หุ้น CVS Health Corporation (CVS) ลดลงมากกว่า 7% จากการเปิดตัวผลกำไรก่อนการตลาดในวันพุธหลังจากที่ บริษัท ทำกำไรในไตรมาสสี่และประมาณการรายได้โดยกำไรเล็กน้อย ผู้ขายเชิงรุกได้เข้าร่วมประมูลหลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพได้ปรับลดคำแนะนำกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ในปีงบประมาณ 2019 ลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความท้าทายในการดำเนินงานที่เกิดจากการเข้าซื้อ Aetna เมื่อเร็ว ๆ นี้
บริษัท เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 70 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 และคาดว่าจะใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าที่การควบรวมกิจการในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ การประเมินโดยนักวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการประหยัดต้นทุนและการทำกำไรอาจสูงเกินไปเนื่องจากความแตกต่างที่สำคัญในวัฒนธรรมทางธุรกิจวัตถุประสงค์และระบบปฏิบัติการในขณะเดียวกันก็มีศักยภาพในการรองรับอุปสรรคที่คาดไม่ถึง
แผนภูมิระยะยาวของ CVS (1990 - 2019)
TradingView.com
แนวโน้มขาขึ้นหลายปีอยู่เหนือระดับ 12.47 ดอลลาร์ในปี 2533 ซึ่งปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องซึ่งพบว่าแนวรับใกล้ 6.00 ดอลลาร์ในปี 2539 การปรับตัวครั้งต่อไปได้รวมแรงที่แข็งแกร่งออกมาในปี 1997 และยังคงสร้างกำไรที่น่าประทับใจ ไตรมาสของปี 1999 เมื่อการชุมนุมสิ้นสุดลงใน $ 20s บน สัดส่วนการดึงกลับลดลงถึงวัยรุ่นที่ต่ำกว่าในปี 2000 ในขณะที่ความพยายามฝ่าวงล้อมปี 2001 ล้มเหลวสองคะแนนเหนือระดับสูงสุดก่อนหน้านี้
สต็อกทำลายระดับต่ำสุดในปี 2000 หลังจากการโจมตี 11 ก.ย. และตัดสินที่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปีใกล้กับ $ 11.00 ในปี 2546 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 16 ปีที่ผ่านมาก่อนการตีกลับที่สูงก่อนหน้านี้ในปี 2549 เพื่อให้ได้แรงฉุดเพิ่มขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่ 40 ในขณะที่ความถดถอยที่ตามมาแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2551 ความแข็งแกร่งของสัมพัทธ์นี้หนุนการซื้อที่เพิ่มขึ้นในปี 2554 ซึ่งได้รับผลตอบแทนสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนสิงหาคม 2558 ที่ระดับ 113.65 ดอลลาร์
ความผิดพลาดของ mini-flash เพียงสามสัปดาห์ต่อมาก็ทิ้งสต็อกไว้ที่ $ 81 ส่งผลให้มีการตีกลับตามด้วยการพังทลายหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2559 ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่ปีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 และกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในคลื่นการฟื้นตัว แม้ว่าราคาหุ้นจะอยู่เหนือระดับต้นปี 2561 เป็นต่ำในปี 2562 แต่ความสูงต่ำและต่ำที่ต่ำนั้นบอกเราว่าแนวโน้มขาลงสามปียังคงไม่เปลี่ยนแปลง
stochastics oscillator รายเดือนได้เข้าสู่วงจรการขายในเดือนพฤศจิกายน 2018 หลังจากรอบการซื้อก่อนหน้านี้ไม่ถึงระดับการซื้อเกินคาดโดยคาดการณ์ว่าหมีจะยังคงมีการควบคุมในไตรมาสที่สอง สิ่งนี้ทำให้อัตราต่อรองที่ต่ำ 2018 จะทำลายสร้างข้อเสียเพิ่มเติมในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง 200 เดือน (EMA) ซึ่งได้จัดแนวที่. 618 Fibonacci ระดับ retracement ของ 2009-2015 แนวโน้มสูงขึ้นในช่วงกลาง $ 50s หุ้นมีการซื้อขายสูงกว่าเส้นดังกล่าวในทรายตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา
แผนภูมิระยะสั้นของ CVS (2016 - 2019)
TradingView.com
ช่องว่างตุลาคม 2559 ระหว่าง $ 85 ถึง $ 87 (เส้นสีแดง) ได้สิ้นสุดลงหลายครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมาในขณะที่การลดลงในเดือนธันวาคม 2018 พบว่าสนับสนุนเพียงสองจุดเหนือระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคม การเทขาย - โพสต์ข่าวส่งสัญญาณการปฏิเสธที่แนวต้าน EMA 200 วันใกล้ระดับ 71 ดอลลาร์หาการสนับสนุนขั้นต้นต่ำกว่า 65 ดอลลาร์ซึ่งทำให้ช่วงการซื้อขายสามสัปดาห์ยังคงเหมือนเดิม ด้วยการ จำกัด นี้สัญญาณซื้อและขายสามารถสร้างควันได้มากกว่าไฟตราบใดที่ราคายังคงอยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สีเขียวและเส้นแนวโน้มสีดำ
ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสมตามปริมาณ (OBV) ติดอันดับสูงสุดตลอดกาลในปี 2558 และเข้าสู่ขั้นตอนการกระจายที่ก้าวร้าวซึ่งลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบห้าปีในเดือนพฤษภาคม 2561 นักเก็งกำไรสร้างตำแหน่งยาวในการเข้าซื้อกิจการ Aetna และขายเงินเดิมพันของพวกเขาในเชิงรุกหลังการอนุมัติในเดือนพฤศจิกายน สิ่งนี้ได้ทิ้งตัวบ่งชี้ไปที่จุดกึ่งกลางของช่วงเก้าเดือนส่งสัญญาณความไม่แยแสกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างแคบ อย่างไรก็ตามหมียังคงได้เปรียบในระยะยาวในโครงสร้างแผนภูมินี้เนื่องจากแนวโน้มขาลงหลายปี
บรรทัดล่าง
หุ้น CVS มีการซื้อขายที่ลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากผลประกอบการไตรมาสสี่พร้อมคำแนะนำที่ลดลงสะท้อนมุมมองที่เป็นจริงมากขึ้นของปัญหาการดำเนินงานที่เกิดจากการซื้อกิจการ Aetna 2018
