีที่จะมาถึงที่จุดหยุดต่อท้าย รูปที่ 7 แสดงเพียงหนึ่งในวิธีเหล่านี้
การค้าที่แสดงในรูปที่ 7 สมมติว่ามีการซื้อขายระยะสั้นในตลาด forex สำหรับเงินยูโร / เยนในวันที่ 1 มกราคม 2010 ในแต่ละวันค่าเฉลี่ยจริงในช่วงสามวันทำการที่ผ่านมาจะถูกคูณด้วยห้าและใช้ในการคำนวณ ราคาหยุดที่สามารถเคลื่อนไหวไปด้านข้างหรือต่ำกว่า (สำหรับการซื้อขายระยะสั้น) หรือด้านข้างหรือสูงกว่า (สำหรับการซื้อขายระยะยาว)
รูปที่ 7: ยูโร / เยนตัดกันด้วยการหยุดต่อท้าย
บรรทัดล่าง
