ระบบการซื้อขายเป็นมากกว่าแค่การมีกฎหรือชุดของกฎสำหรับเวลาที่จะเข้าและเมื่อจะออกจากการซื้อขาย มันเป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมที่คำนึงถึงปัจจัยสำคัญหกประการไม่ใช่อย่างน้อยคือบุคลิกภาพของคุณเอง เราจะครอบคลุมวิธีการทั่วไปในการสร้างระบบการซื้อขายตามกฎ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูคำแนะนำของเราเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย)
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบความคิดของคุณ (A) รู้ว่าคุณคือใคร: เมื่อทำการซื้อขายในตลาดสิ่งสำคัญอันดับแรกของคุณคือการดูตัวเองและสังเกตลักษณะบุคลิกภาพของคุณเอง ตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณแล้วถามตัวเองว่าคุณอาจตอบสนองอย่างไรหากคุณรับรู้โอกาสหรือวิธีตอบโต้หากตำแหน่งของคุณถูกคุกคาม นี่เป็นที่รู้จักกันในนามการวิเคราะห์ SWOT ส่วนตัว แต่อย่าโกหกตัวเอง หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะลงมือทำอย่างไรให้ถามความคิดเห็นของคนที่รู้จักคุณดี (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมดูที่ บุคลิกภาพของคุณตรงกับวิธีการซื้อขายของคุณหรือไม่ )
(B) จับคู่บุคลิกภาพของคุณกับการซื้อขายของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับประเภทของเงื่อนไขการซื้อขายที่คุณจะได้สัมผัสในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นหากคุณพิจารณาแล้วว่าคุณไม่ใช่คนที่ชอบเข้านอนโดยมีสถานะเปิดในตลาดที่กำลังซื้อขายในขณะที่คุณหลับคุณอาจพิจารณาการซื้อขายแบบวันเพื่อให้คุณสามารถปิดสถานะของคุณก่อนคุณ กลับบ้าน. อย่างไรก็ตามคุณต้องเป็นคนที่ชอบอะดรีนาลีนในการรับชมคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน คุณสนุกกับการผูกคอมพิวเตอร์หรือไม่? คุณเป็นคนเสพติดหรือบีบบังคับหรือไม่? คุณจะขับรถบ้าดูตำแหน่งของคุณและกลัวที่จะไปห้องน้ำในกรณีที่คุณพลาดเห็บ? หากคุณไม่แน่ใจให้กลับไปตรวจสอบบุคลิกของคุณอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจ ถ้าสไตล์การค้าของคุณไม่ตรงกับบุคลิกของคุณคุณจะไม่สนุกกับสิ่งที่คุณกำลังทำและคุณจะหลงรักการซื้อขายอย่างรวดเร็ว (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูการ ซื้อขายรายวัน: คำแนะนำเบื้องต้น )
(C) เตรียมพร้อม : วางแผนการค้าของคุณเพื่อให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนแผนของคุณ การเตรียมการเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการค้าขายที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ - การฝึกซ้อมการแต่งกาย โดยการวางแผนการค้าล่วงหน้าคุณกำลังกำหนดกฎพื้นฐานรวมถึงขีด จำกัด ของคุณ หากคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังมองหาและวิธีการที่คุณวางแผนที่จะทำถ้าตลาดทำในสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะสามารถเป็นเป้าหมายและยืนห่างจากวงจรความกลัว / ความโลภ
