สารบัญ
- การวิเคราะห์พื้นฐานกรีด
- # 1 ดุลการค้า
- # 2 บัญชีเงินเดือนที่ไม่ใช่ฟาร์ม
- # 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
- # 4 ยอดค้าปลีก
- # 5 การผลิตภาคอุตสาหกรรม
- นอกเหนือจากตัวชี้วัดการซื้อขาย
- บรรทัดล่าง
ผู้ค้าสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์และนักลงทุนมักมองหาข้อมูลที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกว่ามูลค่าของเงินดอลลาร์นั้นมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่นเดียวกับที่มีตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ที่ผู้ค้าหุ้นใช้เพื่อติดตามสุขภาพของ บริษัท มีรายงานทางเศรษฐกิจที่หลากหลายที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของค่าเงินดอลลาร์
(สำหรับการอ่านเพิ่มเติมดู ความรู้พื้นฐานของ Forex ความรู้พื้นฐาน ")
การสอน: ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
การวิเคราะห์พื้นฐานกรีด
การวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเพื่อแยกแยะข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน มูลค่าของข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากจุดข้อมูลเฉพาะนั้นอาจมีความสำคัญแตกต่างกันไปเนื่องจากเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่นเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐกำลังขยายตัวความกลัวเรื่องเงินเฟ้ออาจส่งผลให้เกิดการมุ่งเน้นไปที่จุดข้อมูลที่บ่งบอกถึงภาวะเงินเฟ้อ เมื่อเศรษฐกิจกำลังหดตัวรายงานที่แสดงการลดลงของกิจกรรมผู้บริโภคอาจมีน้ำหนักมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางของเงินดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้รายงานทางเศรษฐกิจที่หลากหลายจึงมีประโยชน์เมื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับเงินดอลลาร์
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคที่โดดเด่นบางประการจะเน้นด้านล่าง โปรดทราบว่าสถิติที่แท้จริงมักมีความสำคัญน้อยกว่าทิศทางของพวกเขา (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) และความสำเร็จหรือล้มเหลวในการตอบสนองความคาดหวังล่วงหน้า เรื่องน่าประหลาดใจที่เพิ่มขึ้นสามารถนำมาซึ่งข่าวดีในขณะที่ความประหลาดใจที่อาจทำให้สกุลเงินตก
(หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ขับเคลื่อนดอลลาร์สหรัฐให้ดูที่ "3 ปัจจัยที่ขับเคลื่อนดอลลาร์สหรัฐ")
# 1 ดุลการค้า
รายงานดุลการค้าซึ่งจัดทำร่วมกันโดยสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ (BEA) และสำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมนำเข้าและส่งออก การขาดดุลทางการค้าเล็กน้อยซึ่งหมายถึงมูลค่าเงินดอลลาร์ในปัจจุบันของการส่งออกของสหรัฐลบด้วยค่าเงินดอลลาร์ในปัจจุบันของการนำเข้าของสหรัฐเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในรายงานดุลการค้า เมื่อนำเข้าเกินกว่าการส่งออกประเทศนั้นถูกกล่าวว่ามีการขาดดุลการค้า เมื่อสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นจริงประเทศถูกกล่าวว่ามีดุลการค้า
การขาดดุลการค้าถือเป็นข่าวร้ายสำหรับเงินดอลลาร์เนื่องจากสินค้าต่างประเทศกำลังเป็นที่ต้องการ ในที่สุดสินค้าเหล่านั้นถูกซื้อด้วยสกุลเงินต่างประเทศซึ่งสร้างความต้องการสกุลเงินต่างประเทศที่สูงขึ้น ตรงกันข้ามการค้าเกินดุลหมายความว่าผู้บริโภคต่างประเทศกำลังซื้อสินค้าอเมริกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการเงินดอลลาร์ รายงานดุลการค้าจะเผยแพร่ประมาณหกสัปดาห์หลังจากสิ้นเดือนที่อ้างอิง (หรือประมาณวันที่ 15 ของเดือน) เวลา 8:30 น. เวลามาตรฐานตะวันออกและครอบคลุมสองเดือนก่อนหน้า
(สำหรับการอ่านเพิ่มเติมโปรดดูที่ "ยอดคงเหลือของการชำระเงินคืออะไร")
# 2 บัญชีเงินเดือนที่ไม่ใช่ฟาร์ม
รายงานการจ้างงาน Nonfarm Payroll ผลิตโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐสำนักสถิติแรงงาน (BLS) ติดตามจำนวนงานที่เพิ่มหรือสูญหายในแต่ละเดือน หากเศรษฐกิจกำลังเพิ่มงานในอัตราที่ดีอัตราดอกเบี้ยอาจขยับสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั้นดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเพิ่มความสนใจและต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ
ตรงกันข้ามกับความจริงด้วยการสูญเสียงานที่มีศักยภาพที่จะผลักดันอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและความต้องการเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลง รายงานการจ่ายเงินเดือนนอกภาคเกษตรจะถูกปล่อยออกมาในวันศุกร์หลังจากสิ้นสุดเดือนอ้างอิงเวลา 8:30 น. EST
(หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน Nonfarm ให้ดูที่ "รายงานการจ่ายเงินเดือนนอกฟาร์ม")
# 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ติดตามมูลค่าทางการเงินของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตภายในขอบเขตของประเทศในช่วงเวลาที่กำหนดและใช้เป็นเครื่องชี้วัดสุขภาพของประเทศ เช่นเดียวกับตัวเลขเงินเดือนที่ไม่ใช่ฟาร์มหากจีดีพีเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์เชิงบวก อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ในทำนองเดียวกันหากจีดีพีลดลงดอลล่าร์ก็มีแนวโน้มลดลง สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเผยแพร่ข้อมูล GDP เวลา 8.30 น. EST ในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
(สำหรับการอ่านเพิ่มเติมโปรดดู "ความสำคัญของเงินเฟ้อและ GDP")
# 4 ยอดค้าปลีก
การขายปลีกเป็นการวัดโดยรวมของการขายสินค้าปลีกในช่วงเวลาที่ระบุ ยอดขายที่แข็งแกร่งแนะนำเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในขณะที่ยอดขายที่อ่อนแอแนะนำเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ที่นี่อีกครั้งเราสามารถสรุปได้ว่าความแข็งแกร่งในการขายเท่ากับความแข็งแกร่งในสกุลเงินดอลลาร์
รายงานยอดค้าปลีกรวบรวมและเผยแพร่โดยสำนักสำรวจสำมะโนประชากรและกระทรวงพาณิชย์เป็นประจำทุกเดือน รายงานครอบคลุมถึงเดือนก่อนหน้าและเผยแพร่ประมาณหรือประมาณ 13 ของเดือนเวลา 8:30 น. EST
# 5 การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั้นมาจากปริมาณสินค้าที่ผลิตโดย บริษัท อุตสาหกรรมรายเดือนเช่นโรงงานเหมืองแร่และสาธารณูปโภคไฟฟ้าในหนังสือพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาวารสารและสำนักพิมพ์หนังสือ ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมมักจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันในกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมดังนั้นตัวเลขที่แข็งแกร่งจึงเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับดอลลาร์และข้อมูลที่อ่อนแอนั้นเป็นสัญญาณเชิงลบ
คณะกรรมการ Federal Reserve เผยแพร่ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมในหรือประมาณวันที่ 16 ของแต่ละเดือนเวลา 9.15 น. EST และรายงานจะครอบคลุมเดือนก่อนหน้า
นอกเหนือจากตัวชี้วัดการซื้อขาย
มีโฮสต์ทั้งหมดของตัวบ่งชี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากห้าที่เราได้อธิบายไว้ข้างต้นรวมถึงรายงานเกี่ยวกับเงินเฟ้อยอดขายบ้านและการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศของสหรัฐฯ รายงานเหล่านี้มีผลต่อทิศทางของเงินดอลลาร์และมีปัจจัยอื่น ๆ ในการทำงานเช่นกัน
รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการแข็งค่าของเงินดอลลาร์เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติกำลังมองหาสัญญาณของความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง นโยบายที่มั่นคงและสม่ำเสมอแนวโน้มทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มั่นคงและการลดภาษีสำหรับผู้บริโภคล้วน แต่เป็นการพัฒนาที่ดีสำหรับเงินดอลลาร์ ในทางตรงกันข้ามการโจมตีของผู้ก่อการร้ายสงครามการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นและประธานาธิบดีที่ไม่เป็นที่นิยมล้วนเป็นข่าวร้ายสำหรับประเทศและเงินดอลลาร์
การพัฒนาในต่างประเทศก็เข้ามามีบทบาทเช่นปัจจัยต่าง ๆ เช่นเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นหรือเงินสำรองต่างประเทศที่ลดลง (ดอลลาร์ที่ถือโดยต่างประเทศ) นั้นไม่ดีต่อเงินดอลลาร์ในขณะที่ความไม่แน่นอนในต่างประเทศ
บรรทัดล่าง
มันปลอดภัยที่จะบอกว่านักลงทุนมีข้อมูลมากมายที่ต้องพิจารณาเมื่อลงทุนในสกุลเงินสหรัฐด้วยปัจจัยที่มีความหลากหลายจำนวนมากที่มีบทบาทต่อมูลค่าของเงินดอลลาร์ ในขณะที่มีตัวชี้วัดมากมายที่สามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินดอลลาร์ในที่สุดรายงานเกี่ยวกับดุลการค้าเงินเดือนนอกภาคการเกษตร GDP ยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมมักเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน
สำหรับการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับดอลลาร์โปรดดูที่ "สถานะทางการของดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินโลก"
