Costco Wholesale Corporation (COST) รายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ดีเกินคาดในวันที่ 12 ธันวาคม แต่หุ้นยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายๆ (SMA) ที่ 297.53 ดอลลาร์
Costco ดำเนินการคลังสินค้าเพื่อการค้าส่งสำหรับสมาชิกเท่านั้นสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สมาชิกภาพประจำปีมีสองระดับ: $ 60 สำหรับโกลด์สตาร์และ $ 120 สำหรับผู้บริหาร ปั๊มน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้ายังช่วยเพิ่มปริมาณการสัญจรภายในร้านค้าอีกด้วย
นักลงทุนมีความกังวลว่ารูปแบบธุรกิจนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะรักษาในระยะยาว สต็อกตั้งค่าระหว่างวันสูงถึง $ 307.34 กลับมาเมื่อวันที่ 9 กันยายนและจากนั้นก็จางไปถึง SMA 50 วันที่ $ 283.44 การตอบรับเชิงบวกต่อผลประกอบการที่ออกมาเมื่อวันที่ 3 ต.ค. ส่งผลให้ราคาสูงสุดที่ 307.10 ดอลลาร์ในวันที่ 11 พ.ย. เป็นคู่ที่มีศักยภาพ
หุ้นของ Costco ปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ $ 291.73 ในเขตตลาดกระทิงที่ 53.9% สูงกว่าระดับต่ำสุดที่ 26 ธันวาคมอยู่ที่ 189.51 ดอลลาร์ที่ 26.9% หุ้นอยู่ต่ำกว่า 5.1% ในช่วงเวลาระหว่างวันสูงถึง $ 307.34 ที่ตั้งไว้เมื่อวันที่ 9 กันยายนหุ้นไม่ถูกเนื่องจาก P / E ของอัตราส่วนคือ 35.03 ที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่อ่อนแอของ 0.89% ตาม Macrotrends
แผนภูมิรายวันสำหรับ Costco
Refinitiv XENITH
แผนภูมิรายวันสำหรับ Costco แสดงให้เห็นว่าหุ้นอยู่เหนือ "ทองคำข้าม" ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนเมื่อ SMA 50 วันเพิ่มขึ้นเหนือ SMA 200 วันเพื่อบ่งชี้ว่าราคาที่สูงขึ้นจะตามมา สัญญาณนี้ติดตามหุ้นในระดับสูงตลอดช่วงวันที่ 307.34 ดอลลาร์ที่กำหนดไว้ในวันที่ 9 ก.ย. เมื่อคุณเห็นรูปแบบนี้กลยุทธ์คือการซื้อจุดอ่อนต่อ SMA 200 วันในขณะนี้ที่ $ 274.95 และเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน
ใกล้ $ 293.92 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคมเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ของฉัน ฉันแสดงระดับค่ารายปีและครึ่งปีที่ $ 287.88 และ $ 270.48 ตามลำดับโดยระดับความเสี่ยงในไตรมาสแรกอยู่ที่ $ 306.85 ต่ำกว่าด้านบนสองเท่าของ $ 307.34 ที่ตั้งไว้ในวันที่ 9 กันยายนและ $ 307.10 กำหนดในเดือนพฤศจิกายน แผนภูมิที่ $ 320.49
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Costco
Refinitiv XENITH
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Costco เป็นลบโดยมีหุ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าสัปดาห์ที่แก้ไขที่ $ 294.76 หุ้นอยู่เหนือ SMA ใน 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ $ 198.89 หุ้นได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยนี้มานานกว่าห้าปี การอ่านสโทแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 สิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลงเหลือ 46.39 ลดลงจาก 53.86 ในวันที่ 27 ธันวาคมก่อนที่หุ้นจะซื้อขายถึงระดับสูงสุดการอ่านนี้สูงกว่า 90.00 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม การก่อตัว "ฟองพาราโบลาพอง"
กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น Costco จากความอ่อนแอต่อระดับมูลค่าประจำปีและครึ่งปีที่ $ 287.88 และ $ 270.48 ตามลำดับและลดการถือครองความแข็งแกร่งให้กับระดับความเสี่ยงรายไตรมาสและรายเดือนที่ $ 306.85 และ $ 320.49 ตามลำดับ
วิธีใช้ระดับมูลค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ราคาปิดของหุ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 เป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่การวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและส่งผลให้ระดับรายเดือนรายไตรมาสรายปีและรายปีใหม่ แต่ละคนใช้เก้าคนสุดท้ายปิดในช่วงเวลานี้ ระดับรายสัปดาห์ใหม่จะถูกคำนวณหลังจากสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนใหม่จะเกิดขึ้นหลังจากปิดของแต่ละเดือน ระดับรายไตรมาสใหม่จะเกิดขึ้นในตอนท้ายของแต่ละไตรมาส ระดับครึ่งปีได้รับการอัปเดตในช่วงกลางปี ระดับประจำปีอยู่ในการเล่นตลอดทั้งปี
ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดมีมากพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือตลาดหมีสำหรับหุ้นจะได้รับปัจจัยในการจับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อเมื่ออ่อนตัวถึงระดับมูลค่าและลดการถือครอง ระดับความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลาของมัน Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่เส้นขอบฟ้าของเวลาจะหมดอายุ
วิธีใช้การอ่าน stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3: ฉันเลือกใช้ การอ่านแบบสุ่ม stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 ขึ้นอยู่กับการทดสอบย้อนหลังหลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีจุดประสงค์ในการหาชุดค่าผสม สัญญาณเท็จ ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นล่มในปี 1987 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มากกว่า 30 ปี
การอ่านสโตแคสติกครอบคลุมช่วง 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาจากระดับสูงเสียงต่ำและปิดสำหรับหุ้น มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างสูงสุดและต่ำสุดเมื่อเทียบกับการปิดเป็น ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเพื่อการอ่านที่รวดเร็วและการอ่านช้าและฉันพบว่าการอ่านช้านั้นได้ผลดีที่สุด
การอ่านสโตแคสติกสเกลระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยมีการอ่านมากกว่า 80.00 ถือว่าเป็นการ overbought และการอ่านต่ำกว่า 20.00 ถือว่าเป็น oversold การอ่านที่สูงกว่า 90.00 ถือว่าเป็น "การก่อตัวของฟองพาราโบลา" ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะลดลง 10% ถึง 20% ในอีกสามถึงห้าเดือนข้างหน้า การอ่านที่ต่ำกว่า 10.00 ถือว่าเป็น "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย" ซึ่งตามปกติแล้วจะได้รับ 10% ถึง 20% ในอีกสามถึงห้าเดือนข้างหน้า