(D) มีวัตถุประสงค์ : อย่าเกี่ยวข้องกับอารมณ์ในการค้าขายของคุณ ไม่สำคัญว่าคุณจะผิดหรือถูก สิ่งที่สำคัญอย่างที่จอร์จโซรอสกล่าวคือคือ "คุณทำเงินได้มากขึ้นเมื่อคุณถูกกว่าสิ่งที่คุณทำเมื่อคุณทำผิด" การค้าขายไม่ได้เกี่ยวกับอัตตาถึงแม้ว่าสำหรับพวกเราส่วนใหญ่มันอาจจะสับสนเมื่อเราวางแผนการค้าใช้ความสามารถเชิงตรรกะทั้งหมดของเราแล้วพบว่าตลาดไม่เห็นด้วย มันเป็นเรื่องของการฝึกฝนตัวเองให้ยอมรับว่าการค้าขายทุกอย่างไม่สามารถเป็นการค้าที่ชนะได้และคุณต้องยอมรับความสูญเสียเล็ก ๆ อย่างสง่างามและก้าวไปสู่การค้าขายครั้งต่อไป
(E) มีระเบียบวินัย : หมายความว่าคุณต้องรู้ว่าจะซื้อและขายเมื่อใด ตั้งฐานการตัดสินใจของคุณตามกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและทำตามนั้น บางครั้งคุณจะถูกตัดออกจากตำแหน่งเพียงเพื่อจะพบว่ามันพลิกกลับและจะได้กำไรถ้าคุณยึดมั่นกับมัน แต่นี่เป็นพื้นฐานของนิสัยที่แย่มาก อย่าเพิกเฉยต่อการหยุดขาดทุนคุณสามารถกลับเข้ามาในตำแหน่งเดิมได้ คุณจะพบว่ามีความมั่นใจที่จะตัดออกและยอมรับการสูญเสียน้อยกว่าเริ่มคิดว่าการสูญเสียครั้งใหญ่ของคุณจะได้รับการชดเชยเมื่อตลาดฟื้นตัว สิ่งนี้จะคล้ายกับการค้าอัตตาของคุณมากกว่าการซื้อขายในตลาด
(F) อดทน : เมื่อพูดถึงการซื้อขายความอดทนเป็นคุณธรรมอย่างแท้จริง เรียนรู้ที่จะนั่งบนมือของคุณจนกว่าตลาดจะถึงจุดที่คุณวาดเส้นของคุณในทราย หากไม่ถึงจุดเริ่มต้นของคุณคุณได้ทำอะไรไป มีโอกาสที่จะทำกำไรได้เสมอในอีกวัน (สำหรับเคล็ดลับเกี่ยวกับการลงทุนของผู้ป่วยอ่าน ความอดทนคือความดีของผู้ซื้อขาย )
(G) มีความคาดหวังที่เป็นจริง : ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สูญเสียความสนใจในความเป็นจริงและคาดหวังอย่างน่าอัศจรรย์ที่จะเปลี่ยน $ 1, 000 เป็น $ 1 ล้าน 10 การซื้อขาย ความคาดหวังที่เหมือนจริงคืออะไร? พิจารณาสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนที่ดีที่สุดในโลกสามารถประสบความสำเร็จ - อาจจะอยู่ที่ใดก็ได้จาก 20-50% ต่อปี ส่วนใหญ่ของพวกเขาประสบความสำเร็จน้อยกว่าและได้รับค่าจ้างดีในการทำเช่นนั้น เข้าสู่การซื้อขายโดยคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่เป็นจริงบนพื้นฐานที่สอดคล้องกัน หากคุณจัดการเพื่อให้บรรลุอัตราการเติบโต 20% หรือดีกว่าทุกปีคุณจะสามารถทำได้ดีกว่าผู้จัดการกองทุนมืออาชีพหลาย ๆ คน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู มาตรวัดประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอโดยการวัดผลตอบแทน )
ขั้นตอนที่ 2: ระบุภารกิจของคุณและตั้งเป้าหมาย (A) กับทุกสิ่งในชีวิตหากคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังจะไปทางไหนจะพาคุณไปที่นั่น ในแง่ของการลงทุนนี่หมายความว่าคุณต้องนั่งลงกับเครื่องคิดเลขและพิจารณาว่าคุณต้องการผลตอบแทนแบบใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน
