วัน

กองทุนแลกเปลี่ยนทองคำ (อีทีเอฟ) เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการซื้อขายทองคำ มีอีทีเอฟทองคำที่มีสภาพคล่องมากมายและไม่เหมือนฟิวเจอร์ส ETFs จะไม่หมดอายุ ETF ทองคำยังเสนอความหลากหลาย: แลกเปลี่ยนราคาทองคำหรือซื้อขาย ETF ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตทองคำ ทองคำเช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่น ๆ เคลื่อนไหวในแนวโน้มระยะยาว แนวโน้มเหล่านั้นดึงดูดผู้ค้าจำนวนมากที่ทางแยกบางแห่งซึ่งเป็นเงื่อนไขการซื้อขายรายวันที่ดีที่สุด นี่คือวิธีการใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้

ETFs กับ Trusts

ในขณะที่ SPDR Gold Trust (GLD) และ iShares Gold Trust (IAU) มักถูกเรียกว่า ETFs แต่พวกเขาก็เชื่อใจจริง ๆ ความไว้วางใจทองคำทางกายภาพของตัวเอง ในทางกลับกัน ETF เป็นกองทุนที่โดยทั่วไปจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ติดตามราคาทองคำเช่นโกลด์ฟิวเจอร์ส ETFs และความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้สำหรับวัตถุประสงค์ในการซื้อขายวัน

ดังกล่าวข้างต้นเป็นทองคำที่มีสภาพคล่องและซื้อขายคล่องแคล่วมากที่สุดโดยมีจำนวนมากกว่า 5 ล้านและ 2 ล้านหุ้นตามลำดับ - โดยเฉลี่ย - การแลกเปลี่ยนมือทุกวัน iShares Gold Trust มีราคาประมาณหนึ่งในสิบของ SPDR Gold Trust และจะมีการเคลื่อนไหวระหว่างวันที่น้อยกว่าในรูปของเงินดอลลาร์ที่แน่นอน แต่ราคาที่ต่ำกว่าหมายถึงสามารถซื้อขายในปริมาณที่มากขึ้น ราคาและปริมาณของ SPDR Gold Trust ทำให้เป็นที่น่าพอใจสำหรับการซื้อขายแบบรายวัน

ETFs นักขุดทองที่เป็นที่นิยม - กองทุนที่ซื้อหุ้นนักขุดทองและสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของพวกเขา - ETFs Gold Vers Gold Digers (GDX) และ Market Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ)

เมื่อใดถึงการลงทุนในทองคำแบบวันต่อวัน

ความผันผวนเป็นเพื่อนของผู้ค้ารายวัน การเคลื่อนไหวของราคาเป็นประจำควบคู่ไปกับสภาพคล่องทำให้เกิดโอกาสกำไรและขาดทุนในระยะเวลาอันสั้น

มุ่งเน้นไปที่ ETF ทองคำและเชื่อมั่นเมื่อราคาในแต่ละวันมีความผันผวนอย่างน้อย 2% ใช้ตัวบ่งชี้ True True Range (ATR) เฉลี่ย 14 วันกับแผนภูมิทองคำรายวันจากนั้นหารค่า ATR ปัจจุบันด้วยราคาปัจจุบันหรือความน่าเชื่อถือของ ETF และคูณผลลัพธ์ด้วย 100 ถ้าจำนวนไม่เกิน 2 แสดงว่า ตลาดไม่เหมาะสำหรับอีทีเอฟทองคำหรือการซื้อขายในแต่ละวัน

ETFs ของ Gold Miner และ Junior Gold Miner นั้นมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในทองคำ เมื่อราคาทองคำมีเสถียรภาพผู้ทำเหมืองทองคำอาจเสนอโอกาสในการซื้อขายต่อวันมากขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น

