พลังงานวัวหายตัวไปในการดำเนินการใน Wall Street กว่า 12 เดือนที่ผ่านมาท่ามกลางราคาน้ำมันและก๊าซที่ตกต่ำ พวกเขากลับเข้าสู่เวทีอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเนื่องจากความกลัวว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงบ้างเมื่อประธาน Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าธนาคารกลางกำลังเตรียมลดอัตราดอกเบี้ยหากจำเป็นเพื่อชดเชยความเสียหายจากสงครามการค้า
ธงสีแดงทำให้เกิดการแตกตื่นในที่สุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายนเมื่อมีรายงานว่าอิหร่านซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกยิงเสียงหึ่งๆของสหรัฐทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศ วอชิงตันเมื่อต้นเดือนนี้ตำหนิเตหะรานเพื่อโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันสองแห่งใกล้อ่าวเปอร์เซีย
เป็นผลให้น้ำมันดิบสำหรับการส่งมอบเดือน ก.ค. (CL = F) เพิ่มขึ้น 6% เพื่อซื้อขายเพียง 57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้น 35% จากระดับต่ำสุดในช่วงปลายเดือน ธ. ค. 52 ในสัปดาห์ที่ 42.36 หลังจากเหตุการณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐฯทวีตข้อความว่า "อิหร่านทำผิดพลาดครั้งใหญ่มาก" การเพิ่มเชื้อเพลิงให้กับการชุมนุมน้ำมันต่อ Barron
ผู้ค้าสามารถสัมผัสกับราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นโดยใช้กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ทั้งสามนี้ แต่ละคนทะลุแนวต้านระยะสั้นในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ชี้ว่าบูลส์อาจมีแผนที่จะทำราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงเพิ่มขึ้น มาพูดคุยกันเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมและทำงานผ่านแนวคิดการซื้อขาย
กองทุนรวมความน่าเชื่อถือ First Energy Energy AlphaDEX (FXN)
ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) จำนวน 136 ล้านดอลลาร์กองทุน First Trust Energy AlphaDEX (FXN) มีเป้าหมายที่จะให้ผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกับดัชนีพลังงาน StrataQuant เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ETF จะลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์ในองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง กองทุนพยายามที่จะเลือกหุ้นที่ชนะโดยการใช้แบบจำลองเชิงปริมาณและการกำหนดน้ำหนักแบบฉัตร FXN ให้บริการการเปิดเผยที่มีน้ำหนักเกินแก่ บริษัท สำรวจและขุดเจาะซึ่งจัดสรร 51% ของพอร์ตการลงทุนให้กับอุตสาหกรรม บริษัท น้ำมันและก๊าซในตัวได้รับน้ำหนักน้อยกว่า 4.86% ETF ช่วยลดต้นทุนการซื้อขายด้วยส่วนต่างเฉลี่ยถัวเฉลี่ย 0.09% และปริมาณการซื้อขายรายวันมากกว่า 130, 000 หุ้น ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 FXN เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.63% ออกผลตอบแทนเงินปันผล 1.46% และลดลงเกือบ 11% ในเดือนที่ผ่านมา
แม้ว่า FXN จะยังคงยึดติดอยู่กับแนวโน้มขาลงในระยะยาวการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของคู่ล่าง หมีไม่สามารถรักษาราคาไว้ต่ำกว่าระดับต่ำสุดในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2018 ซึ่งทำให้พื้นที่นี้ในกราฟเป็นแนวรับที่สำคัญ ในอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าโมเมนตัมของผู้ขายลดลงความแตกต่างในตลาดหมีได้เกิดขึ้นระหว่างราคาและดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI); นั่นคือราคาทำให้ต่ำลงในขณะที่ตัวบ่งชี้ที่ทำให้ตื้นต่ำ การทะลุผ่านของวันพฤหัสบดีเหนือเส้นแนวโน้มสองเดือนอาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้มี upside ต่อไป ผู้ค้าควรคาดการณ์ว่าจะขยับขึ้นไปสู่เส้นแนวโน้มขาลงที่ $ 12.75 ผู้ที่เข้าร่วมควรวางคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้ราคาต่ำสุด 18 มิถุนายนที่ $ 10.76
