มีหลายปัจจัยที่นำไปสู่การพิจารณากิจกรรมประจำวันทั่วไปและความรับผิดชอบงานสำหรับผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ ETF ปัจจัยเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นประเภทพื้นฐานของกองทุนที่มีการจัดการไม่ว่าจะเป็น ETF ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการลงทุนดัชนีแบบพาสซีฟและพนักงานสนับสนุนที่ผู้จัดการกองทุนมีขนาดใหญ่เพียงใด งาน กิจกรรมของผู้จัดการกองทุน ETF แบ่งออกเป็นสองประเภท: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนสำหรับกองทุนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า / ลูกค้าสัมพันธ์
การจัดการการลงทุน
ความรับผิดชอบงานหลักของผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ ETF คือการจัดการการลงทุนในพอร์ต ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจลงทุนเพื่อรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอของกองทุน ผู้จัดการ ETF ดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมหรือการประเมินสินทรัพย์อื่น ๆ ติดตามกิจกรรมการตลาดและแนวโน้มและตรวจสอบข่าวเศรษฐกิจและเงื่อนไขที่อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของพอร์ต การประเมินความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการจัดการพอร์ตโฟลิโอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการถือครองพอร์ตการลงทุน
ภารกิจในการสร้างทางเลือกการลงทุนมีมากขึ้นด้วย ETF ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันเมื่อเทียบกับดัชนีที่ติดตามดัชนี กองทุนดัชนีแบบพาสซีฟมักจะทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญกับพอร์ตโฟลิโอเฉพาะเมื่อดัชนีมีการปรับสมดุลเป็นระยะ อย่างไรก็ตามแม้การจัดการกองทุนดัชนีต้องมีการประเมินการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เป็นเรื่องปกติที่กองทุนดัชนีจะให้ส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ต่อการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในดัชนีอ้างอิง ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอทำให้ตัวเลือกการลงทุนเพิ่มเติมเหล่านั้น ผู้จัดการกองทุน ETF ดัชนีประเมินเป็นระยะว่าดัชนีอ้างอิงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนของกองทุนหรือไม่
ในการตัดสินใจลงทุนผู้จัดการพอร์ตจะได้รับความช่วยเหลือจากทีมนักวิจัยนักวิเคราะห์ตลาดและผู้ค้า การประชุมกลุ่มจะจัดขึ้นโดยมีนักวิเคราะห์หรือนักวิจัยมอบหมายให้ครอบคลุมบางส่วนของพอร์ตการลงทุนทำรายงานและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการถือครองพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่หรือที่เสนอ ผู้จัดการพอร์ตอาจติดต่อนักวิเคราะห์อื่น ๆ ภายนอกทีมของกองทุนเพื่อรับทราบข้อมูลการลงทุนในอนาคต เพื่อประเมินการลงทุนในตราสารทุนอย่างถูกต้องผู้จัดการ ETF ไม่เพียง แต่พึ่งพาการวิเคราะห์งบการเงินเท่านั้น แต่ยังพบกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพื่อทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นของ บริษัท
ลูกค้าสัมพันธ์
นักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในอีทีเอฟทุกคนเป็นนักลงทุนสถาบันเช่นธนาคารหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญ เนื่องจากสัดส่วนของสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการ (AUM) ของ ETF และสัดส่วนของค่าธรรมเนียมที่ ETF สร้างขึ้นนั้นมีความสำคัญเช่นกันดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะดึงดูดและรักษานักลงทุนดังกล่าว ดังนั้นความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้จัดการกองทุน ETF คือการพบปะกับนักลงทุนสถาบันในอนาคตและชักชวนให้ลงทุนในกองทุน หลังจากการลงทุนอย่างปลอดภัยผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอจะยังคงพบกับนักลงทุนเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของพวกเขาในกองทุนอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการทำงานกับลูกค้าสถาบันแล้วยังมีงานประจำวันเพื่อจัดการปัญหาการบริการลูกค้าของนักลงทุนในกองทุน โดยทั่วไปแล้วงานประเภทนี้จะได้รับการจัดการโดยเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าแทนที่จะเป็นผู้จัดการพอร์ตโดยตรง อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนยังคงต้องจัดการกับปัญหาการบริการลูกค้าทั่วไปเช่นการเขียนรายงานตามปกติเกี่ยวกับกองทุนและแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับบริการใหม่ ๆ ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนหรืออัพเกรดแพลตฟอร์มการซื้อขายของ บริษัท
การบริการลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งที่ความรับผิดชอบในงานแตกต่างกันไปตามแต่ละผู้จัดการพอร์ตและ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่แบล็คร็อคอิงค์ (NYSE: BLK) อาจไม่ได้รับการคาดหวังให้จัดการด้านการตลาดและการบริการลูกค้าเป็นการส่วนตัวในฐานะผู้จัดการกองทุนที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักใน บริษัท ขนาดเล็ก บริษัท บริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้นมีพนักงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนที่ใหญ่กว่าเพื่อจัดการงานขายและการตลาดและสอบถามข้อมูลการบริการลูกค้า
ผู้จัดการกองทุน ETF กับผู้จัดการกองทุนรวม
งานของผู้จัดการกองทุนอีทีเอฟและผู้จัดการกองทุนรวมมักจะใช้แทนกันได้เป็นหลักยกเว้นในเรื่องที่หนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญระหว่างอีทีเอฟและกองทุนรวม หุ้นของ ETF มีการซื้อขายอย่างอิสระในการแลกเปลี่ยนตลอดทั้งวันที่มีการซื้อขายซื้อและขายโดยผู้ถือหุ้น ในทางตรงกันข้ามหุ้นของกองทุนรวมจะซื้อโดยตรงจากและขายให้กับผู้ออกกองทุนโดยมีการทำธุรกรรมเพียงวันละครั้งเท่านั้นในราคาปิด
ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ ETF ไม่ได้รับภาระกับการจัดการธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงสำหรับหุ้น อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนรวมต้องจัดการการไถ่ถอนหุ้นโดยตรงเมื่อผู้ถือหุ้นต้องการขายหุ้น การไถ่ถอนหุ้นจำนวนมากมักจะต้องชำระบัญชีกองทุนบางส่วนเพื่อจัดการการไถ่ถอนและผู้จัดการกองทุนต้องตัดสินใจว่าจะขายหุ้นใด