รูปที่ 1 เวกเตอร์ตลาด Gold Miners ETF พร้อม ATR (14 วัน) กราฟรายวัน

ในช่วงขาลงด้านซ้ายในรูปที่ 1 การเคลื่อนไหวแบบวันต่อวันมักจะมากกว่า 2% (การอ่าน ATR หารด้วยราคา) เมื่อราคาขยับเข้าสู่ช่วงไซด์เวย์มากขึ้นจนถึงสิ้นปี 2556 การเคลื่อนไหวรายวันลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจาก ATR ลดลงอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสน้อยที่จะมีโอกาสระหว่างวันในสภาพแวดล้อมนี้และมีโอกาสทำกำไรน้อยกว่าเมื่ออีทีเอฟมีความผันผวนมากขึ้น

อีทีเอฟลงทุนทองคำแบบรายวันและการลงทุนทองคำ

เมื่อ SPDR Gold Trust เคลื่อนไหวมากกว่า 2% ต่อวันให้เน้นที่มัน หากความเชื่อมั่นขยับน้อยกว่า 2% ให้แลกเปลี่ยนหนึ่งใน ETF ของนักขุดทอง สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่แนะนำสำหรับการซื้อขายรายวันถึงแม้ว่าความน่าเชื่อถือของทองคำและ ETF สามารถซื้อขายได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้แม้ในช่วงเวลาที่ไม่เปลี่ยนแปลง (น้อยกว่า 2% ต่อวัน)

การซื้อขายจะดำเนินการในทิศทางของแนวโน้มเท่านั้น สำหรับขาขึ้นราคาจะต้องทำเมื่อเร็ว ๆ นี้แกว่งสูงและคุณกำลังมองหาที่จะเข้าสู่การดึงกลับ ณ จุดหนึ่งระหว่างการดึงกลับราคาจะต้องหยุดเป็นเวลาอย่างน้อยสองหรือสามแท่งราคา (แผนภูมิหนึ่งหรือสองนาที) การหยุดชั่วคราวเป็นการรวมตัวเล็ก ๆ ที่ราคาหยุดทำการคืบหน้าไปสู่ข้อเสีย

เมื่อหยุดชั่วคราวเกิดขึ้นซื้อเมื่อราคาทะลุระดับสูงเหนือหยุดชั่วคราวเนื่องจากเราจะถือว่าราคาจะยังคงแนวโน้มสูงขึ้น การหยุดชั่วคราวต้องมีระดับความสูงที่ต่ำกว่าระดับความสูงก่อนหน้า หากไม่เป็นเช่นนั้นก็เป็นการเตือนว่าขาขึ้นอาจตกอยู่ในอันตรายและจะไม่มีการซื้อขาย

หลังจากเข้าสู่ตำแหน่งให้หยุดการขาดทุนที่ด้านล่างของ pullback low

รูปที่ 2 การซื้อขายวันใน SPDR Gold Trust

ชั้นเชิงเหมือนกันสำหรับขาลง ราคาจะต้องแกว่งเมื่อไม่นานมานี้และคุณกำลังมองหาการดึงกลับ (ในกรณีนี้การดึงกลับจะอยู่ด้านบน) ณ จุดหนึ่งระหว่างการดึงกลับราคาจะต้องหยุดเป็นเวลาอย่างน้อยสองหรือสามแท่งราคา (แผนภูมิหนึ่งหรือสองนาที) เมื่อเกิดการหยุดชั่วคราวขายสั้นเมื่อราคาต่ำกว่าจุดต่ำสุดเนื่องจากเราจะถือว่าราคาจะยังคงมีแนวโน้มลดลง การหยุดชั่วคราวจะต้องมีค่าความสูงที่ต่ำกว่าค่าสูงสุดก่อนหน้านี้ หากไม่เป็นเช่นนั้นก็เป็นการเตือนว่าแนวโน้มขาลงอาจตกอยู่ในอันตรายและจะไม่มีการค้าขาย

หลังจากเข้าสู่ตำแหน่งให้หยุดการขาดทุนที่ด้านล่างของ pullback low

เป้าหมายทองคำและการซื้อขายในแต่ละวัน

กลยุทธ์ดังกล่าวพยายามจับแนวโน้มการเคลื่อนไหวในอีทีเอฟและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับทองคำ สิ่งนี้ควรทำเมื่อมีความผันผวนของตลาดเพียงพอ มิฉะนั้นแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะหมดแรงและไม่ถึงเป้าหมายกำไรของเรา