ETF (PXE) การสำรวจพลังงานแบบไดนามิกและการผลิตพลังงานแบบไดนามิก
เปิดตัวในปี 2548 ETF (PXE) การสำรวจพลังงานแบบไดนามิกของ Invesco พยายามที่จะส่งคืนผลการลงทุนที่เทียบเท่ากับดัชนีการสำรวจพลังงานและการผลิตพลังงานแบบไดนามิกดัชนี Intellidex เกณฑ์มาตรฐานที่ติดตามเลือกส่วนประกอบจากอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักแบบทำเป็นชั้น การจัดสรรสามอันดับแรกของกองทุน 33.73 ล้านดอลลาร์ ได้แก่ Valero Energy Corporation (VLO) ที่ 5.42%, EOG Resources, Inc. (EOG) ที่ 5.33% และ Marathon Petroleum Corporation (MPC) ที่ 5.32% ค่าสเปรดเฉลี่ยที่ 0.31% อาจจะกว้างเล็กน้อยสำหรับการพยายามจับการเคลื่อนไหวระหว่างวันเล็กน้อย แต่ไม่ควรเป็นปัญหาสำหรับเทรดเดอร์แกว่งที่สามารถให้ผลกำไรวิ่งไปครอบคลุมต้นทุนการค้าที่สูงขึ้นเล็กน้อย PXE เสนออัตราผลตอบแทนเงินปันผล 1.40% ควบคุมสินทรัพย์สุทธิ 33.73 ล้านดอลลาร์และร่วงลง 10.30% ในเดือนที่ผ่านมา นักลงทุนจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 0.65%
เช่นเดียวกับ FXN ดูเหมือนว่า PXE กำลังก่อตัวเป็นคู่ล่าง ราคากองทุนปรับตัวขึ้นจากการสนับสนุนที่สำคัญที่ $ 16 ทำลายเหนือเส้นแนวโน้มขาลงระยะสั้นในกระบวนการ กางเขนรั้นล่าสุดของเส้นค่าเฉลี่ยคอนเวอร์เจนซ์เคลื่อนที่ (MACD) เหนือเส้นสัญญาณยืนยันว่าโมเมนตัมกลับหัวกลับหาง นอกจากนี้ RSI ยังแสดงค่าการอ่านต่ำกว่า 50 ซึ่งทำให้มีพื้นที่เหลือเฟือเพื่อทดสอบระดับที่สูงขึ้น ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนานควรตั้งเป้าหมายกำไรใกล้ $ 19 ซึ่งกองทุนอาจเผชิญแนวต้านจากแนวเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาวซึ่งขยายกลับสู่ตุลาคม 2561 กำหนดหยุดภายใต้จุดต่ำสุดของเมื่อวานนี้หรือต่ำในเดือนนี้ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยง.
อีทีเอฟ DWA Energy โมเมนตัมโมเมนตัม (PXI)
อีทีเอฟ DWA Energy โมเมนตัมโมเมนตัม (PXI) พยายามที่จะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีผู้นำทางเทคนิคด้านพลังงาน Dorsey Wright - มาตรฐานที่ประกอบด้วย บริษัท พลังงานสหรัฐที่เลือกและถ่วงน้ำหนักด้วยแรงผลักดันราคา กองทุนซึ่งให้ทางเลือกแก่ผู้ค้าฉลาด - เบต้าสำหรับการแก้ปัญหาน้ำมันและก๊าซพื้นที่เอียงไปทางสำรวจขนาดใหญ่และขนาดเล็กกลั่นและขุดเจาะหุ้น การปันส่วน 10 อันดับแรกของ PXI นั้นมีน้ำหนักรวมสะสม 35% ในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 โฮลดิ้ง อีทีเอฟมีสภาพคล่องเฉลี่ยดอลลาร์ปริมาณ 171 $ และลดการลื่นไหลด้วย 0.10% ส่วนใหญ่แพร่กระจายวัน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 PXI มี AUM 41.1 ล้านดอลลาร์จ่ายผลตอบแทนเงินปันผล 1.29% และลดลง 6.04% จากเดือนที่ผ่านมา
หลังจากลอยไปด้านข้างระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนราคาหุ้น PXI แนะนำแนวโน้มขาลงจนถึงเดือนพฤษภาคมทำให้ราคาพลังงานลดลงเนื่องจากความกลัวว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง ราคาของกองทุนเริ่มฟื้นตัวในช่วงต้นเดือนมิถุนายนโดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมในช่วงการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีจากข่าวการที่อิหร่านยิงเสียงพึมพำกับสายข่าว ผู้ค้าที่ซื้อ Breakout เมื่อวานนี้ควรพิจารณาขายทำกำไรที่ราว $ 33 ซึ่งราคาพบว่ามีการรวมตัวกันของแนวต้านแนวเส้นแนวนอนและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ 200 วัน (SMA) วางตำแหน่งหยุดต่ำกว่า $ 27.50 เพื่อป้องกันการกลับรายการทันที
StockCharts.com