(B) ถัดไปคุณจะต้องเริ่มเข้าใจว่าคุณต้องมีรายได้เท่าใดในการค้าขายและความถี่ที่คุณจะต้องแลกเปลี่ยนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อย่าลืมปัจจัยในการสูญเสียการค้า สิ่งนี้สามารถนำคุณไปสู่การตระหนักว่าวิธีการซื้อขายของคุณอาจขัดแย้งกับเป้าหมายของคุณ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะจัดระเบียบวิธีการของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ หากคุณซื้อขายในมาตรฐาน 100, 000 ล็อตมูลค่าเฉลี่ยของ pip จะอยู่ที่ประมาณ $ 10 คุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับจำนวน pip กี่ต่อการซื้อขาย? ใช้การซื้อขาย 20 ครั้งล่าสุดของคุณและเพิ่มผู้ชนะและผู้แพ้จากนั้นกำหนดผลกำไรของคุณ ใช้สิ่งนี้เพื่อคาดการณ์ผลตอบแทนจากวิธีการปัจจุบันของคุณ เมื่อคุณทราบข้อมูลนี้คุณสามารถทราบได้ว่าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้หรือไม่ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมดูที่ การใช้ประโยชน์จะมีผลต่อค่า Pip อย่างไร )
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอ (A) เงินสดคือเชื้อเพลิงที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นการซื้อขายและไม่มีเงินสดเพียงพอการซื้อขายของคุณจะถูกขัดขวางโดยขาดสภาพคล่อง แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเงินสดช่วยป้องกันการสูญเสียการซื้อขาย หากไม่มีเบาะรองคุณจะไม่สามารถทนต่อการเบิกถอนชั่วคราวหรือให้ตำแหน่งการหายใจที่เพียงพอในขณะที่ตลาดเคลื่อนไปมาด้วยแนวโน้มใหม่
(B) เงินสดไม่สามารถมาจากแหล่งที่คุณต้องการสำหรับเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ในชีวิตของคุณเช่นแผนการออมเพื่อการศึกษาวิทยาลัยของลูก เงินสดในบัญชีการซื้อขายคือ "ความเสี่ยง" เงิน หรือที่รู้จักกันในชื่อเงินทุนที่มีความเสี่ยงเงินจำนวนนี้เป็นจำนวนเงินที่คุณสามารถจ่ายได้โดยไม่กระทบต่อไลฟ์สไตล์ พิจารณาการซื้อขายเงินเช่นเดียวกับการออมในช่วงวันหยุด คุณรู้ว่าเมื่อวันหยุดมากกว่าเงินจะถูกใช้และคุณก็โอเคกับเรื่องนั้น การซื้อขายมีความเสี่ยงสูง การรักษาทุนการค้าของคุณเป็นเงินวันหยุดไม่ได้หมายความว่าคุณไม่จริงจังกับการปกป้องเงินทุนของคุณ แต่มันหมายถึงการปลดปล่อยตัวเองทางจิตใจจากความกลัวที่จะสูญเสียเพื่อที่คุณจะได้ทำการค้าที่จำเป็นในการขยายทุนของคุณ ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคลอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสถานะการซื้อขายที่จำเป็นไม่แตกต่างจากโปรไฟล์บุคลิกภาพของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: เลือกตลาดที่ซื้อขายอย่างกลมกลืน (A) เลือกคู่สกุลเงินและทดสอบในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน เริ่มด้วยแผนภูมิรายสัปดาห์จากนั้นไปยังแผนภูมิรายวันสี่ชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง 30 นาที 10 นาทีและห้านาที พยายามกำหนดว่าตลาดจะหันมาใช้กลยุทธ์เป็นส่วนใหญ่หรือไม่เช่นในระดับฟีโบนักชีเส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในกรอบเวลาต่างกันอย่างไร
(B) ตั้งค่าระดับแนวรับและแนวต้านในกรอบเวลาต่าง ๆ เพื่อดูว่ามีระดับใดบ้างที่รวมกลุ่มกัน ตัวอย่างเช่นราคาที่ขยายส่วนขยาย 127 Fibonacci ในกรอบเวลารายสัปดาห์อาจเป็นราคาที่ขยายเวลา 1.618 จากกรอบเวลารายวัน กลุ่มดังกล่าวจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับแนวรับหรือแนวต้าน ณ จุดราคานั้น (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมดู แอปพลิเคชัน Fibonacci ขั้นสูง )