เป้าหมายกำไรขึ้นอยู่กับความเสี่ยงหลายด้านของเรา เมื่อความผันผวนรายวันใกล้ระดับ 2% ให้ตั้งเป้าหมายกำไรไว้สองเท่าของความเสี่ยง เมื่อความผันผวนเข้าใกล้ 4% และมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งในระหว่างวันและในกราฟรายวันให้ตั้งเป้าหมายกำไรที่มีความเสี่ยงสามหรือสี่เท่า

ในรูปที่ 2 มีการซื้อขายระยะยาวที่ $ 122.33 และหยุดอยู่ที่ $ 122.25 ส่งผลให้มีความเสี่ยง 8 เซนต์ต่อหุ้น ดังนั้นเป้าหมายจึงอยู่ที่ 16 เซนต์ (2 x 8 เซนต์) สูงกว่าราคารายการโดยให้เป้าหมาย $ 122.49 ในช่วงที่มีความผันผวนมากขึ้นเป้าหมายสามารถขยายได้ถึง 24 หรือ 32 เซนต์สูงกว่าราคาเริ่มต้น

กลยุทธ์ไม่ได้ไม่มีข้อผิดพลาด หนึ่งในประเด็นหลักคือการหยุดภายใน pullback อาจมีขนาดใหญ่มากซึ่งจะทำให้การหยุดและความเสี่ยงค่อนข้างใหญ่ นอกจากนี้ยังอาจมีหลายหยุดชั่วคราวภายใน pullback; การเลือกว่าจะซื้อขายแบบใดเป็นการส่วนตัว หากไม่มีการหยุดชั่วคราว - เพียงแค่การดึงที่คมชัดและการถอยกลับอย่างรวดเร็วในทิศทางที่ได้รับความนิยม - กลยุทธ์จะทำให้คุณไม่มีการแลกเปลี่ยน

เป้าหมายกำไรได้รับการแก้ไขที่ความเสี่ยงหลายระดับเพื่อชดเชยผู้ค้าที่รับความเสี่ยงนั้น ราคาอาจแสดงสัญญาณของการกลับตัวแม้ว่าก่อนถึงเป้าหมาย

ขั้นตอนทางเลือกคือการย้ายจุดหยุดให้ต่ำกว่าระดับต่ำสุดในขณะที่พวกเขาก่อตัวขึ้นในช่วงขาขึ้นหรือเลื่อนจุดหยุดลงไปเหนือจุดสูงสุดใหม่เมื่อพวกเขาก่อตัวขึ้นในช่วงขาลง การหยุดเคลื่อนไหวด้วยแนวโน้ม - ทำหน้าที่เป็นตัวหยุดต่อท้าย - และทำหน้าที่ล็อคกำไรบางส่วนหรือลดการขาดทุนหากแนวโน้มกลับตัว

บรรทัดล่าง

ทองคำไม่ได้เป็นที่นิยมเสมอไปดังนั้น เมื่อราคาทองคำแทบจะไม่เคลื่อนไหวผู้ค้ารายวันควรปล่อยให้อีทีเอฟทองคำและไว้ใจคนเดียว เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้นการซื้อขายรายวันนั้นได้รับการรับประกัน มุ่งเน้นการค้าขายกับแนวโน้ม รอ pullback และหยุดชั่วคราวในราคา การหยุดชั่วคราวเป็นสิ่งที่ให้ทริกเกอร์เพื่อเข้าสู่การค้าขาย เมื่อราคาแบ่งออกจากการหยุดชั่วคราว / การรวมกลับในทิศทางที่ได้รับความนิยมใช้การค้า วางหยุดนอกราคาหยุดชั่วคราว เป้าหมายของคุณควรชดเชยความเสี่ยงที่คุณได้รับ ดังนั้นตั้งเป้าหมายสองเท่าของความเสี่ยงของคุณ - หรืออาจจะมากกว่าในสภาวะที่ผันผวน

(ดูบทแนะนำของ Investopedia "ETFs ยอดนิยมและสิ่งที่พวกเขาติดตาม" และบทความของเรา "The Gold Showdown: ETFs Vs. Futures")