กองทุนรองคืออะไร
รองกองทุนเป็นกองทุนรวมที่บริหารโดย USA Mutuals ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมรองที่หลายคนพิจารณาว่าเป็นการลงทุนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือ "หุ้นบาป"
ทำลายกองทุนรอง
รองกองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่จากอุตสาหกรรมสุรายาสูบเกมและการป้องกันประเทศ ผู้ผลิตอุปกรณ์เล่นเกมผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ผลิตยาสูบ กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศโดยมีกองทุนตั้งแต่ บริษัท เล็กไปจนถึง บริษัท ขนาดใหญ่ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2545 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 ถึงตุลาคม 2559 กองทุนได้ชื่อว่าเป็นกองทุน Barrier
กองทุนแสวงหาหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลที่มีคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมรองและเชื่อว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้มีอุปสรรคสำคัญในการเข้ามาซึ่งทำให้ บริษัท ที่ประสบความสำเร็จเป็นแหล่งของผลตอบแทนที่น่าเชื่อถือ กองทุนยังเชื่อว่าการลงทุนโดยทั่วไปของตลาดนั้นเป็นกลางหมายถึงว่าพวกเขาทำได้ดีทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลงเนื่องจากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมรองในทุกตลาด กองทุนยังมีความหลากหลายในระดับสากลซึ่งช่วยให้กองทุนสามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนของตลาดในวงกว้าง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับ บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลด้วยกระแสเงินสดที่เป็นบวกซึ่งให้การจ่ายรายได้ให้กับนักลงทุน
มูลค่าของบาป
ลงทุนในกองทุนรอง
กองทุนมีโครงสร้างเป็นกองทุนเปิดที่มีสี่ชั้นเรียนแบ่งปัน ชั้นเรียนแบ่งเป็นหุ้น A, C และหุ้นนักลงทุนเช่นเดียวกับหุ้นสถาบัน มีค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.95% โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนรวมประจำปีตั้งแต่ 1.24% ถึง 2.24%
กองทุนสามารถซื้อขายได้ทั้งแบบเต็มรูปแบบและแบบลดราคา ชั้นเรียนของสถาบันและนักลงทุนไม่จำเป็นต้องมียอดขายเพิ่ม A-share เรียกเก็บค่าโหลดหน้า 5.75% และโหลดแบ็คเอนด์ 1% ผ่านตัวกลางบริการเต็มรูปแบบ C-Shares จะเรียกเก็บเฉพาะภาระผูกพันรอตัดบัญชี 1% ในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากการซื้อครั้งแรก
กองทุนได้รายงานผลตอบแทนรวมประจำปีที่มั่นคงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลตอบแทนโดยรวมของกองทุน มันมีผลตอบแทนหนึ่งปี 22.55% ผลตอบแทนรายปีสามปี 11.31% ผลตอบแทนรายปีห้าปี 12.61% และผลตอบแทนรายปี 10 ปี 7.72% จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2017 รายงานผลตอบแทนสะสมนับตั้งแต่ก่อตั้ง 375.5% เทียบกับผลตอบแทน 229.49% สำหรับ S&P 500 สำหรับ 12 เดือนที่ผ่านมามีอัตราเงินปันผลตอบแทน 0.89%
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรองมีสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารของ $ 238.83 ล้าน การถือครองหุ้นสูงสุดในกองทุนรวมถึง Altria Group, British American Tobacco และ Wynn Resorts