ทำแบบฝึกหัดนี้ซ้ำด้วยสกุลเงินที่แตกต่างกันจนกว่าคุณจะพบคู่สกุลเงินที่คุณรู้สึกว่าสามารถคาดการณ์ได้มากที่สุดสำหรับวิธีการของคุณ
(C) จำไว้ว่าความรักเป็นกุญแจสำคัญในการซื้อขาย การทดสอบติดตั้งซ้ำของคุณต้องการให้คุณรักในสิ่งที่คุณทำ คุณจะได้เรียนรู้การวัดตลาดอย่างแม่นยำ
(D) เมื่อคุณมีคู่สกุลเงินที่คุณรู้สึกสบายใจแล้วให้เริ่มอ่านข่าวและความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่ที่คุณเลือก ลองพิจารณาว่าพื้นฐานสนับสนุนสิ่งที่คุณเชื่อว่าแผนภูมิกำลังบอกคุณหรือไม่ ตัวอย่างเช่นหากทองคำกำลังเพิ่มขึ้นนั่นอาจเป็นผลดีต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากทองคำเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่โดยทั่วไปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดอลลาร์ออสเตรเลีย หากคุณคิดว่าทองคำจะลงไปให้รอเวลาที่เหมาะสมในแผนภูมิเพื่อย่อออสซี่ มองหาแนวต้านที่จะเป็นแนวที่เหมาะสมในทรายเพื่อรับการยืนยันเวลาก่อนที่คุณจะทำการซื้อขาย
ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบวิธีการของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นบวก (A) ขั้นตอนนี้อาจเป็นสิ่งที่ผู้ค้าส่วนใหญ่คิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการซื้อขาย: ระบบที่เข้าและออกจากการซื้อขายที่ทำกำไรได้เท่านั้น ไม่มีการสูญเสีย - เคย ระบบดังกล่าวหากมีอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการค้ารวยเกินกว่าความฝันที่ดุเดือดที่สุดของเขา แต่ความจริงก็คือไม่มีระบบดังกล่าว มีวิธีการที่ดีและวิธีที่ดีกว่าและแม้แต่วิธีเฉลี่ยที่สามารถใช้เพื่อทำเงินได้ ประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายนั้นเกี่ยวกับผู้ค้ามากกว่าเกี่ยวกับระบบ นักขับที่ดีสามารถไปถึงปลายทางได้ในแทบทุกยานพาหนะ แต่ผู้ขับขี่ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอาจจะไม่สามารถทำได้ไม่ว่ารถจะเร็วแค่ไหนก็ตาม (บางครั้งระบบที่ดีที่สุดคือการผสมผสานของวิธีการหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมอ่านการ ผสมผสานทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน )
(B) ดังกล่าวข้างต้นมีความจำเป็นต้องเลือกวิธีการและใช้มันหลายครั้งในกรอบเวลาที่แตกต่างกันและตลาดเพื่อวัดอัตราความสำเร็จ บ่อยครั้งที่ระบบเป็นตัวทำนายความสำเร็จของทิศทางตลาดเพียง 55-60% ของเวลา แต่ด้วยการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมผู้ประกอบการค้ายังสามารถทำเงินได้จำนวนมากโดยใช้ระบบดังกล่าว
(C) โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบใช้ระบบที่มีรางวัลสูงสุดต่อความเสี่ยงซึ่งหมายความว่าฉันมักจะมองหาจุดเปลี่ยนที่แนวรับและแนวต้านเพราะเป็นจุดที่ง่ายที่สุดในการระบุและประเมินความเสี่ยง การสนับสนุนไม่แข็งแกร่งพอที่จะหยุดตลาดที่ร่วงลงและความต้านทานจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะพลิกราคาล่วงหน้า อย่างไรก็ตามระบบสามารถสร้างขึ้นได้ตามแนวคิดของการสนับสนุนและการต่อต้านเพื่อให้ผู้ซื้อขายได้เปรียบในการทำกำไร
