ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกด้วยประวัติการทำงานระยะยาวเพื่อสำรองการประเมินดังกล่าวคำกล่าวของ Warren Buffett สมควรได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและคนอื่น ๆ พยายามทำซ้ำวิธีการของเขา การประชุมประจำปีของ Berkshire Hathaway inc (BRK-A) กำลังจะมาถึงในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคมและนักลงทุนจะกระตือรือร้นที่จะแยกความคิดเห็นของเขาสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า Bhumika Gashti ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิเคราะห์วิจัยของ Credit Suisse AG คาดว่าการประชุมดังกล่าวคาดว่าหุ้นเหล่านี้อาจอยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมกับเกณฑ์ของ Buffett ตาม Ultron Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) และ Universal Health Services Inc. (UHS) (ดูเพิ่มเติมได้ที่: กฎที่ Warren Buffett ใช้ชีวิตโดย )
พวกเขาทำอะไร
Ulta เป็นผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์ความงามที่มีร้านเสริมสวยอยู่ในร้าน O'Reilly เป็นผู้ค้าปลีกชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและซ่อมแซมต่างๆ Cognizant ให้บริการคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการเอาท์ซอร์ส CDW ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นการประมวลผลแบบคลาวด์และการปรับแต่งศูนย์ข้อมูล Centene มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการดูแลสุขภาพที่รัฐบาลสนับสนุน Universal จัดการโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพอื่น ๆ
รายละเอียดทางสถิติ
สำหรับหกหุ้นที่กล่าวถึงข้างต้นนี่คือการเพิ่มขึ้นของราคาในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและสำหรับปีจนถึงวันที่ 30 เมษายนเช่นเดียวกับอัตราส่วน P / E ล่วงหน้าของพวกเขาต่อ Yahoo Finance:
- Ulta: + 186% 5 ปี, + 12.1% YTD, 19.8x P / EO'Reilly: + 39%, + 6.5%, 15.0xCognizant: + 155%, + 15.5%, 16.0xCDW: + 306%, + 2.9%, 13.6xCentene: + 370%, + 7.6%, 13.3x สุขภาพแห่งชาติ: + 74%, + 0.8%, 11.0x
หุ้นของ Berkshire Hathaway เพิ่มขึ้น 120% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในช่วงเวลานั้นดัชนี S&P 500 (SPX) ได้เพิ่มขึ้นถึง 92% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาตัวเลขที่เกี่ยวข้องคือ 85% และ 66% ในขณะที่ YTD นั้นเป็น -2.3% และ -1.0% P / E ปัจจุบันไปข้างหน้าสำหรับหุ้น Berkshire คือ 20.2 ต่อ Yahoo Finance ในขณะที่ S&P 500 คือ 17.0 ต่อการคำนวณโดย Birinyi Associates ตามที่รายงานโดย The Wall Street Journal โปรดทราบว่า CDW เริ่มซื้อขายในวันที่ 27 มิถุนายน 2013 และกำไรห้าปีคำนวณจากวันที่เป็นต้นไป (ดูเพิ่มเติมได้ที่: Think Like Warren Buffett )
ทำให้มันง่าย
“ บัฟเฟตต์นั้นเจียมเนื้อเจียมตัวตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาซื้อ บริษัท ที่ยอดเยี่ยมในราคาที่วิเศษ” ตามคำพูดของ Barron Gashti เธอกลั่นเกณฑ์การเลือกหุ้นของเขาเป็นปัจจัยเหล่านี้ต่อ Barron's: ผลตอบแทนสูงต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ผลตอบแทนสูงจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิอำนาจรายได้ที่สม่ำเสมอความสามารถในการจัดการกับภาวะเงินเฟ้อภาระหนี้น้อยหรือไม่มีเลย การจัดการที่ดีและธุรกิจที่เข้าใจง่าย
ทั้งหมดหกหุ้นดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมือนอยู่ในธุรกิจที่เข้าใจง่าย สำหรับ Yahoo Finance ทุกคนยกเว้น Ulta มีอัตราส่วน P / E ต่ำกว่าตลาดและทั้งหมดคาดว่าจะโพสต์กำไรเต็มปี 2018 ต่อปีที่ 20% หรือมากกว่าตามการคาดการณ์ อัตราส่วน PEG ที่ต่ำเสนอโดย O'Reilly (0.85), CDW (0.96) และ Centene (0.86) ROE ที่สูงนั้นเป็นของ Ulta (33%), O'Reilly (99%) และ CDW (52%) หนี้ระยะยาวต่ำหรือไม่มีเลยเป็นลักษณะของ Ulta และ Cognizant
เป้าหมายที่มีศักยภาพมากขึ้น
Berkshire Hathaway ถือเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นเกือบ 116 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2560 ในความพยายามของพวกเขาเองที่จะใช้หลักเกณฑ์การลงทุนที่ระบุไว้ของบัฟเฟตต์ CNBC มาพร้อมกับรายการเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับเขาเมื่อต้นปีนี้ เหล่านี้รวมถึง: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), ชิ้นส่วนของ General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) และ Southwest Airlines Co. (LUV)
เครื่องมือของ Illinois Tool นั้นคือ "กำยำใต้จอเรดาร์ด้วยกระแสเงินสดที่มั่นคง" ต่อ CNBC อุตสาหกรรมอาหารกำลังรวมตัวกันและ บริษัท Kraft-Heinz Co. (KHC) ที่ได้รับการสนับสนุนจากบัฟเฟตต์เป็นผู้ซื้อที่สมเหตุสมผลสำหรับแคมป์เบล CNBC กล่าว บัฟเฟตต์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเขาสามารถที่จะซื้อ GE ที่มีปัญหาอย่างสิ้นเชิง แต่ CNBC คิดว่าธุรกิจลีสซิ่งของสายการบินน่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับบัฟเฟตต์ซึ่งเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน ในขณะเดียวกันภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งการจัดการที่ดีและการมุ่งเน้นภายในประเทศ AmeriSourceBergen เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำด้านเภสัชกรรมและ CNBC ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะสอดคล้องกับความร่วมมือในการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงานที่บัฟเฟตได้เข้าร่วมกับ Amazon.com Inc. (AMZN) และ JPMorgan Chase & Co. (JPM)
