ส่วนประกอบของดาวโจนส์ Caterpillar Inc. (CAT) แตกออกเหนือเส้นแนวโน้มสามเดือนและอาจท้าทายตลาดกระทิงของเดือนมกราคมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า รายการที่น่าเชื่อถือที่สุดในสถานการณ์ทางเทคนิคนี้อาจเกิดขึ้นกับการสนับสนุนใหม่ที่อยู่ใกล้กับ $ 150 มากกว่าที่จะกระโดดเข้ามาอย่างสุ่ม ๆ โดยหวังว่าแรงผลักดันจะนำพาให้เกิดกำไร เป็นผลให้การตรวจสอบระดับราคาที่สำคัญอาจเป็นประโยชน์ในการดำเนินการค้าที่ได้เปรียบที่สุด
การรักษาความปลอดภัยตามวัฏจักรนี้มีผลการดำเนินงานไม่ดีจนถึงปี 2018 ซึ่งสูญเสียมากกว่า 2% นับตั้งแต่วันซื้อขายวันแรกของเดือนมกราคมด้วยความวุ่นวายทางการเมืองของภาษีศุลกากรและสงครามการค้าที่สามารถทำลายสถิติการเติบโตหลายปี มันเพิ่มขึ้นเกือบ 70% ในปี 2560 แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานประจำปีที่แข็งแกร่งตั้งแต่ยักษ์เครื่องจักรกลหนักขุดออกมาจากหลุมลึกหลังจากตลาดหมีในทศวรรษที่ผ่านมา
การเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้นอาจต้องรอจนถึงวันที่ 24 เมษายนซึ่งคาดว่า บริษัท จะรายงานผลประกอบการไตรมาสสามของปีงบการเงินต่อหุ้นที่ 2.09 ดอลลาร์ต่อรายได้ 12.1 พันล้านดอลลาร์ แนวโน้มทั้งปีอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าตัวชี้วัดรายไตรมาสโดยผู้บริหารถูกบังคับให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรอยเท้าใหญ่ของจีนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสงครามการค้า
แผนภูมิแมวระยะยาว (1993 - 2018)
สต็อกล้างค่าแนวต้าน 1987 ที่ 9.34 ดอลลาร์ในปี 2536 และเข้าสู่ขาขึ้นอันทรงพลังที่ยังคงดำเนินต่อไปในปี 1997 เมื่อยอดรวมอยู่ในระดับต่ำกว่า 30 ดอลลาร์ ความพยายามในการฝ่าวงล้อมในปี 1998 และ 1999 ล้มเหลวสร้างแนวโน้มขาลงที่สูงชันซึ่งพบว่าได้รับการสนับสนุนที่ $ 14.50 ในไตรมาสที่สามของปี 2000 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดที่ต่ำที่สุดใน 17 ปีข้างหน้าก่อนการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทศวรรษ.
การชุมนุมจนตรอกใน 80 $ ลดลงในปี 2006 ให้วิธีการรูปแบบสามด้านบนที่ยากจนถึงข้อเสียในเดือนกันยายน 2008 หุ้นหายไปสองในสามของมูลค่าในหกเดือนถัดไปมาพักผ่อนใกล้ $ 20 ในเดือนมีนาคม 2009 มันใช้เวลาเพียง 20 เดือนสำหรับการฟื้นตัวในลำดับต่อไปที่จะถึงจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ซึ่งก่อให้เกิดการฝ่าวงล้อมที่สูงกว่า $ 116 ในปี 2011 การเคลื่อนไหวของราคานั้นเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยาวนานของประสิทธิภาพย่อย
มกราคม 2559 ต่ำถือเป็นโอกาสในการซื้อครั้งประวัติศาสตร์โดยมีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องเหนือแนวต้าน 2011 ในเดือนกันยายน 2017 มันโพสต์กำไรพิเศษในเดือนมกราคม 2018 กดปุ่มสูงสุดตลอดกาลที่ $ 173.24 และหันต่ำลงอย่างรวดเร็วด้วยตลาดกว้างซึ่งได้รับ spooked โดยภาษีและความกลัวการค้า ระดับต่ำสุดของวันที่ 4 เมษายนอยู่ที่ $ 138.05 ทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง 200 วัน (EMA) ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่การแก้ไขระดับกลางได้สิ้นสุดลงแล้ว
แผนภูมิระยะสั้นของ CAT (2017 - 2018)
ลำดับของเสียงสูงต่ำตั้งแต่เดือนมกราคมได้แกะสลักเทรนด์ไลน์โดยมีแนวต้านที่ EMA 50 วันใกล้ระดับ $ 150 หุ้นออกมาสูงกว่าระดับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและซื้อขายสูงถึง 155.54 ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงวันอังคาร สัญญาณ overbought ระยะสั้นกำลังจะปิดตัวลงซึ่งบ่งชี้ว่าคลื่นแรลลี่จะฟาดลงและสร้างแรงดึงที่ทดสอบแนวรับใหม่ เหตุการณ์ทางเทคนิคนั้นสามารถนำเสนอรายการที่ยอดเยี่ยมก่อนการเดินทางกลับไปสู่ระดับสูงสุดในเดือนมกราคมใน $ 170s
ปริมาณ On-balance (OBV) สูงขึ้นในปี 2554 และเข้าสู่คลื่นการกระจายที่โหดร้ายที่ยังคงโพสต์ระดับต่ำลงไปสู่จุดเริ่มต้นของปี 2559 แรงกดดันในการซื้อตั้งแต่เวลานั้นน่าประทับใจ แต่ตัวบ่งชี้ยังไม่ถึงจุดสูงสุดก่อน ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคม 2561 แต่จุดต่ำสุดอย่างรวดเร็วโดยผู้ซื้อที่มีความมุ่งมั่นจะกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เลื่อนขึ้นไปถึง 140 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ การกลับรายการเป็นลางดีสำหรับการกระทำรั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ดูเพิ่มเติมได้ที่: หนอนผีเสื้อ: 6 สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ )
บรรทัดล่าง
Caterpillar ได้ติดเทรนด์สามเดือนสร้างการสนับสนุนใหม่ที่ $ 150 ที่สามารถเสนอโอกาสในการซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำในระหว่างการดึงกลับ (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมตรวจสอบ: 9 หุ้นผลตอบแทนสูงสำหรับตลาดสั่นคลอน: โกลด์แมน )