(D) เมื่อคุณออกแบบระบบของคุณแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญในการวัดความคาดหวังหรือความน่าเชื่อถือในสภาพและกรอบเวลาต่างๆ หากมีความคาดหวังในเชิงบวก (มันก่อให้เกิดผลกำไรมากกว่าการซื้อขายที่สูญเสียไป) มันสามารถใช้เป็นวิธีการเข้าและออกเวลาในตลาด
ขั้นตอนที่ 6: วัดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการให้รางวัลของคุณและตั้งค่าขีด จำกัด ของคุณ (A) บรรทัดแรกในการวาดทรายคือที่ที่คุณจะออกจากตำแหน่งของคุณหากตลาดไปเทียบกับคุณ ที่นี่คุณจะวางการสูญเสียหยุดของคุณ
(B) คำนวณจำนวนจุดที่คุณหยุดอยู่ห่างจากจุดเข้าของคุณ หากจุดหยุดอยู่ห่างจากจุดเข้าชม 20 pips และคุณกำลังทำการซื้อขายล็อตมาตรฐานแต่ละจุดจะมีค่าประมาณ $ 10 (หากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอ้างอิงของคุณ) ใช้เครื่องคำนวณจุดเล็ก ๆ หากคุณทำการซื้อขายในสกุลเงินข้ามเพื่อให้ง่ายต่อการรับค่าของ pip
(C) คำนวณร้อยละการสูญเสียหยุดของคุณจะเป็นร้อยละของทุนการค้าของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณมี $ 1, 000 ในบัญชีซื้อขายของคุณ 2% จะเป็น $ 20 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสูญเสียหยุดของคุณอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของคุณไม่เกิน $ 20 หาก 20 pips เท่ากับ $ 200 แสดงว่าคุณได้รับประโยชน์จากเงินทุนการค้าที่คุณมีอยู่มากเกินไป เพื่อเอาชนะสิ่งนี้คุณต้องลดขนาดการซื้อขายของคุณจากล็อตมาตรฐานเป็นมินิล็อต หนึ่ง pip ใน mini-lot มีค่าประมาณ $ 1 ดังนั้นเพื่อรักษาความเสี่ยงของเงินทุน 2% การสูญเสียสูงสุดควรเท่ากับ $ 20 ซึ่งกำหนดให้คุณซื้อขาย mini-lot เพียงหนึ่งรายการ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ minis ดู Forex Minis Shrink Risk Exposure )
(D) ตอนนี้วาดเส้นบนแผนภูมิของคุณที่คุณต้องการทำกำไร ต้องแน่ใจว่านี่อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของคุณอย่างน้อย 40 จุด สิ่งนี้จะให้อัตราส่วนกำไรต่อการขาดทุน 2: 1 เนื่องจากคุณไม่ทราบแน่ชัดว่าตลาดจะมาถึงจุดนี้หรือไม่ให้เลื่อนจุดหยุดของคุณไปสู่จุดคุ้มทุนทันทีที่ตลาดเคลื่อนตัวเกินจุดเข้า ที่เลวร้ายที่สุดคุณจะเกาการค้าของคุณและเงินทุนเต็มของคุณจะยังคงอยู่
(E) ถ้าคุณล้มในการพยายามครั้งแรกอย่าสิ้นหวัง บ่อยครั้งที่มันเป็นรายการที่สองของคุณที่จะถูกต้อง เป็นความจริงที่ว่า "หนูตัวที่สองได้รับชีส" บ่อยครั้งที่ตลาดจะกระเด็นออกแนวรับหากคุณซื้อหรือถอยจากแนวต้านของคุณหากคุณขายและคุณจะเข้าสู่การค้าเพื่อทดสอบระดับนั้นเพื่อดูว่าตลาดจะกลับมาสนับสนุนหรือแนวต้าน จากนั้นคุณสามารถจับกำไรเป็นครั้งที่สอง
สรุป
ด้วยการหลอมรวมจิตวิทยาพื้นฐานวิธีการซื้อขายและการจัดการความเสี่ยงคุณจะมีเครื่องมือในการเลือกคู่สกุลเงินที่เหมาะสม สิ่งที่เหลืออยู่ที่ต้องทำคือฝึกการซื้อขายซ้ำ ๆ จนกว่ากลยุทธ์จะฝังแน่นในจิตใจของคุณ ด้วยความมุ่งมั่นและความมุ่งมั่นที่เพียงพอคุณจะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู คู่มือการซื้อขาย Forex ของเรา)
